Envie d'améliorer vos résultats à long terme ? Essayez un RRR plus bas !

Nous avons parlé à plusieurs reprises de l'importance d'un bon rapport risque/récompense. De nombreux traders pensent qu'un RRR plus élevé devrait conduire à des rendements plus élevés, mais cette affirmation n'est pas très exacte. Pour de nombreux traders, un RRR plus faible est même une meilleure solution, qui leur permet d'obtenir les rendements stables tant désirés.

De nombreux traders pensent que s'ils atteignent un RRR faible, ils ne pourront pas réaliser de bénéfices stables sur le long terme et finiront par manquer d'argent. En réalité, il en va un peu différemment avec un RRR faible, et pour de nombreux traders, il peut au contraire constituer une voie vers des résultats plus stables.

Il n'existe pratiquement pas de RRR idéal qui convienne à tous les traders. Une fois que vous commencez à spéculer et à déterminer ce qui pourrait fonctionner le mieux pour votre style de trading, vous devez également prendre en compte le taux de réussite de vos trades. En résumé, l'essentiel est de parvenir à une combinaison de taux de réussite et de RRR qui permette d'obtenir des résultats à long terme.

Un RRR élevé ne convient pas à tous

Quelqu'un est capable d'attendre un trade sur cinq, en espérant atteindre un jour un RRR de 10. Il n'a pas à s'inquiéter du taux de réussite des trades car il est sûr que même après une longue série de trades perdants, l'un d'entre eux viendra compenser ces pertes et finira par lui permettre de réaliser des bénéfices.

Pour quelqu'un, un taux de réussite plus élevé est beaucoup plus acceptable, mais un RRR élevé n'est probablement pas réalisable pour lui. En fait, si un trader s'attend à atteindre un RRR élevé en même temps qu'un taux de gain élevé, mais qu'il n'y parvient pas, il risque d'avoir des problèmes. Cela conduit souvent à des erreurs telles que la manipulation des Stop Loss, le non-respect des Take Profits, l'absence d'ajustement conceptuel de la stratégie, etc. Au final, les trades rentables sont inférieurs aux trades perdants, et cela ne correspond pas aux attentes du trader. Les attentes sont l'un des principaux facteurs de la satisfaction ou, au contraire, de la déception qui en résulte. Les attentes non satisfaites entraînent alors un "malaise" psychologique et nous savons tous que sans bien-être psychologique, il est difficile d'obtenir de bons résultats.

Un faible RRR comme solution

Lorsqu'un trader entre dans un trade en s'attendant à ce que son profit soit égal ou même légèrement inférieur à sa perte potentielle, mais que grâce à cela il a un taux de réussite élevé, cela peut avoir un effet positif sur son état mental et en fin de compte sur ses résultats. Bien sûr, compter sur un ratio de 1:10 entre les gains et les pertes pour obtenir des résultats positifs à long terme n'est probablement pas la meilleure idée, mais avoir un RRR d'environ 1 peut déjà avoir du sens à long terme.

En général, les RRR élevés sont davantage utilisés par les traders à court terme et les scalpeurs qui sont en mesure d'effectuer plusieurs trades par jour et, même après plusieurs pertes, de terminer la journée avec un bénéfice. Parallèlement, un trader doit avoir une tolérance au risque suffisante pour adopter cette approche. Or, ce n'est pas le cas de tout le monde.

Si vous faites partie des traders dont la tolérance au risque est plus faible et que vous ne voulez tout simplement pas que votre trade se termine prématurément à chaque fois et qu'il se retourne ensuite dans la bonne direction, un RRR plus faible, associé à moins de trades et à un léger élargissement des Stop Loss, peut être une solution.

Pour les traders qui ne recherchent pas la quantité, mais qui choisissent soigneusement leurs trades et en exécutent un ou deux par jour, un RRR plus faible peut également s'avérer utile. Cette approche va généralement de pair avec des Stop Loss plus importants en termes de points et des trades de plus longue durée si le RRR est trop élevé. Tout le monde n'est pas en mesure de respecter ces règles, surtout si l'on a la possibilité de regarder les graphiques pratiquement toute la journée. Là encore, un RRR attendu plus faible peut être la solution, conduisant à des trades rentables plus fréquents et au meilleur bien-être psychologique associé.

Il n'est pas nécessaire d'abaisser le RRR de manière significative. Prenons l'exemple d'un trader qui, au lieu d'un RRR de 3:1, choisirait un RRR de 1,5:1. Dans le premier cas, par exemple, il parvient à réaliser des bénéfices trois fois sur dix. Avec une perte de 1 000 $ et un bénéfice de 2 000 $ par trade, cela signifie qu'après dix trades, il réalisera un bénéfice de 2 000 $. Cependant, il se peut très bien que quelques trades échouent juste avant le Take Profit et finissent dans le rouge.

Dans ce cas, il suffit que deux de ces trades initialement perdants se terminent par un profit (même Stop Loss, mais il a besoin de moins de points pour réaliser un profit et le profit ne sera que de 1 500 $). Avec cinq trades rentables et cinq trades perdants, son profit après dix trades sera de 2 500 $. Plus de trades rentables et plus de profit total est plus intéressant qu'un taux de réussite de 30 % et moins de profit total.

Le changement, c'est la vie

Le respect d'une stratégie est très important pour réussir, cela ne fait aucun doute. Mais s'en tenir à quelque chose qui ne fonctionne tout simplement pas peut aussi être une erreur. Il peut arriver qu'un trader peaufine une stratégie, la teste, l'essaie et s'assure qu'elle fonctionne, mais il s'avère finalement que les conditions du marché ont changé de sorte que la stratégie n'apporte pas les bénéfices escomptés à long terme. Ce qui a fonctionné lors du test peut ne pas produire les résultats escomptés dans la réalité (que ce soit en raison d'erreurs dans le test ou de changements dans les conditions du marché, etc. Dans ce cas, il peut être préférable de changer d'approche.

Comprendre le principe du RRR et du taux de réussite est l'une des pierres angulaires d'un trading fructueux. Toutefois, pour pouvoir concilier ces deux variables, vous devez connaître clairement votre tolérance au risque, vous adapter aux événements du marché et définir les règles de votre stratégie en conséquence. Enfin, il est bon de se rappeler que le trading sur le marché des changes n'est pas un sprint avec des profits rapides, mais une course de fond où la régularité est le plus grand avantage.