Cómo funciona FTMO

FTMO comenzó en 2015 como un proyecto universitario de unos pocos estudiantes que querían ganarse la vida con el trading. El objetivo del proyecto era encontrar traders de éxito y proporcionarles las herramientas, la formación y, en general, el entorno necesario para hacer realidad su sueño. Desde hace 8 años, la misión de FTMO sigue siendo la misma: ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes, empujarles más allá y permitirles ganarse la vida con el trading.

Para este propósito, FTMO ha desarrollado una forma de identificar y formar objetivamente a los traders con talento entre aquellos interesados en el trading, sin riesgo de pérdidas financieras por parte de los clientes. El proceso de esta identificación y validación de las aptitudes de los traders consiste en el acceso a programas de formación y aplicaciones analíticas en línea y a una plataforma en línea que permite el trading simulado en diversos instrumentos financieros.

Además de lo anterior, FTMO opera realmente por cuenta propia con su propio capital, utilizando, entre otras cosas, datos de operaciones simuladas ejecutadas por clientes seleccionados de FTMO.

¿Cómo funciona todo esto?

FTMO Challenge

Al principio del proceso se encuentra el ya conocido FTMO Challenge. El FTMO Challenge es un completo producto digital compuesto por material educativo, aplicaciones de trading y análisis y, en particular, una simulación de trading real con pares de divisas y otros instrumentos financieros donde los clientes de FTMO pueden experimentar lo que es ser un trader real. Para ello, el cliente dispone de una cuenta denominada demo con información sobre la evolución de los mercados financieros reales, en la que opera con un capital ficticio que debe intentar evaluar, de acuerdo con objetivos y reglas transparentes preestablecidos.

El objetivo principal de este trading simulado es poner a prueba el talento y las habilidades de los clientes de FTMO para operar en los mercados financieros. Si el cliente demuestra sus habilidades tanto en el FTMO Challenge como en la Verification, puede solicitar una FTMO Account - y así tener la oportunidad de recibir una recompensa financiera real por este trading simulado (más información en la sección FTMO Account).

Reglas

Las reglas establecidas para el trading simulado en el FTMO Challenge se basan en las reglas reales aplicadas en el trading en los mercados financieros por las sociedades de inversión y también en el trading real por cuenta propia de FTMO, especialmente en el ámbito de la gestión de riesgos. Así pues, la aplicación de estas reglas contribuye a la educación de los clientes en el ámbito de trading y, al mismo tiempo, proporciona a FTMO parámetros objetivos para la selección de clientes cuyas operaciones supervisará y, en su caso, emulará en sus operaciones en mercados financieros reales.

Si el trader cumple todas las reglas del FTMO Challenge, pasa a la segunda fase del Proceso de Evaluación - Verification, que se describe brevemente a continuación. En caso contrario, no se le permite continuar.

FTMO Challenge es beneficioso para nuestros clientes incluso si no consiguen cumplir todas las reglas y avanzar en el proceso, ya que nuestro producto tiene como principal objetivo la educación del cliente. Esto se hace mediante el trading simulado como parte práctica de la formación, así como mediante la creación y puesta a disposición de varios vídeos educativos únicos y otros materiales, aplicaciones analíticas y resultados sobre el éxito del trading simulado de nuestros clientes. En una fase posterior, existe la posibilidad de participar en sesiones con un performance coach, etc. La FTMO Academy se ha puesto en marcha para formar aún más a los clientes. Al mismo tiempo, el propio acto del trading simulado, en el que los clientes intentan seguir las reglas establecidas, les lleva más lejos y les enseña a operar con instrumentos de inversión sin el riesgo de perder su capital o el de otras personas. Todos los que participan en un FTMO Challenge se benefician de esta experiencia única.

Verification

La verificación tiene normas muy similares a las de FTMO Challenge. La única diferencia es un menor requisito de apreciación del capital ficticio y, por tanto, una menor presión sobre el trader.

El propósito de la Verification es esencialmente verificar que los resultados obtenidos en el FTMO Challenge no fueron una mera coincidencia y que el cliente es realmente capaz de operar con éxito cumpliendo las reglas establecidas.

En caso de que el cliente cumpla con éxito las reglas establecidas para la Verification, pasa a la última parte y obtiene acceso a la denominada FTMO Account - véase más abajo.

FTMO Account

Incluso en el caso de una FTMO Account, el Trader de FTMO sólo tiene acceso a una cuenta demo simulada con capital ficticio, es decir, no se opera con fondos reales. Por lo tanto, el Trader nunca tendrá acceso a una "cuenta real" o a una "cuenta con margen", etc. Sin embargo, el FTMO Trader recibirá una recompensa financiera real por sus operaciones en la FTMO Account, siempre y cuando sus operaciones sean rentables y no haya ninguna violación de las condiciones contractuales. El importe de esta recompensa depende del éxito de las operaciones ejecutadas a través de la FTMO Account.

En virtud de la FTMO Account, el Trader recibirá una recompensa económica real por sus operaciones en la FTMO Account. Por lo tanto, FTMO puede beneficiarse realmente de la operativa simulada realizada por los Traders de FTMO.

Sólo añadimos que el FTMO Trader siempre recibe su remuneración contractual, independientemente de si FTMO ha decidido o no utilizar los datos de trading en su trading real.

