Quel est le style de trading qui vous convient le mieux ?

L'une des clés du succès d'un trader devrait être une stratégie solide et bien testée. Toutefois, avant de peaufiner une stratégie à la perfection, chaque trader doit savoir clairement quel type de trader il est (ou veut être), ou quel style de trading lui convient le mieux.

Le trading est un sport individuel ; il n'existe pas d'approche unique pour tous les traders. Bien que de nombreux traders débutants essaient de copier l'approche et les stratégies de traders plus expérimentés ou de mentors, ils finissent par se rendre compte que l'idéal est d'adapter la stratégie choisie à leur propre style. En bref, nous sommes tous des individus, chacun adapté à quelque chose de différent et chacun poursuivant des objectifs différents.

Se connaître soi-même

Une fois que vous avez pris vos marques sur le marché, vous devez définir clairement vos priorités en matière de trading et déterminer quel type de trader vous êtes et quel style pourrait vous convenir. Plusieurs facteurs clés influenceront votre prise de décision.

Personnalité

Il est bon de préciser si vos points forts sont la patience et la réflexion analytique, ou si vous êtes plus enclin à prendre des décisions impulsives et à préconiser une action rapide. Il est très important de connaître votre personnalité et de choisir une approche avec laquelle vous êtes à l'aise et qui vous convient.

Tolérance au risque

Il existe une grande différence selon que vous êtes capable de supporter une forte volatilité sur les marchés et que vous êtes prêt à prendre des risques plus fréquents, ou que vous ayez tendance à éviter les activités plus exigeantes sur le plan émotionnel et à préférer une approche plus conservatrice.

Délai d'exécution

Le temps que vous pouvez consacrer quotidiennement à l'observation des graphiques ou à l'analyse du marché doit en fin de compte influencer votre style de trading. Si vous n'êtes pas en mesure de regarder des graphiques pendant plusieurs heures par jour et de réagir immédiatement aux événements du marché, vous ne pourrez pas gagner de l'argent en pratiquant le scalping.

Éducation et connaissance

Cela dépend en grande partie de votre connaissance et de votre expérience des événements du marché, de l'analyse technique ou fondamentale, et de l'approche qui vous convient le mieux. La connaissance des modèles mathématiques et de l'analyse quantitative, ou l'expérience de la programmation, peuvent également jouer un rôle important.

Capital/taille du compte

Vous ne pouvez pas vous attendre à des profits élevés avec un petit capital, et vous ne pouvez pas non plus compter sur l'ouverture d'un grand nombre de trades au cours de la journée, car les exigences de marge ne vous permettront probablement pas de le faire.

Objectifs financiers

Il ne s'agit pas tant de la taille des trades et du capital que de savoir si vous êtes prêt à prendre des risques pour réaliser les profits les plus élevés possibles ou si vous vous satisferez de profits plus modestes mais plus réguliers. Il s'agit plutôt de savoir si vous êtes prêt à prendre des risques pour réaliser les profits les plus élevés possibles, ou si vous vous contenterez de profits plus modestes mais plus réguliers.

Résilience psychologique

La psychologie joue un rôle très important dans le trading, cela ne fait aucun doute. Vous devez savoir clairement si vous êtes prêt à accepter un certain nombre de petites pertes ou si cela n'est pas acceptable pour vous et préférez vous concentrer sur des styles de trading moins fréquents.

Marchés/Instruments

Certains instruments d'investissement ont tendance à évoluer davantage en fonction des tendances, tandis que pour d'autres, évoluent entre les mouvements de prix à l'intérieur d'une fourchette prédominent. Cela aussi peut jouer un rôle assez important dans le choix du style de trading.

Expérience

La question de savoir si vous avez une expérience préalable en matière d'investissement ou de trading est également importante au moment de prendre une décision. Il est conseillé d'essayer le trading et différentes approches sur un compte plus petit ou un compte de démonstration avant de prendre une décision définitive. Vous obtiendrez ainsi un très bon retour d'information et vous découvrirez vos forces et vos faiblesses, ce qui peut s'avérer crucial au moment de prendre une décision finale.

