Una apuesta acertada contra los aranceles y el dólar estadounidenses

Como parte de nuestra serie sobre FTMO Traders de éxito, analizaremos una vez más a un trader que especula con el movimiento del dólar a través de múltiples pares de divisas. En este caso, se trata de una apuesta exitosa por la caída del dólar.

A finales de octubre, escribimos en nuestra serie sobre un trader que especulaba con el movimiento del dólar estadounidense a través de tres pares de divisas, aumentando el potencial de retorno de sus operaciones debido a la alta correlación positiva de estos pares de divisas. Nuestro trader de hoy también utiliza en sus operaciones dos de los tres pares del trader anterior, que también se encuentran entre los pares de divisas más negociados en Forex: EURUSD y GBPUSD.

Y al igual que en el caso anterior, nuestro trader de hoy no utilizó estos pares altamente correlacionados para cubrirse, sino para ampliar sus opciones y especular con los movimientos del dólar estadounidense. Más concretamente, para especular con una caída del dólar estadounidense.

Si observamos la curva de balance, es evidente que este enfoque dio sus frutos desde el principio del periodo de trading hasta el final del mismo, cuando realizó dos operaciones fallidas el último día. Aunque estas dos últimas operaciones fueron un poco innecesarias y precipitadas, el trader obtuvo finalmente un buen beneficio y mantuvo una gran regularidad en sus operaciones.

Una ganancia total de 21.722 $ en una cuenta de 200.000 $ significa un beneficio de más del 10%, lo que está muy bien. Aunque en el último día de operaciones el trader perdió más de 4.100 $ y su pérdida máxima ese día fue de más de 4.500 $, en términos porcentuales fue sólo del 2,27%, lo que está muy lejos del límite de Pérdida Máxima Diaria, o Pérdida Máxima, lo que también está muy bien.

El trader ejecutó 16 operaciones por un total de 328,48 lotes a lo largo de diez días de trading, lo que representa entre una y dos operaciones diarias y 20,53 lotes por posición. De hecho, el trader abrió posiciones de 10 a 20 lotes, en algunos casos abriendo dos posiciones a la vez. No es una cifra pequeña, pero con el tamaño de la cuenta, sigue siendo aceptable si el trader fija sus Stop Loss de forma que no arriesgue un porcentaje demasiado elevado de su cuenta por operación. La RRR media de 1,05 no es muy alta, pero dada la tasa de éxito del trader (81,25%), obviamente fue suficiente para un resultado muy bueno.

Del diario del trader se desprende claramente que se trata de un trader intradía con tendencias de scalping. Por lo tanto, mantiene las posiciones abiertas durante unas pocas horas como máximo, lo que está perfectamente bien y es lógico dada la volatilidad de los pares de divisas en cuestión combinada con el tamaño de las posiciones y la buena gestión del dinero.

Una vez más, debemos elogiar la introducción de Stop Losses en todas las posiciones y, en este caso, el trader incluso introdujo siempre un Take Profit, lo que es una pequeña ventaja.

Curiosamente, la mayoría de las posiciones que abrió el trader fueron largas, sólo las dos primeras y las dos últimas fueron cortas. La tasa de éxito de las posiciones largas y cortas también se ve así, y fueron las dos últimas posiciones, muy innecesarias en nuestra opinión, las que fueron cortas, las que influyeron en esta disparidad.

También es interesante observar que el trader obtuvo prácticamente todos sus beneficios en posiciones largas, pero la fuerte tendencia alcista en la que se encuentran los pares GBPUSD y EURUSD (especialmente en el caso de este último) no comenzó hasta el último día del periodo de trading de nuestro trader. Como ya se ha mencionado, el trader sólo operó con los pares EURUSD y GBPUSD, lo que también coincidió con las horas de trading en las que abrió sus posiciones.

Como siempre, también analizaremos las operaciones seleccionadas. La primera será la operación más rentable que el trader abrió en el par GBPUSD. La operación se abrió en un momento en el que no había peligro inminente de que se publicaran noticias macroeconómicas y el trader iba claramente en contra del movimiento de la tendencia principal ese día.

Si esto es algo bueno o no, probablemente no lo juzgaremos, ya que no pretendemos evaluar la estrategia de entrada o salida del trader, pero la salida parece muy buena y el resultado final de más de 5.100 $ es muy bueno.

Evaluamos negativamente la segunda operación u operaciones porque son las últimas operaciones mencionadas en el periodo de trading. Sin embargo, el problema no son las entradas que parece que el trader las hizo en un rebote de la resistencia que se formó en el par EURUSD ese día. El problema son los tamaños de las posiciones, ya que eran superiores a la media y, por tanto, no permitieron al trader fijar el stop loss en un nivel más razonable. Por lo tanto, en ambos casos el trader perdió de forma completamente innecesaria, ya que como puede ver, el movimiento del mercado finalmente golpeó bien, pero desafortunadamente ocurrió sólo después de que el trader se diera cuenta de dos pérdidas innecesarias. El resultado final de ambas operaciones es, por tanto, una pérdida de más de 4.100 dólares. Teniendo en cuenta su beneficio total, puede que el inversor no estuviera del todo descontento, pero una pérdida tan innecesaria al final del periodo de trading no tiene ningún sentido. ¡Opere con seguridad!

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, ésta es sólo la opinión privada del autor de este artículo. Los FTMO Traders son libres de elegir su estrategia y mientras no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras normas de gestión de riesgos, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales depende de ellos.