Come un trader sull’US500 ha ottenuto 27.734 $ nonostante forti drawdown

Fare trading sull’US500 richiede nervi saldi, e questo FTMO Trader ha dimostrato di averli. Operando su un FTMO Account da $100.000, ha adottato una strategia ad alto volume per 32 giorni di trading attivi. Anche dopo essere arrivato a meno di $60 dal limite di Perdita Giornaliera Massima, la sua ferrea disciplina lo ha portato infine a ottenere uno straordinario profitto simulato di $27.734,16.

Trading sul filo del rasoio: superare drawdown significativi

Una rapida occhiata alla curva del Balance mostra che questo periodo di trading è stato particolarmente turbolento. Il trader ha attraversato diversi picchi improvvisi e profondi cali, delineando uno scenario di mercato estremamente aggressivo.

La reale portata di questo percorso emerge dall’osservazione del calendario dei PnL. Su 32 giorni di trading attivi, il trader è stato particolarmente operativo a luglio, effettuando operazioni in ogni singolo giorno lavorativo. Tuttavia, il calendario evidenzia anche un ostacolo importante: cinque giornate fortemente negative, con perdite superiori a -4.000.

Il momento più critico si è verificato giovedì 9 luglio, quando la perdita giornaliera ha raggiunto -$4.942,60. Su un FTMO Account da $100.000, il limite di Perdita Giornaliera Massima è fissato a $5.000. Questo significa che il trader si trovava a appena $57,40 dalla violazione dei Trading Objectives.

Trader, prendete nota: è proprio in questi momenti che la psicologia può fare la differenza. Trovarsi a meno di $60 dalla violazione può generare un forte panico o portare al revenge trading. Questo trader, invece, ha dimostrato grande disciplina, si è allontanato dai grafici e ha accettato la perdita. Questa capacità di fermarsi, ritrovare la lucidità e tornare a fare trading il giorno successivo gli ha permesso di ottenere, alla fine, molte più giornate positive che negative.

I numeri dietro la strategia: 662 operazioni e un RRR di 2,06

Le statistiche completano il quadro. Il trader ha operato con un Win Rate del 38,52%. Sebbene questo valore possa sembrare basso a un principiante, è perfettamente sostenibile se abbinato a un solido RRR medio (rapporto rendimento-rischio). Con un valore di 2,06, le sue operazioni vincenti (media di $481,54) erano più del doppio rispetto alle operazioni in perdita (-$234,13). Matematicamente, nel lungo periodo, questo rappresenta un vantaggio economico.

Ciò che colpisce maggiormente è l’elevato volume di operazioni: 662 trade in 32 giorni di trading, per una media di quasi 21 operazioni al giorno. Con uno stile a metà tra scalping e trading intraday, chiudeva rapidamente le operazioni in perdita, mantenendo invece occasionalmente aperte quelle vincenti per diverse ore. Sebbene uno stile così attivo possa facilmente portare a tunnel vision e overtrading, la sua capacità di fermarsi durante le giornate di drawdown più critiche dimostra che è riuscito a mantenere il pieno controllo della propria lucidità mentale.

Sfruttare la sessione overnight: il momento chiave delle 01:00

Analizzando i grafici emerge un vantaggio molto specifico. Questo trader era fortemente specializzato e ha generato quasi tutti i suoi profitti tramite posizioni short (Sell) sull’US500.cash, con un contributo minore proveniente dal GER40.

Il grafico relativo all’orario di apertura delle operazioni rivela un dato particolarmente interessante: i suoi volumi di profitto più elevati sono stati generati intorno alle 01:00 dell’orario della piattaforma (GMT+3). Cosa rappresentano le 01:00 per l’US500? Questo orario coincide con l’apertura della sessione asiatica e con le ore overnight del mercato statunitense. Durante queste ore, la liquidità istituzionale è spesso notevolmente inferiore rispetto alla sessione principale di New York, il che può provocare movimenti di prezzo improvvisi e marcati. Il trader è riuscito a sfruttare efficacemente questi ribassi notturni.

Case study: sfruttare la bassa liquidità sull’US500

Per comprendere meglio il suo approccio, analizziamo una delle sue operazioni overnight: una posizione Short (Sell) sull’US500.

Il trader ha aperto una posizione Sell da 60 lotti alle 23:20:51, al prezzo di 7.513,47 punti. Dopo la chiusura del mercato statunitense, il prezzo è entrato in una fase di consolidamento laterale e irregolare. Invece di chiudere prematuramente l’operazione, ha mantenuto la posizione.

Poco dopo le 01:00, il mercato ha registrato un improvviso e deciso movimento ribassista. Perché accade? Durante le ore overnight, il book degli ordini mostra una liquidità notevolmente inferiore. Quando i mercati asiatici aprono e reagiscono alla chiusura della sessione statunitense precedente, la mancanza di ordini limite sul lato opposto può far scendere rapidamente il prezzo attraverso diversi livelli.

Il trader ha monitorato attivamente l’andamento del prezzo e ha chiuso manualmente la posizione alle 01:06:31, al prezzo di 7.488,92 punti. Sfruttando questo rapido movimento overnight, ha ottenuto un eccellente profitto simulato di $1.467,63 in poco meno di due ore.

Conclusione

Questa storia evidenzia l’importanza di una rigorosa gestione del rischio. Anche dopo essere arrivato a meno di $60 dalla violazione della Perdita Giornaliera Massima, il trader ha mantenuto la propria disciplina. Un approccio focalizzato sulle posizioni short overnight sull’US500, combinato con un RRR di 2,06, ha fatto sì che un Win Rate del 38,52% fosse più che sufficiente per generare un profitto finale di $27.734,16.

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