53.688 $ in due settimane grazie ad un Win Rate del 59%

In questo episodio di Successful Trader Stories analizziamo una performance eccezionale su un FTMO Account da $400,000 ottenuto tramite merge. Mantenendo un impressionante Win rate del 58.93%, questo specialista dell’oro ha generato ben $53,688.51 di profitto simulato in sole due settimane, dimostrando come un’elevata probabilità di successo possa compensare un rapporto rendimento/rischio più basso.

Gestire i drawdown: l’arte di fermarsi in tempo

Osservando la curva del Balance, è evidente che questo trader sia stato in profitto fin dall’inizio. Tuttavia, la curva mostra anche tre cali significativi.

Passando al calendario PnL, la situazione diventa molto più chiara. Possiamo infatti vedere tre giornate nettamente negative. A risaltare maggiormente sono martedì 21 luglio e lunedì 27 luglio. In entrambe le giornate, il trader ha subito perdite consistenti, arrivando vicino a violare il limite di Max Daily Loss di $20,000.

È proprio in situazioni come queste che molti trader si fanno prendere dal panico e iniziano a fare revenge trading nel tentativo di recuperare le perdite. Questo trader, invece, ha dimostrato una disciplina straordinaria. Si è fermato, ha smesso di fare trading e ha protetto il proprio account. In tutte e tre le occasioni in cui ha affrontato una giornata fortemente negativa, è tornato il giorno successivo con la mente lucida, ottenendo subito risultati positivi.

Il vantaggio matematico: un Win rate del 58.93%

Il trader ha eseguito complessivamente 112 operazioni, adottando uno stile a metà tra scalping e trading intraday: manteneva le posizioni aperte da pochi minuti fino a diverse ore, quando il momentum si muoveva a suo favore.

Le sue statistiche mostrano un profilo di trading particolarmente interessante. Il suo RRR medio (rapporto rendimento/rischio) è pari a 1.05. In pratica, significa che per ogni setup rischiava quasi esattamente lo stesso capitale che poteva guadagnare, con un rapporto vicino a 1:1. Solitamente i trader cercano un RRR più elevato, ma il suo vero vantaggio risiedeva nell’eccellente Win rate del 58.93%. Chiudere in profitto circa 6 operazioni su 10 offre infatti un notevole vantaggio dal punto di vista matematico.

Per mettere questi numeri in prospettiva, immaginiamo uno scenario semplificato in cui vengono eseguite 100 operazioni, rischiando esattamente $1,000 per ottenere un profitto di $1,000 su ciascuna operazione (RRR 1:1). Con un Win rate del 59%, si avrebbero 59 operazioni vincenti (+$59,000) e 41 operazioni in perdita (-$41,000). Nonostante un RRR contenuto, il risultato finale sarebbe comunque un profitto netto di $18,000.

Sfruttare la liquidità globale: 06:00 e 16:00

I grafici Symbol e Buy & Sell mostrano come questo trader fosse un vero specialista dell’oro (XAUUSD), capace di eseguire con precisione i propri setup sia Long che Short.

I dati più interessanti emergono dal grafico relativo all’orario di apertura delle operazioni. I suoi periodi più redditizi si concentravano con regolarità intorno alle 06:00 e alle 16:00, ora della piattaforma (GMT+3). Questa scelta di orario risulta perfettamente coerente considerando il luogo in cui si trova il trader. Vivendo in Vietnam (GMT+7), le 06:00 della piattaforma corrispondono alle 10:00 del mattino nel suo fuso orario, permettendogli di sfruttare la massima volatilità intraday della sessione asiatica.

Ancora più importante, le 16:00 della piattaforma corrispondono alle 20:00 (8:00 PM) nel suo fuso orario. In questa fascia, l’apertura della sessione statunitense si sovrappone alla chiusura di quella europea. Sincronizzando la propria routine quotidiana con questi due momenti chiave di maggiore liquidità sui mercati globali, il trader è riuscito a individuare setup ad alto volume ideali per le sue strategie intraday sull’oro.

Caso di studio: un Long sull’oro da $6,990 eseguito alla perfezione

Analizziamo più da vicino una delle sue migliori operazioni: una posizione Long (Buy) sull’oro durata circa 2 ore, che ha generato un profitto simulato netto di $6,990.53.

Il trader è entrato in posizione a 4,081.16 durante una fase di mercato laterale e irregolare. La sua gestione del rischio merita particolare attenzione. Ha posizionato lo Stop Loss a 4,067.00, in modo sicuro al di sotto della zona di consolidamento locale. Come possiamo vedere dal grafico, il prezzo è sceso brevemente, registrando una Maximum Adverse Excursion a 4,076.63, ma grazie a uno Stop Loss posizionato con un margine logico e ben calibrato, la posizione non è mai stata realmente a rischio.

Poco dopo, il movimento laterale si è concluso ed è avvenuto un forte breakout rialzista. Invece di attendere passivamente un Take Profit prestabilito, il trader ha seguito la Price Action del mercato. Ha chiuso manualmente la posizione a 4,116.00, riuscendo di fatto a mettere al sicuro il profitto praticamente sul picco del movimento (la Maximum Favourable Excursion è stata di 4,116.51).

Conclusione

Questo FTMO Account da $400,000 è un ottimo esempio di come disciplina e probabilità vadano di pari passo. Mantenendo un eccezionale Win rate del 58.93%, allontanandosi dai grafici prima di raggiungere i limiti di perdita giornalieri e scegliendo con precisione i momenti di maggiore liquidità sui mercati globali per eseguire le proprie operazioni, questo trader ha chiuso il periodo con oltre $53,000 di profitto simulato. Un’esecuzione impeccabile.

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