Erfolgreiche Pyramidierung von Positionen kann zu überdurchschnittlichen Renditen führen

Im nächsten Teil unserer Serie über erfolgreiche FTMO Trader betrachten wir einen Trader, der erfolgreich die Methode des Ausbaus von Positionen in gewinnbringenden Trades angewendet hat. Und sein Ertrag war tatsächlich überdurchschnittlich.

Das Aufstocken von Positionen in einem Handel, der im Gewinn ist und sich in die vom Trader erwartete Richtung bewegt, auch Pyramidierung genannt, ist eine Methode, mit der der Trader das Gewinnpotenzial einer Position erhöhen kann, ohne unnötig das Risiko zu steigern.

Auf den ersten Blick mag dies wie eine einfache Aufgabe erscheinen, aber nur wenige Trader beherrschen diese Art der Positionsaufstockung erfolgreich. Die meisten Trader neigen dazu, ihre Positionen oder zumindest einen Teil davon bei Erreichen eines bestimmten Gewinns eher zu schließen. Im schlimmeren Fall eröffnen sie zusätzliche Positionen im Verlust in der Hoffnung, dass sich der Markt schließlich umkehrt und sie einen noch größeren Gewinn erzielen als zum ursprünglichen Eröffnungspreis. Dieser Ansatz erhöht jedoch neben dem potenziellen Ertrag unnötigerweise das Risiko des Handels, und daher empfehlen wir ihn den meisten Händlern nachdrücklich nicht.

Wie bereits erwähnt, beherrschte unser Trader in der betreffenden Handelsperiode die Pyramidierung perfekt, und dementsprechend sieht auch seine Balance-Kurve aus. Trotz einiger Verlustperioden gelang es dem Trader, von Anfang an im grünen Bereich zu bleiben. Die Wachstumsperioden dauerten glücklicherweise länger und waren steiler, sodass das Endergebnis dem Trader sicherlich Freude bereitete. Uns hat wiederum die hohe Konsistenz-Punktzahl gefreut.

Positiv ist auch, dass der Trader am Ende der Handelsperiode nicht "durchgedreht" hat und nicht versucht hat, mit der Aussicht auf noch größeren Gewinn immer mehr Geld zu riskieren, sodass alles sehr gut ausgegangen ist.

Ein Gewinn von über 50.000 USD in zwei Wochen ist ein hervorragendes Ergebnis. Bei der Größe des Kontos sind das mehr als 25 %, was wirklich nicht jeden Tag und nicht jedem gelingt. Der einzige Makel dieses Ergebnisses ist vielleicht die Periode in der Mitte der Handelsperiode, als der Trader im Laufe eines Tages mehrere schlechte Geschäfte realisierte und sein Verlust sich dem Limit des maximalen Tagesverlusts näherte. Glücklicherweise erholte sich der Trader davon, eröffnete an diesem Tag mehrere kleinere Positionen, durch die er sich wahrscheinlich beruhigte, und setzte dann seinen Gewinnfeldzug fort.

Bei einem Blick auf die Statistiken des Traders können wir sehen, dass sein durchschnittliches RRR 1,46 beträgt, was überhaupt nicht schlecht ist. Auch die Erfolgsquote der Trades von 69,23 % ist sehr gut; mit einem RRR von etwa 1,5 ist das praktisch eine Garantie für Erfolg. Der Trader eröffnete im Verlauf von neun Handelstagen 78 Positionen mit einer Gesamtgröße von 61 Lots. Das ist weniger als ein Lot pro Position, was bei einem Konto von 200.000 USD ein Zeichen für einen relativ konservativen Ansatz ist (und das loben wir definitiv).

Andererseits eröffnete der Trader manchmal mehrfache Positionen, sodass das Eröffnen größerer Positionen für ihn vermutlich psychologisch unnötig belastend gewesen wäre. Wie erwähnt, handelte der Trader nur an neun Handelstagen, was angesichts des Gewinns wirklich wenig ist. Bis zu vier Handelstage endeten im Minus, aber dank des guten Verhältnisses von RRR und Handelserfolg verdiente er am Ende buchstäblich einen "Haufen Geld".

