Wie man Gewinne erzielt, wenn die Verlustminimierung Priorität hat

Im nächsten Teil unserer Serie über erfolgreiche FTMO Trader schauen wir uns einen Trader an, der nicht um jeden Preis hohe Renditen anstrebte, sondern dessen Priorität die Verlustminimierung war.

Es gibt wahrscheinlich so viele Ansätze zum Risikomanagement, wie es Trader gibt, da jedem etwas anderes zusagt. Manche versuchen Gewinne zu maximieren und zielen auf hohe RRR ab, andere setzen auf eine Vielzahl offener Positionen, wieder anderen gefällt es, wenn sie ein Minimum an Verlustgeschäften realisieren, auch wenn dies auf Kosten potenzieller Gewinne geht.

Zur letzten Gruppe gehört auch der Trader, dessen Konto wir uns heute ansehen. Es handelt sich um einen klassischen Scalper, wie wir sie in dieser Serie bereits mehrere hatten. Bei der Betrachtung seiner Positionen fällt jedoch besonders auf, dass er primär nicht auf große Gewinne um jeden Preis abzielt, sondern eher darauf, bei der Mehrheit seiner Positionen zumindest einen minimalen Ertrag zu sichern. Sobald seine Position einen bestimmten Gewinn erreicht, verschiebt er seinen Stop Loss so, dass eine Trendumkehr keinen Verlust mehr bedeutet. Einige Trader können Gewinne teilweise "einschließen", unser Trader steuert auf diese Weise die gesamte Position.

Dieser Ansatz kann natürlich dazu führen, dass sich der Trader damit um mehrere potenziell profitable Geschäfte bringt. Aus psychologischer Sicht ist für ihn jedoch zumindest ein gewisser Gewinn viel wichtiger, und das auch zugunsten höherer (aber unsicherer) Erträge. Kurz gesagt: besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.

Wie aus der Balance-Kurve ersichtlich ist, hat sich dem Trader der Ansatz mit der Verschiebung des Stop Loss bei gewinnbringenden Geschäften in der gegebenen Handelsperiode ausgezahlt. Der erste Handel ging zwar schief, aber es ist lobenswert, dass ihn das nicht dazu brachte, unnötig zu riskieren, und in den nächsten drei Positionen zeigte er Geduld und einen konsistenten Ansatz. Nach ein paar weiteren Positionen, die abwechselnd mit Gewinn oder Verlust endeten, begann er schließlich regelmäßige Gewinne zu erzielen und die Balance-Kurve hatte dann nur noch eine Wachstumstendenz.

Dank aktivem Handelsmanagement und der Verschiebung des SL bei gewinnbringenden Geschäften hatte der Trader praktisch keine Probleme mit den Limits für maximale Tagesverluste oder maximale Verluste, was sehr gut ist, genau wie der Gesamtertrag, der etwas über 23.000 USD beträgt. Das sind bei einer Kontogröße von 200.000 Dollar mehr als 10 % der gesamten Kontogröße.

Der Trader benötigte dazu auch nicht allzu viele offene Positionen, insgesamt öffnete er 22 in zehn Handelstagen. Die Gesamtgröße der Positionen betrug 1.530 Lots, was fast 70 Lots pro Position entspricht. Das ist viel, aber beim Instrument US100.cash und einer Kontogröße von 200.000 USD ist das noch immer im Rahmen. Wieder hängt es davon ab, wie der Trader mit der Stop-Loss-Größe arbeitet.

Das durchschnittliche RRR betrug 1,24, was nicht schlecht ist. Angesichts des Trader-Ansatzes ist sicherlich die Erfolgsquote der Geschäfte wichtiger, die auf 81,82 % kletterte, was sehr gut ist.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einen klassischen Scalper, was auch im Trading Journal sichtbar ist. Der Trader hielt seine Positionen nur wenige Minuten und überschritt nie die Zeit zwischen Öffnung und Schließung einer Position von 30 Minuten. Ebenso können wir sehen, dass er die Positionsgröße praktisch konstant bei 70 Lots hielt, wobei die Ausnahme die erste Position war, die eine Größe von 60 Lots hatte.

Trotz vieler gewinnbringender Positionen endeten einige mit sehr niedrigem Profit, was eine Folge des erwähnten Ansatzes ist, bei dem der Trader den SL gewinnbringender Positionen leicht über Break-even verschiebt, um sich zumindest einen minimalen Profit im Fall einer Richtungsänderung des kurzfristigen Trends zu sichern. Das ist auch der Grund, warum das durchschnittliche RRR trotz der großen Anzahl gewinnbringender Geschäfte so niedrig ist. In jedem Fall schätzen wir die Eingabe von SL und TP bei jeder Position, bei Scalpern ist das nicht ganz üblich.

Da es sich um einen Scalper handelt, ist es keine Überraschung, dass er sowohl Long- als auch Short-Positionen handelte, wobei er in beiden Fällen sehr erfolgreich war. Wieder hängt dies mit dem Ansatz des "Gewinn-Einschließens" zusammen. Der Trader handelte nur ein Instrument, nämlich den Aktienindex Nasdaq 100 (US100.cash), was auch die Zeit der Positionseröffnung nahelegt. Diese fällt in die ersten Stunden der New Yorker Sitzung, eine Zeit, in der die Volatilität an den Märkten relativ hoch ist und sich daher zum Scalping eignet.

Wie üblich schauen wir uns auch einige erfolgreiche Geschäfte des Traders an. Die erste Position eröffnete der Trader eine halbe Stunde nach Öffnung des amerikanischen Aktienmarktes. Der Preis befand sich in einem steigenden Trend und nach einer kürzeren Konsolidierung setzte der Trader auf die Fortsetzung des Trends. Schließlich hatte er Glück, dass der Preis kurz nach dem Einstieg weiter stieg, wobei er angesichts des Optimismus nach Marktöffnung Glück mit einer sehr deutlichen Aufwärtsbewegung hatte. Der realisierte Profit in Höhe von 4.991 USD ist großartig.

Ähnliche Eröffnungszeit und ähnliche Entwicklung gab es auch beim zweiten Geschäft, das wir uns ansehen. Der Trader nutzte den Preisanstieg nach der Eröffnung und nach einer kurzen Mini-Konsolidierung und der Bildung eines höheren Tiefs ging er in eine Long-Position. Der Preis bewegte sich in die erwartete Richtung und der Trader schloss nach wenigen Minuten die Position am TP mit einem großartigen Gewinn von 5.124 USD.

Aus dem angeführten Fall ist ersichtlich, dass auch Scalping, das als anspruchsvollste Form des Handels gilt, relativ konservativ und mit Schwerpunkt auf Verlustbegrenzung auf ein Minimum gemacht werden kann. Wie aus den angeführten Charts ersichtlich ist, braucht der Trader dazu auch eine Portion Glück, aber langfristig sind hauptsächlich Disziplin und die Fähigkeit nötig, manchmal zugunsten der Sicherheit auch potenziell vielversprechende Erträge zu opfern. Dann muss man nur noch auf die richtigen Geschäfte warten und bei diesen das Maximum verdienen. Handeln Sie sicher!

Hinweis: Da wir anhand des Charts die genaue Strategie des Traders nicht eindeutig definieren können, handelt es sich hierbei lediglich um die private Meinung des Autors des Artikels. FTMO Trader haben bei der Strategiewahl freie Hand und solange sie nicht explizit gegen unsere Handelsbedingungen verstoßen und unsere Risikomanagementregeln befolgen, liegt die Wahl der Strategie und die Ausführung einzelner Trades allein bei ihnen.