Handelsstrategie unter Verwendung des Evening Star-Musters

Das Evening Star-Muster ist, ähnlich wie das Morning Star-Muster, bei Händlern aufgrund seiner Fähigkeit beliebt, einen Stimmungswechsel von bärisch zu bullisch relativ zuverlässig zu identifizieren. Der "Abendstern" symbolisiert somit das Ende des Tages (Aufwärtstrend) und die Ankunft der Nacht (Abwärtstrend).

Wie sieht der Evening Star aus?

Evening Star ist eine Formation aus drei Kerzen, die anhand der folgenden Regeln identifiziert werden kann:

• Die erste Kerze ist normalerweise eine lange bullische (grüne) Kerze, die auf starken Kaufdruck hinweist.
• Die zweite Kerze ist eine Kerze mit einem kleinen Körper, es kann auch eine Doji-Kerze sein, die oft nahe dem Hoch der ersten Kerze schließt. Diese kleine Kerze signalisiert nachlassende Kaufbereitschaft und Unsicherheit im Markt.
• Die dritte Kerze ist eine lange bärische (rote) Kerze, die normalerweise unter der Mitte des Körpers der ersten (grünen) Kerze schließt. Hier sehen wir, dass die Verkäufer die Kontrolle übernommen haben und der Preis zu fallen beginnt.

Zusammen bildet dies ein Umkehrmuster, das oft am Ende eines Aufwärtstrends zu finden ist, wo der Markt in Gefahr ist, einen weiteren großen Anstieg nicht bewältigen zu können, und ein Rückgang eintreten kann.

Wie handelt man die Strategie?

Identifizierung eines Aufwärtstrends

Wir können gleitende Durchschnitte (z.B. SMA50 und SMA100), Trendlinien verwenden, oder wir können einfach auf das Chart schauen (eine Reihe von höheren Tiefs und höheren Hochs), um den Trend zu identifizieren. Wir suchen normalerweise am Ende eines solchen Aufwärtstrends nach dem Evening Star

Finden eines Evening Star-Musters an einem starken Widerstandsniveau

Ein Muster kann sich an einem wichtigen Preisniveau bilden:

• das vorherige Swing-Hoch,
• ein wichtiges psychologisches Niveau (z.B. eine runde Zahl),
• Fibonacci-Retracement oder ein langfristiger Trendwiderstand.

Die Bildung eines Evening Star-Musters an einem solchen Widerstand ist ein starkes Signal für eine potenzielle Umkehr.

Handelseinstieg

Der Einstieg (Verkauf) erfolgt normalerweise nach dem Schließen der dritten Kerze. Ein konservativerer Ansatz bedeutet, zu warten, bis der Preis unter das Tief der dritten (fallenden) Kerze fällt. Ein aggressiverer Ansatz erlaubt es, einen Handel direkt nach dem Schließen der dritten Kerze zu eröffnen.

Stop Loss (SL)

Der Stop Loss kann über dem Hoch der zweiten oder dritten Kerze, d.h. der Kerze mit dem höchsten Hoch der gesamten Formation, platziert werden. Es ist eine gute Idee, den Stop Loss mit einem kleinen Spielraum (z.B. einige Pips im Forex, idealerweise entsprechend den Backtest-Ergebnissen) einzugeben, damit Marktrauschen nicht zu einem unnötigen Ausstieg aus der Position führt, falls der SL zu eng ist.

Take Profit (TP)

Wir können einen Zielpreis nach verschiedenen Regeln festlegen, zum Beispiel:

• an wichtigen Unterstützungsniveaus (z.B. dem vorherigen Tief).
• basierend auf dem RRR-Verhältnis (z.B. RRR 2:1, wobei wir $100 riskieren, mit dem Ziel, $200 zu verdienen).

Wenn sich der Preis dem Ziel nähert, können wir den Stop Loss in den Gewinn verschieben (genannt Trailing Stop) und so den bereits erzielten Gewinn schützen.