Ein Blick in das Tagebuch verrät, dass es sich nicht um einen typischen Anhänger eines der am weitesten verbreiteten Handelsstile handelt. In einigen Fällen hält er Trades länger als zwei Tage, manchmal schließt er die Position nach einigen Minuten, und oft hält er die Position nicht einmal eine Stunde offen. Erfreulich ist, dass der Trader bei all seinen Geschäften einen Stop Loss festgelegt hat, was wir nur loben können. Und da er keine zu großen Positionen eröffnete, ist es nicht verwunderlich, dass er auch seine Verlustpositionen "im Zaum" hielt, von denen keine mit einem Verlust von mehr als 1 % des Kontos endete.

Der Trader eröffnete seine Trades oft in der Nacht der europäischen Zeit (bzw. der Plattformzeit), aber das liegt daran, wo er wohnt. Am häufigsten eröffnete er Geschäfte mit Gold, das langfristig das beliebteste Instrument unter FTMO Tradern ist.

Interessant ist die Statistik der Erfolgsquote von Kauf- und Verkauf Trades. Obwohl der Trader viel mehr Positionen eröffnete, in denen er auf den Anstieg des Anlageinstruments spekulierte, war sein Gewinn bei Short-Positionen (Verkauf) um bis zu 7.000 USD besser als bei Long-Positionen (Kauf).

Wie immer schauen wir uns auch einige erfolgreiche Geschäfte des Traders an, an denen wir zeigen, wie er es geschafft hat, erfolgreich zusätzliche Positionen zu eröffnen, wenn er im Gewinn war. Im ersten Fall spekulierte der Trader auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends bei Gold, der nach einem Preisrückgang auf das Niveau von 3.200 USD pro Feinunze begann. Als der Preis nach dem zweiten kleineren Swing weiter stieg und über den kurzfristigen Widerstand hinausging, eröffnete der Trader weitere Positionen, die er bei der folgenden Konsolidierung schloss.

Als der Preis weiter stieg, eröffnete er weitere Positionen, wobei er die erste Position weiterhin offen hielt und sie als letzte schloss. Insgesamt verdiente er nach dem Schließen all dieser Positionen beachtliche 22.200 USD. Nach Eröffnung der zweiten Position musste er sein Risiko überhaupt nicht mehr erhöhen, da der Gewinn aus der ersten Position einen großen Teil der Verluste aus weiteren Positionen decken konnte.

Der zweite Fall ist zur Veranschaulichung, wie es funktioniert, wenn alle Positionen bis zum Ende offen gehalten werden, noch besser. Einen kleinen Einwand haben wir nur dazu, dass der Trader die erste Position am Freitagabend eröffnete, sodass er sie über das Wochenende hielt, was immer das Risiko einer Kurslücke (Gap) und eines möglicherweise größeren als erwarteten Verlusts erhöht. In diesem Fall hatte der Trader Glück, weil eine Kurslücke entstand, aber in die richtige Richtung.

Der Trader eröffnete also am Montagmorgen früh (in der Plattformzeit) zwei weitere Positionen und erlebte nach einer kleineren Konsolidierung eine deutlichere Bewegung in die richtige Richtung. Vor dem Mittag europäischer Zeit konnte er also alle seine Positionen schließen. Kurz darauf eröffnete er noch eine Position, die er jedoch nach wenigen Minuten schloss, und wahrscheinlich war das eine gute Entscheidung. Der Gesamtgewinn aus vier eröffneten Positionen betrug somit 16.300 USD, was wieder ein ausgezeichnetes Ergebnis ist.

Hinweis: Da wir anhand des Charts die genaue Strategie des Traders nicht eindeutig definieren können, handelt es sich hierbei lediglich um die private Meinung des Autors des Artikels. FTMO Trader haben bei der Strategiewahl freie Hand und solange sie nicht explizit gegen unsere Handelsbedingungen verstoßen und unsere Risikomanagementregeln befolgen, liegt die Wahl der Strategie und die Ausführung einzelner Trades allein bei ihnen.