Come funziona FTMO

FTMO è nato nel 2015 come progetto universitario di alcuni studenti che volevano guadagnarsi da vivere con il trading. L'obiettivo del progetto era trovare trader di successo e fornire loro gli strumenti, l'istruzione e in generale l'ambiente per realizzare il loro sogno. Da 8 anni a questa parte, la missione di FTMO è sempre la stessa: fornire servizi di qualità ai nostri clienti, portarli avanti e permettere loro di vivere di trading.

A tal fine, FTMO ha sviluppato un metodo per identificare e formare in modo oggettivo i trader di talento tra le fila di coloro che sono interessati al trading, senza il rischio di perdite finanziarie da parte dei clienti. Il processo di identificazione e convalida delle competenze dei trader consiste nell'accesso a programmi di formazione online e ad applicazioni analitiche, nonché a una piattaforma online che consente di effettuare simulazioni di trading su vari strumenti finanziari.

Oltre a quanto detto sopra, lo stesso FTMO Account opera per conto proprio con il proprio capitale, utilizzando, tra l'altro, dati provenienti da operazioni simulate eseguite da clienti FTMO selezionati.

Come funziona tutto questo?

FTMO Challenge

All'inizio del processo c'è l'ormai noto FTMO Challenge. L'FTMO Challenge è un prodotto digitale completo composto da materiale didattico, applicazioni di trading e di analisi e, in particolare, una simulazione di trading reale con coppie di valute e altri strumenti finanziari in cui i clienti FTMO possono sperimentare cosa significhi essere un vero trader. A tal fine, il cliente dispone di un cosiddetto conto demo con informazioni sull'andamento dei mercati finanziari reali, dove opera con un capitale virtuale che deve cercare di gestire in base a obiettivi e regole predefinite e trasparenti.

Lo scopo principale di questo trading simulato è quello di mettere alla prova il talento e le abilità da parte dei clienti FTMO nel trading sui mercati finanziari. Se il cliente dimostra le sue capacità sia nell'FTMO Challenge che nella Verification, può richiedere il cosiddetto FTMO Account - e quindi avere l'opportunità di ricevere una vera ricompensa finanziaria per questo trading simulato (maggiori informazioni nella sezione FTMO Account).

Regole

Le regole stabilite per il trading simulato nell'FTMO Challenge si basano sulle regole reali applicate nel trading sui mercati finanziari da parte delle società di investimento e anche nel trading reale per conto proprio di FTMO, specialmente nell'area della gestione del rischio. L'applicazione di queste regole contribuisce quindi all'educazione dei clienti nel campo del trading e allo stesso tempo fornisce a FTMO parametri oggettivi per la selezione dei clienti di cui monitorerà le operazioni e, se del caso, le emulerà nel suo trading sui mercati finanziari reali.

Se il trader soddisfa tutte le regole della FTMO Challenge, passa alla seconda fase dell'Evaluation Process - Verification, descritta brevemente di seguito. In caso contrario, non potrà procedere.

FTMO Challenge è vantaggioso per i nostri clienti anche se non riescono a soddisfare tutte le regole e ad avanzare nel processo, poiché il nostro prodotto è principalmente finalizzato alla formazione dei clienti. Ciò avviene attraverso il trading simulato come parte pratica della formazione, nonché attraverso la creazione e la messa a disposizione di vari video didattici unici e altri materiali, applicazioni analitiche e risultati sul successo del trading simulato dei nostri clienti. In una fase successiva, vi è l'opportunità di partecipare a sessioni con un performance coach, ecc. La FTMO Academy è stata lanciata per formare ulteriormente i clienti. Allo stesso tempo, l'atto stesso del trading simulato, in cui i clienti cercano di seguire le regole stabilite, li porta più lontano e insegna loro come operare con gli strumenti di investimento senza il rischio di perdere il proprio capitale o quello degli altri. Chiunque partecipi a un FTMO Challenge riceve i benefici di questa esperienza unica.

Verification

La Verification ha regole molto simili alla FTMO Challenge. L'unica differenza è un requisito inferiore per l'apprezzamento del capitale nozionale e quindi una minore pressione sul trader.

Lo scopo della Verification è essenzialmente quello di verificare che i risultati ottenuti nella FTMO Challenge non siano stati una mera coincidenza e che il cliente sia effettivamente in grado di operare con successo rispettando le regole stabilite.

Se il cliente soddisfa con successo le regole stabilite per la Verification, passa all'ultima parte e ottiene l'accesso al cosiddetto FTMO Account - vedere di seguito.

FTMO Account

Anche nel caso di un FTMO Account, il Trader ha accesso solo a un conto demo simulato con un capitale virtuale, cioè non fa trading con fondi reali. Pertanto, il Trader non ha mai accesso a un vero e proprio "conto live" o "conto di margine", ecc. Tuttavia, l'FTMO Trader riceverà una ricompensa finanziaria reale per il suo trading sull'FTMO Account, a condizione che il suo trading sia redditizio e non vi siano violazioni delle condizioni contrattuali. L'importo di questa ricompensa dipende dal successo delle operazioni eseguite attraverso l'FTMO Account.

In virtù dell'FTMO Account Agreement, l’FTMO Trader accetta che i suoi dati di trading possano essere utilizzati da FTMO per il trading sul proprio conto. Pertanto, FTMO può effettivamente trarre profitto dal trading simulato eseguito dai FTMO Trader.

Aggiungiamo solo che l’FTMO Trader riceve sempre la sua remunerazione contrattuale, indipendentemente dal fatto che FTMO abbia deciso o meno di utilizzare i dati di trading nel suo trading live.