Après avoir pris en compte tous les facteurs mentionnés, vous pouvez décider du style qui vous convient le mieux et de la manière dont vous allez exécuter vos trades.

Scalping

Le Scalping consiste à ouvrir des trades et à maintenir une position pendant une période très courte, de quelques secondes à quelques minutes. Les scalpeurs exécutent plusieurs transactions au cours d'une journée dans le but de réaliser un profit maximal dans le délai le plus court possible, en utilisant des spreads minimaux et des mouvements rapides de l'actif d'investissement choisi.

Les scalpeurs doivent être capables de réagir rapidement et avoir une grande tolérance au risque. Les scalpeurs choisissent des marchés très liquides où il y a de bonnes chances que le spread soit minimal, tout en s'attendant à des mouvements importants. Cette méthode prend beaucoup de temps, mais d'un autre côté, les scalpeurs n'ont pas à s'inquiéter de l'évolution du prix de l'instrument tradé pendant la nuit, car ils ne gardent jamais leurs positions pendant la nuit.

Day Trading

Les traders intrajournaliers, tout comme les scalpers, ne gardent pas leurs positions ouvertes pendant la nuit, mais les ferment le jour même où ils les ouvrent (ils gardent rarement des positions pendant la nuit, jamais pendant le week-end). Ils peuvent ouvrir plusieurs positions pendant la journée, mais certainement pas autant que les scalpers, et il peut arriver qu'ils n'ouvrent aucun trade pendant la journée.

Là encore, il s'agit d'une activité qui prend beaucoup de temps, car les traders doivent surveiller les marchés pratiquement toute la journée. Ils exécutent généralement leurs trades aux moments où les marchés sont les plus liquides et les plus volatils, lorsqu'ils essaient de tirer profit des principaux mouvements du marché, puis les conservent pendant plusieurs heures si nécessaire. Contrairement aux scalpeurs, ils sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser des Stop Loss et des Take Profit dans leurs trades, ce qui leur permet de gérer les risques de manière efficace.

Swing Trading

L'objectif principal des swing traders est de capter les fluctuations à long terme des marchés. Contrairement aux scalpeurs et aux traders intrajournaliers, ils conservent leurs opérations pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Grâce à ce style, il est beaucoup moins difficile de suivre ce qui se passe sur les marchés (il suffit de quelques minutes le matin ou le soir). Si un trader parvient à s'inscrire au bon moment dans une tendance à long terme et à maintenir sa position malgré les fluctuations à court terme, il peut gagner relativement beaucoup d'argent en une seule opération.

Le swing trading, en revanche, exige beaucoup plus de patience. Étant donné que le trader conserve une position pendant la nuit (ce qui peut être trop stressant pour certains), il doit être préparé à des fluctuations plus importantes et gérer sa position en conséquence. L'utilisation de SL et TP (bien sûr, plus larges que dans le day trading) est indispensable.

Position Trading

Les traders de position gardent leurs trades ouverts pendant des périodes plus longues, c'est-à-dire des semaines, des mois, voire des années. Les fluctuations à court terme des marchés ne sont pas importantes pour eux. Ils suivent les tendances à long terme et utilisent souvent l'analyse fondamentale pour prendre leurs décisions. Les traders de position peuvent également être considérés comme des investisseurs à long terme qui appliquent le principe du "buy and hold" (acheter et conserver) et diversifient souvent leurs positions en détenant plusieurs actifs à long terme.

Il est clair que ce style prend moins de temps, mais cela ne signifie pas que la prise de décision est facile. Un trader/investisseur de position doit procéder à une analyse approfondie avant de prendre une décision et ne peut pas compter sur un profit immédiat dès l'ouverture d'une position. La patience et un capital suffisant sont essentiels dans ce style.

En conclusion, il se peut qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation claire entre les styles de trading et que votre approche soit une combinaison de plusieurs styles. L'essentiel est de choisir l'approche qui vous convient le mieux, qui est capable de s'adapter à l'évolution des conditions du marché à long terme et qui vous permet en même temps de gérer le risque le plus efficacement possible afin de maximiser vos profits à long terme. Tradez en toute sécurité !