Infraestructura de trading de FTMO

Todas las operaciones simuladas en FTMO tienen lugar en la propia infraestructura de FTMO utilizando plataformas de trading MT4, MT5 y cTrader de proveedores externos. De este modo, FTMO se esfuerza por ofrecer a los clientes la mejor experiencia posible que emule lo más fielmente posible la realidad de la operación con diversos instrumentos financieros.

Aunque todo el entorno y el trading son simulados, los datos reales proporcionados por los proveedores de liquidez están disponibles en la plataforma. Así, en el caso del trading simulado realizado por FTMO Traders, los proveedores de liquidez sólo proporcionan datos sobre los precios de instrumentos individuales y nunca desempeñan su función estándar de creador de mercado, es decir, una entidad que suministra liquidez a los participantes en el mercado, ya que todo el trading tiene lugar exclusivamente en un entorno simulado en una cuenta demo. FTMO sólo utiliza estos servicios de proveedor de liquidez para sus operaciones internas por cuenta propia, en las que invierte su propio capital en operaciones reales en los mercados financieros.

La ejecución de las operaciones simuladas en el marco de la Free Trial, FTMO Challenge, Verification y tras la obtención de la FTMO Account tiene lugar siempre en las mismas condiciones de ejecución, que están siempre a disposición de nuestros clientes de forma transparente y que corresponden a nuestros esfuerzos para que las condiciones de trading real sean lo más parecidas posible. En las plataformas de FTMO nunca hay intervención oculta ni aplicación de condiciones específicas a clientes concretos. A todos los clientes de cada plataforma de trading se les establecen siempre condiciones uniformes, independientemente de su estrategia de trading, de si obtienen beneficios o no, etc.

La oferta de símbolos individuales, sus comisiones y spreads están siempre disponibles en las plataformas de trading, así como en la página web ftmo.com.

Copia y ejecución de trades de FTMO

Como se ha mencionado anteriormente, FTMO opera por cuenta propia, entre otras cosas, basándose en los datos obtenidos de las FTMO Accounts de sus clientes. A este respecto, FTMO supervisa y analiza continuamente las operaciones ejecutadas por los FTMO Traders en el entorno demo y evalúa posteriormente (en particular, basándose en el uso de su algoritmo interno) si las operaciones se ejecutan por cuenta propia de FTMO, en su caso.

Esta ejecución se produce sin ningún impacto en los clientes de FTMO y en sus operaciones simuladas. El Trader no se ve influido en modo alguno por las operaciones de FTMO. El trader recibe una recompensa de su beneficio simulado en la FTMO Account incluso si sus operaciones no fueron ejecutadas en el trading interno de FTMO.

Las empresas modernas de prop trading y las tradicionales

En los últimos años, el modelo de trading que acabamos de describir suele denominarse prop trading moderno. Se creó como una alternativa adecuada para los traders que (por diversas razones) están infracapitalizados y no pueden o no quieren operar para las empresas tradicionales de trading por cuenta propia. Existen diferencias fundamentales entre estos mundos y cada modelo de trading tiene sus partidarios y detractores.

En el caso de las empresas de prop trading modernas -FTMO es un buen ejemplo- no hay entrada ni ejecución real de órdenes en las cuentas demo de los clientes, por lo que no intervienen fondos reales en el proceso. Sin embargo, los datos obtenidos de las cuentas de FTMO se utilizan a veces para la propia operativa de FTMO en su propia cuenta real con medios financieros reales. Las exigencias para el cliente (el "trader") son, por tanto, algo menores que en el caso de las empresas clásicas de proprietary trading.

En cambio, las empresas tradicionales de trading por cuenta propia suelen operar directamente en el entorno real del mercado por cuenta propia a través de sus propios empleados o autónomos. La empresa les confía fondos reales, a través de los cuales ejecutan operaciones en los mercados financieros reales en nombre de la empresa. La norma de las empresas tradicionales de trading por cuenta propia es exigir relativamente mucho a los traders (experiencia, psicología, etc.) y confiar sus fondos a un pequeño grupo de traders seleccionados.

Para más detalles y una comparación de ambos mundos, consulte nuestro artículo.

Las empresas modernas de prop trading pueden diferir sustancialmente en ciertos aspectos de sus operaciones. Un ejemplo es la gestión de los datos obtenidos en las operaciones simuladas de los clientes. En el caso de FTMO, existe la "copia" de operaciones y otras actividades descritas anteriormente.

Como FTMO negocia por cuenta propia, también utiliza datos sobre operaciones ejecutadas por FTMO Traders en determinados casos. Para desarrollar aún más esta actividad y multiplicar sus ingresos, Quantlane, una empresa de trading cuantitativo que opera en varias bolsas mundiales, se integró al grupo FTMO.

El principal objetivo de Quantlane es el proceso de datos de calidad (es decir, la elaboración de análisis de datos y creación de modelos cuánticos, incluso sobre datos de operaciones simuladas) y la creación de estrategias, sobre cuya base los operadores de Quantlane operan posteriormente en los mercados financieros. Al contratar a una empresa real de trading por cuenta propia como Quantlane, FTMO puede tanto mejorar los servicios que presta dentro de la plataforma FTMO como seguir desarrollando y cambiando el mundo del trading por cuenta propia clásico.

¿Le gustaría saber más sobre Quantlane y sobre temas relacionados con el prop trading moderno y el proprietary trading clásico? No olvide seguirnos en todas las redes sociales. Tenemos mucho contenido interesante por venir en el que trataremos estos temas con más detalle.