Beispiel eines Handels

Wir haben ein Beispiel für einen guten Einstieg basierend auf dem Evening Star-Muster beim EURUSD-Paar Ende Januar gefunden, als der Euro seit Mitte Januar deutlich gegenüber dem Dollar stärker wurde. Ende Januar ging den Spekulanten jedoch der Schwung bei der Euro-Rallye aus. Der Preis erreichte schließlich den Widerstand, der sich bereits im Dezember des Vorjahres auf dem Paar gebildet hatte, und es gab einen beispielhaften Abprall und eine Trendumkehr.

Gleichzeitig bildete sich ein schönes Evening Star-Muster, bei dem die mittlere Kerze einen kleinen Körper, aber ziemlich prominente Dochte hat. Dies mag jedoch kein Nachteil sein, die wichtigsten zwei Kerzen sind vor und nach der besagten kleinen Kerze in der Mitte des Musters.

Wir eröffneten die Short-Position unter der dritten Kerze, bei 1,05050. Wir setzten den Stop Loss über dem Hoch der mittleren Kerze, bei 1,05350, was akzeptable 30 Pips sind. Konservative Händler können den SL über dem oberen Widerstandsniveau setzen, d.h. bei 1,05400, was einen SL von 35 Pips ergeben würde.

Wir könnten das Take Profit irgendwo um das Tief des letzten Abwärtsschwungs (d.h. bei 1,04540) setzen. Dies würde uns einen potenziellen Gewinn von 51 Pips geben, was ein RRR von weniger als 2:1 ergeben würde. Die andere Option war, das TP bei einem RRR von 2:1 zu setzen, d.h. bei 1,04450, oder im Falle eines konservativen SL bei 1,04350.

Nachdem der Preis vom Widerstand abgeprallt hatte, sah er eine ziemlich schnelle Bewegung nach unten und alle unsere möglichen TPs wurden umgesetzt, sodass wir den Handel als erfolgreich betrachten können.

Häufige Fehler von Anfängern

• Zu früher Einstieg: Händler steigen nach der Bildung der zweiten kleinen Kerze sofort in die Position ein, ohne die Umkehr des Abwärtstrends zu bestätigen.
• Ignorieren des Trends: Manchmal versuchen Händler, den Evening Star in einem Seitwärtsmarkt ohne einen klaren vorherigen Aufwärtstrend zu handeln. In solchen Fällen kann das Muster jedoch nicht so stark und erfolgreich sein.
• Unangemessen gesetzter Stop Loss: Händler setzen den SL zu "eng" und das Marktrauschen wirft sie dann leicht mit Verlust aus der Position.
• Mangel an Geldmanagement: Händler riskieren zu viel ihres Kapitals in einem Handel, und ein Verlust kann sie dann psychologisch sehr negativ beeinflussen.

Zusammenfassung

• Der Evening Star ist ein zuverlässiges Umkehrmuster, das die Umkehr eines Aufwärtstrends signalisiert.
• Idealerweise bildet es sich an wichtigen Widerstandsniveaus, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.
• Es ist wichtig, eine vordefinierte Ausstiegsstrategie zu haben, d.h. Stop Loss und Take Profit.
• Wie bei anderen ähnlichen Mustern, selbst das beste Muster ist noch keine Garantie für 100 % Erfolg. Teil jeder Strategie ist Geldmanagement und die Bereitschaft, Verluste zu akzeptieren.

Diese Strategie ist einfach und geeignet für Anfänger, die lernen möchten, spezifische Kerzenmuster zu erkennen und mit angemessen definiertem Risiko in den Markt einzusteigen.

Alle auf dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Bildungszwecken im Zusammenhang mit dem Handel auf den Finanzmärkten und stellen in keiner Weise eine spezifische Anlageempfehlung, eine Geschäftsempfehlung, eine Analyse von Anlagemöglichkeiten oder eine ähnliche allgemeine Empfehlung in Bezug auf den Handel mit Anlageinstrumenten dar. FTMO bietet lediglich Dienstleistungen im Bereich des simulierten Handels und Lehrmittel für Trader an. Die Informationen auf dieser Seite richten sich nicht an Personen, die in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit ansässig sind, in dem eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Die FTMO-Unternehmen agieren nicht als Broker und nehmen keine Einlagen an. Die angebotene technische Lösung für die FTMO-Plattformen und den Datenfeed wird von Liquiditätsanbietern betrieben.