Volete migliorare i vostri risultati a lungo termine? Provate un RRR più basso

Abbiamo scritto più volte dell'importanza di stabilire il giusto rapporto rischio/rendimento. Molti trader credono che un RRR più alto porti a rendimenti più elevati, ma questa affermazione non è molto accurata. Un RRR più basso è addirittura una soluzione migliore per molti trader, in grado di garantire i tanto desiderati rendimenti stabili.

Molti trader pensano che se raggiungono un RRR basso, non saranno in grado di ottenere profitti stabili nel lungo periodo e finiranno per perdere denaro. In realtà, le cose sono un po' diverse con un RRR basso e per molti trader può invece rappresentare un percorso verso risultati più stabili.

Non esiste un RRR ideale che sia adatto a tutti i trader. Una volta che inizi a speculare e a capire cosa potrebbe funzionare meglio per il tuo stile di trading, devi anche prendere in considerazione il tasso di successo delle tue operazioni. La chiave, in breve, è raggiungere una combinazione di tasso di successo e RRR che porti a risultati a lungo termine.

Un RRR elevato non è adatto a tutti

C'è chi è in grado di aspettare un'operazione su cinque, sperando di raggiungere un RRR di 10. Non deve preoccuparsi di avere un'alta percentuale di successo e di risultati a lungo termine. Non deve preoccuparsi del tasso di successo delle operazioni perché è sicuro che, anche dopo una lunga serie di operazioni perdenti, ne arriverà una che compenserà le perdite e alla fine lo porterà in profitto.

Per qualcuno, una percentuale di vincita più alta è molto più accettabile, ma un RRR elevato non è probabilmente raggiungibile. Infatti, se un trader si aspetta di ottenere un RRR elevato insieme a un'alta percentuale di vincite, ma non ci riesce, potrebbe essere nei guai. Questo porta spesso a commettere errori come manipolare gli Stop Loss, non seguire i Take Profit, non adattare la strategia concettualmente, ecc. Alla fine, le operazioni redditizie sono inferiori a quelle perdenti e questo non corrisponde alle aspettative del trader. Le aspettative sono uno dei fattori principali che determinano la soddisfazione o, al contrario, la delusione. Le aspettative non soddisfatte portano poi a un "disagio" psicologico e sappiamo tutti che senza benessere psicologico è difficile ottenere buoni risultati.

Il basso RRR come soluzione al problema

Quando un trader entra in un'operazione con l'aspettativa che il suo profitto sarà pari o addirittura leggermente inferiore alla sua perdita potenziale, ma per questo ha un'alta percentuale di successo, questo può avere un effetto positivo sul suo stato mentale e, in ultima analisi, sui suoi risultati. Naturalmente, contare su un rapporto 1:10 tra guadagni e perdite per ottenere risultati positivi a lungo termine non è probabilmente l'idea migliore, ma avere un RRR intorno a 1 può già avere senso nel lungo periodo.

In genere, gli RRR elevati sono utilizzati soprattutto dai trader a breve termine e dagli scalper che sono in grado di effettuare diverse operazioni al giorno e, anche dopo diverse perdite, riescono a concludere la giornata con un profitto. Allo stesso tempo, un trader deve avere una sufficiente tolleranza al rischio per adottare questo approccio. Tuttavia, non tutti ce l'hanno.

Se sei uno dei trader con una minore tolleranza al rischio e semplicemente non vuoi avere a che fare con un'operazione che termina prematuramente e che poi si trasforma nella giusta direzione, un RRR più basso, insieme a un numero minore di operazioni e a un leggero ampliamento degli stop loss, può essere una soluzione.

Per i trader che non inseguono la quantità, ma scelgono con cura le loro operazioni ed eseguono una o due operazioni al giorno, può essere utile anche un RRR più basso. Questo approccio di solito va di pari passo con stop loss più ampi in termini di punti e operazioni di durata maggiore se l'RRR è troppo alto. Non tutti sono in grado di mantenere questi valori, soprattutto se hanno la possibilità di osservare i grafici praticamente tutto il giorno. Anche in questo caso, un RRR atteso più basso può essere la soluzione, in quanto porta a operazioni redditizie più frequenti e a un maggiore benessere psicologico.

Non è necessario abbassare il RRR in modo significativo. Basti pensare all'esempio in cui un trader, invece di un RRR di 3:1, sceglie un RRR di 1,5:1. Nel primo caso, ad esempio, riesce ad ottenere un profitto tre volte su dieci. Con una perdita di 1.000 dollari e un profitto di 2.000 dollari per operazione, ciò significa che dopo dieci operazioni si ritroverà con un profitto di 2.000 dollari. Tuttavia, potrebbe benissimo accadere che alcune operazioni non raggiungano il Take Profit e finiscano in rosso.

In quest'ultimo caso, è sufficiente che due di queste operazioni inizialmente perdenti finiscano in profitto (stesso stop loss, ma ha bisogno di meno punti per ottenere un profitto e il profitto sarà solo di $1.500). Con cinque operazioni redditizie e cinque perdenti, il suo profitto dopo dieci operazioni sarà di 2.500 dollari. Un maggior numero di operazioni redditizie e un maggior profitto totale sono più interessanti di una percentuale di successo del 30% e un profitto totale inferiore.

Il cambiamento è vita

L'aderenza alla strategia è molto importante per il successo, non c'è dubbio. Ma attenersi a qualcosa che semplicemente non funziona può anche essere un errore. Può capitare che un trader affini una strategia, la testi, la provi e si assicuri che funzioni, ma alla fine si scopre che le condizioni di mercato sono cambiate e che la strategia non produce i profitti desiderati nel lungo periodo. Ciò che ha funzionato nel test potrebbe non produrre i risultati attesi nella realtà (a causa di errori nel test o di cambiamenti nelle condizioni di mercato, ecc. In questo caso, potrebbe essere meglio cambiare approccio.

Comprendere il principio del RRR e del tasso di successo è una delle pietre miliari del trading di successo. Tuttavia, per riuscire a conciliare queste due variabili, devi avere ben chiara la tua tolleranza al rischio, adattarti agli eventi di mercato e impostare le regole della tua strategia di conseguenza. Infine, è bene ricordare che il trading sul forex non è uno sprint con profitti rapidi, ma una corsa a lunga distanza in cui la costanza è il vantaggio maggiore.