No tenga miedo a obtener una buena ganancia

Recorte sus pérdidas y deje correr sus ganancias. Empezamos con esta famosa regla en el último artículo de nuestra serie sobre traders de éxito. Hoy, sin embargo, vamos a ver cómo un trader puede dejar sus ganancias sobre la mesa debido a la impaciencia y salir del mercado antes de tiempo.

A veces parece que algunos traders tienen miedo a obtener ganancias. En lugar de dejar que sus operaciones se agoten en la toma de ganancias preestablecida, cierran sus operaciones antes de tiempo. Se privan innecesariamente de una porción de sus ganancias. En la última parte describimos el fenómeno opuesto, en el que un trader a veces mantenía innecesariamente abierta una operación cuando ya podría haber obtenido beneficios con una RRR de 4:1. En lugar de ello, obtuvo un beneficio mucho menor y luego abrió varias operaciones innecesariamente en las que perdió más dinero.

En el artículo de hoy, analizaremos a un trader que no fijó nada mal sus TP, pero que, debido a su impaciencia, a veces realizó ganancias innecesariamente mucho antes de lo necesario. Al mismo tiempo, tenemos que admitir que no se trata de un error explícito, porque sigue siendo cierto que incluso un pequeño beneficio es un beneficio. De hecho, para algunos traders, es más beneficioso en términos de su bienestar psicológico realizar un beneficio menor y estar tranquilos, en lugar de estresarse en previsión de nuevos acontecimientos y de un posible cambio de tendencia.

La curva de balance del trader no parece ideal, pero estuvo en ganancias durante todo el periodo de trading y evitó caídas significativas. Como resultado, no tuvo ningún problema con los límites de Pérdida Máxima y Pérdida Máxima Diaria. Con una puntuación de consistencia del 76%, el trader obtuvo un beneficio de casi $32,000 en el periodo de trading, lo que supone más del 15% en una cuenta de $200,000.

El trader abrió 55 posiciones con un tamaño total de 913,05 lotes, lo que representa más de 16 lotes por posición. Con un tamaño de cuenta de 200,000 dólares, esto está bien. Algunas posiciones, especialmente en el índice DJIA (US30.cash) fueron mucho más elevadas y alcanzaron un tamaño de más de 100 lotes, lo cual es realmente mucho, pero excepcionalmente aún puede aceptarse.

El RRR medio fue superior a 2, lo que está muy bien y, combinado con una tasa de éxito superior al 60%, no puede sorprendernos que el trader obtuviera un beneficio de más de $30,000 en 10 días de trading.

Mirando el diario de operaciones, podemos ver que el trader abrió las mencionadas posiciones más grandes al final del periodo de operaciones cuando ya había "ganado dinero", pero aun así, no recomendaríamos tal riesgo a los traders. Entrar al final de un periodo de trading y tomar una porción mayor del beneficio sólo porque crees que puedes permitírtelo no es algo inteligente. Además, puede erosionar innecesariamente su bienestar mental en otras cuentas.

El trader podría clasificarse en algún lugar entre los scalpers y los traders intradía, y suele mantener sus posiciones desde unas pocas decenas de minutos hasta varias horas. Sólo en raras ocasiones mantuvo una posición abierta durante más de un día. Tenemos una opinión positiva sobre el uso de Stop Losses en la mayoría de las posiciones abiertas. El trader fue capaz de mantener sus pérdidas bajo control, de modo que sólo en dos casos perdió más del uno por ciento en una operación fallida, lo que indica una buena gestión del riesgo.

El trader abrió la mayoría de sus posiciones en el índice estadounidense DJIA (US30.cash), gracias a lo cual registró los mayores beneficios en él. Además, operó oro con bastante frecuencia, donde también le fue bastante bien. En los pares de divisas USDJPY y EURJPY, sólo abrió tres operaciones en total. La proporción de órdenes de compra y venta del trader está bastante equilibrada, por lo que está claro que no tiene preferencias innecesarias en este sentido.

En la siguiente imagen vemos la primera posición de venta abierta por el trader a principios de febrero. Era su segunda operación y, por el aspecto del gráfico, probablemente especulaba con un rebote del precio desde el nivel de resistencia. Éste había sido el soporte dos días antes, pero el DJIA había caído significativamente a finales de enero (después de la conferencia de prensa de la Reserva Federal tras el anuncio de los tipos de interés). El soporte se convirtió entonces en resistencia, y el trader colocó una orden limitada de venta pendiente. Esto fue un poco arriesgado, ya que ocurrió justo antes del anuncio del índice de gestores de compras del ISM. Al final, su operación funcionó muy bien, el Stop Loss no se alcanzó y los precios prácticamente rebotaron en el Take Profit.

El trader realizó otra operación, esta vez de compra, al mismo precio. De nuevo, el precio subió y luego bajó, contando el trader con que el precio rebotaría en el soporte que había sido resistencia unos días antes. El trader fijó un TP en la última oscilación a corto plazo, pero al final no duró y salió de la operación casi tan pronto como el precio alcanzó el nivel de resistencia. Obtuvo un beneficio interesante, pero perdió un tercio de sus ganancias.

Incluso en la tercer operación, el trader fijó un buen SL y TP, pero acabó saliendo al cabo de unos minutos. Su entrada fue prácticamente ideal y si no hubiera salido tan innecesariamente pronto, su beneficio en esta operación podría haber sido el triple. Probablemente contaba con que el mínimo anterior fuera un nuevo nivel de resistencia local y los precios se revirtieran, pero fue más bien un movimiento precipitado.

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, ésta es sólo la opinión privada del autor del artículo. Los FTMO Traders son libres de elegir su estrategia y mientras no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras normas de gestión de riesgos, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales dependen de ellos.