FTMO Traders Analysis: Diferentes caminos hacia grandes resultados

En la siguiente parte de nuestra serie de análisis de FTMO Traders de éxito, analizaremos de nuevo a dos traders con enfoques diferentes. En el mundo del forex, probablemente no haya dos traders con exactamente el mismo enfoque y los traders de hoy son un buen ejemplo de ello.

La curva de balance de nuestro primer trader parece casi perfecta. A excepción de una operación perdedora, el trader prácticamente sólo ha realizado operaciones rentables. Es bonito de ver, pero hay que recordar que un resultado así en un periodo de tiempo tan corto, en el que un trader prácticamente sólo obtiene beneficios, no es habitual. Se requiere una dosis de suerte, que el trader debe conseguir.

En sólo 5 días de trading, el trader registró un beneficio de 38,479 USD. Con un tamaño de cuenta de 200,000 USD, esto significa casi un 20%, lo que es un resultado realmente bueno en un periodo de tiempo tan corto. La puntuación de consistencia del operador no es alta, pero esto se debe a un día muy exitoso justo al principio del período de trading y a un número relativamente bajo de días de trading. En general, el trader no tuvo problemas con los límites de pérdidas y registró la pérdida máxima diaria en el único día en el que tuvo una operación perdedora abierta. Incluso este día acabó con beneficios.

Un dato interesante es que el beneficio medio es inferior a la pérdida media, lo que hace que el RRR del trader sea inferior a 1 (0,75), que es un mal valor en la mayoría de los casos. En este caso, sin embargo, la cifra de beneficio medio se ve afectada por el hecho de que el trader dividió algunas de las operaciones rentables en varias posiciones, pero no la perdedora. La tasa de éxito de las operaciones (91,67%) fue entonces tan alta que la peor RRR no pudo afectar a los resultados del trader. Con 12 operaciones, el trader operó 268 lotes, lo que supone más de 22 lotes por posición. Esto es mucho, pero de nuevo se vio afectado por varias posiciones grandes y con un tamaño de cuenta de $200,000 esto es aceptable.

Observando el registro de trading, es evidente que el trader abrió posiciones de diversos tamaños, en dos casos tan grandes como 50 y 70 lotes. Esto es realmente mucho, pero hay que señalar que el trader no abrió un gran número de posiciones por día y sus stop losses se establecieron de tal manera que incluso en caso de pérdidas no debería poner en peligro su cuenta. Tenemos que elogiar el stop loss del trader, no recomendamos las grandes posiciones mencionadas anteriormente.

Al principio del periodo de trading, el trader mantenía las posiciones durante la noche, pero luego las abandonaba y no perdía dinero en swaps negativos innecesariamente. Por lo tanto, se trata de un trader intradía que mantiene las operaciones durante varias horas y determina el tamaño de las posiciones por el número de puntos que componen el Stop Loss.

La mayoría de las posiciones eran de venta, pero ciertamente no hay un patrón en el comportamiento del trader. El trader operó con cinco instrumentos de inversión, cuatro de los cuales eran pares de divisas y un instrumento sobre índices. El número indicado puede considerarse suficiente para la diversificación y no se puede reprochar nada al trader en este sentido.

El segundo trader adoptó un enfoque ligeramente diferente, pero también consiguió un beneficio muy interesante. De no haber sido por una serie de seis operaciones fallidas durante los cuatro primeros días de trading, su beneficio podría haber sido incluso mayor. En cualquier caso, hay que apreciar desde el principio la capacidad del trader para salir de una situación tensa con relativa rapidez y ceñirse a su plan sin "vengarse" del mercado aumentando innecesariamente el volumen de sus posiciones, etc.

A pesar del mal comienzo, la curva de balance del trader tiene un desarrollo bastante interesante, que también se muestra por la puntuación de consistencia relativamente alta. El beneficio total de 25,544 USD también supone un gran resultado con un tamaño de cuenta de 200,000 USD. En este caso, sin embargo, el trader necesitó mucho más tiempo y operaciones para conseguirlo.

Como en el primer caso, los límites de pérdidas no fueron un problema para este trader. Mucho mejor es entonces el RRR (2,79), que permite al trader ser rentable a largo plazo aunque más de la mitad de las operaciones acaben en pérdidas (tasa de éxito del 45,95%). La relación entre días rentables y perdedores es similar (7:8), pero incluso en este caso no plantea ningún problema grave.

El trader abrió 37 operaciones a lo largo de 15 días con un volumen total de 191,66 lotes, lo que supone algo más de 5 lotes por posición. No es demasiado para una cuenta de 200,000 USD. Observando el diario de trading, se puede ver que la mayor pérdida del trader no superó los 1,825 USD, lo que no supone ni el uno por ciento de la cuenta. Sólo en unos pocos casos el trader abrió más de 3 posiciones en un mismo día de trading, lo cual es positivo dado el tamaño de la posición.

También debemos elogiar al trader por introducir el Stop Loss para cada posición, pero probablemente ya gestionaba los take profits manualmente. Por lo tanto, este trader a menudo (en aproximadamente la mitad de los casos) mantenía las operaciones abiertas durante la noche. Debido al hecho de que a menudo operaba pares con el yen japonés y el franco suizo, donde el diferencial de tipos de interés (cuando se especula en la dirección correcta) hace que los swaps sean positivos, su balance también era positivo en esta dirección.

Al igual que en el primer caso, este trader abrió posiciones de distintos tamaños en función de cuántos puntos representaba su Stop Loss. Sin embargo, la gran diferencia radica en el número de instrumentos de inversión operados, todos ellos pares de divisas. Por un lado, el trader probablemente quiere diversificar sus entradas, pero demasiados instrumentos de inversión no siempre son una ventaja. A veces es mejor concentrarse en uno o en unos pocos instrumentos seleccionados. En este caso, sin embargo, el trader fue capaz de gestionar hasta veinte instrumentos, lo cual es admirable.

Como puede ver en el ejemplo de hoy, podemos llegar a un resultado satisfactorio de diferentes maneras. Diferentes días de trading, instrumentos y número de operaciones condujeron finalmente a un resultado muy bueno en los dos casos de hoy. Sólo nos queda felicitar a los traders y cruzar los dedos para que les vaya igual de bien en los próximos meses.