Infrastruttura di Trading di FTMO

Tutte le simulazioni di trading all'interno di FTMO avvengono sulla propria infrastruttura utilizzando le piattaforme di trading MT4, MT5 e cTrader di fornitori esterni. In questo modo, FTMO cerca di fornire ai clienti la migliore esperienza possibile che emuli il più possibile la realtà del trading di vari strumenti finanziari.

Sebbene l'intero ambiente e il trading siano simulati, nella piattaforma sono disponibili dati reali forniti dai fornitori di liquidità. Pertanto, nel caso del trading simulato effettuato dai FTMO Traders, i fornitori di liquidità si limitano a fornire dati sui prezzi dei singoli strumenti e non svolgono mai la loro funzione standard di market maker, ossia di soggetto che fornisce liquidità ai partecipanti al mercato, poiché tutto il trading avviene esclusivamente in un ambiente simulato su un conto demo. FTMO utilizza questi servizi di liquidity provider solo per il trading interno sul proprio conto, dove investe il proprio capitale in operazioni reali sui mercati finanziari.

L'esecuzione di operazioni simulate nell'ambito della Free Trial, della FTMO Challenge, della Verification e dopo l'ottenimento dell'FTMO Account avviene sempre alle stesse condizioni di esecuzione, che sono sempre disponibili in modo trasparente per i nostri clienti e che corrispondono ai nostri sforzi per rendere le condizioni del trading reale il più simili possibile. Non c'è mai alcun intervento nascosto o applicazione di condizioni specifiche a clienti specifici sulle piattaforme FTMO. A tutti i clienti di ogni piattaforma di trading vengono sempre applicati termini e condizioni uniformi, indipendentemente dalla strategia di trading, dal fatto che abbiano o meno un profitto, ecc.

L'offerta dei singoli simboli, le commissioni e gli spread sono sempre disponibili sulle piattaforme di trading e sul sito web ftmo.com.

Copia di operazioni ed esecuzioni di operazioni FTMO

Come già menzionato, FTMO effettua operazioni per conto proprio, tra l'altro, sulla base dei dati ottenuti dai FTMO Account dei suoi clienti. A questo proposito, FTMO monitora e analizza continuamente le operazioni eseguite dai FTMO Trader nell'ambiente demo e successivamente valuta (in particolare sulla base dell'uso del proprio algoritmo interno) se le operazioni vengono eseguite per conto proprio di FTMO, ove applicabile.

Questa esecuzione avviene senza alcun impatto sui clienti di FTMO e sul loro trading simulato. Il trader non è in alcun modo influenzato dal trading di FTMO. Il trader riceve una ricompensa dal suo profitto simulato sull'FTMO Account anche se le sue operazioni non sono state eseguite nel trading interno di FTMO.

Il moderno prop trading e le tradizionali società di trading proprietario

Il modello di trading descritto sopra viene spesso definito negli ultimi anni come moderno prop trading. È stato creato come un'alternativa adeguata per i trader che (per vari motivi) sono sottocapitalizzati e non possono o non vogliono operare per le tradizionali società di trading proprietario. Esistono differenze fondamentali tra questi mondi e ogni modello di trading ha i suoi sostenitori e detrattori.

Nel caso delle moderne società di prop trading - FTMO ne è un buon esempio - non c'è l'immissione e l'esecuzione di ordini reali sui conti demo dei clienti; quindi, non sono coinvolti fondi reali nel processo. Tuttavia, i dati ottenuti dai FTMO Account vengono talvolta utilizzati per il trading della stessa FTMO sul proprio conto live con mezzi finanziari reali. Le esigenze del cliente (il "trader") sono quindi leggermente inferiori rispetto a quelle delle classiche società di trading proprietario.

D'altro canto, le società di trading proprietario tradizionali operano per lo più direttamente nel mercato reale per conto proprio, tramite i propri dipendenti o liberi professionisti. L'azienda affida loro fondi reali, attraverso i quali eseguono operazioni sui mercati finanziari reali per conto dell'azienda. Lo standard delle società di proprietary trading tradizionali prevede requisiti relativamente elevati per i trader (esperienza, psicologia, ecc.) e l'affidamento dei fondi a un piccolo gruppo di trader selezionati.

Per maggiori dettagli e per un confronto tra i due mondi del trading, consultate il nostro articolo.

Le singole società moderne di prop trading possono differire in modo sostanziale in alcuni aspetti delle loro operazioni. Un esempio è la gestione dei dati ottenuti sul trading simulato dei clienti. Nel caso di FTMO, c'è la "copia" dei trade e altre attività descritte sopra.

Poiché FTMO opera per conto proprio, in alcuni casi utilizza anche i dati relativi alle operazioni eseguite dai FTMO Trader. Per sviluppare ulteriormente questa attività e moltiplicare le entrate, Quantlane, una società di trading quantitativo che opera su diverse borse mondiali, è entrata a far parte del gruppo FTMO.

L'obiettivo principale di Quantlane è l'elaborazione di dati di qualità (cioè, l'analisi dei dati e la creazione di modelli quantistici, anche su dati di scambi simulati) e la creazione di strategie, sulla base delle quali i trader di Quantlane operano successivamente sui mercati finanziari. Grazie al coinvolgimento di una vera e propria società di trading proprietario come Quantlane, FTMO può sia migliorare i servizi forniti all'interno della piattaforma FTMO sia sviluppare e cambiare ulteriormente il mondo del trading proprietario classico.

Volete saperne di più su Quantlane e sugli argomenti relativi al moderno prop trading e al classico proprietary trading? Non dimenticate di seguirci su tutti i social media. Abbiamo in serbo molti contenuti interessanti in cui tratteremo questi argomenti in modo più approfondito.