Wie viel sollten Sie pro Trade riskieren?

Das Geldmanagement ist einer der wichtigsten Faktoren, welcher die langfristige Leistung eines Traders beeinflusst. Allerdings hat die Höhe des Risikos eines Traders bei jedem eröffneten Trade erheblichen Einfluss nicht nur auf die Ergebnisse des Händlers, sondern beispielsweise auch auf seinen psychologischen Zustand.

Ein Risiko pro Trade ist eines der häufigsten Themen, über das alle Trader spekulieren. Gleichzeitig ist dies der Bereich, in dem unerfahrene Trader die größten Fehler machen. In den meisten Artikeln, Diskussionen und Tutorials finden Sie Hinweise, dass ein Trader nicht mehr als 1 % seiner Kontogröße pro Trade riskieren sollte. Ganz gleich, wie groß das Konto ist, mit dem Sie handeln, dieses eine Prozent ist das Mantra, dem viele Trader folgen.

Beim Forex- oder CFD-Handel haben Sie die Möglichkeit, mit Hebelwirkung zu handeln, was Ihr Gewinnpotenzial erhöht (und natürlich dem Risiko entspricht, das berücksichtigt werden muss). Durch die Hebelwirkung können Sie auch in vergleichsweise weniger volatilen Märkten profitieren, da dadurch Ihre Kaufkraft deutlich erhöht wird. Selbst mit einer relativ kleinen Anlagesumme können Sie Ihr Engagement also erheblich vervielfachen, indem Sie für die Position einen geringeren Prozentsatz an Margin verwenden, den Sie normalerweise mit Ihrem eigenen Bargeld decken müssten.

Warum Profis bei einem Trade kein hohes Risiko eingehen

Wir raten unseren FTMO-Tradern beispielsweise, nicht mehr als 1 % pro Trade zu riskieren, und helfen ihnen so, sichere Risikomanagementprinzipien einzuführen.Es ist nicht so, dass wir Sie einschränken möchten, aber wenn Sie einen großen Teil Ihres maximalen Tagesverlustes mit einer einzigen Handelsidee riskieren, kann das ein Hinweis darauf sein, dass Ihre Strategie nicht robust genug ist oder dass Sie nicht viel Vertrauen in sie haben. Eine robuste Strategie sollte einen statistischen Vorteil aufweisen, aber es ist schwierig, aus einer sehr kleinen Stichprobe von Positionen sinnvolle statistische Ergebnisse abzuleiten. Jeder liegt manchmal falsch und die Verwendung eines sehr hohen Risikos pro Handelsidee kann sehr schnell zu einem Kontoverlust führen. Mit einer langfristig erfolgreichen Handelsstrategie sollten Sie sich eher auf Ihren statistischen Vorteil verlassen und eine größere Anzahl kleinerer Trades abschließen, anstatt zu hoffen, dass Sie bei einigen wenigen Trades richtig liegen. Die Verwendung eines sehr großen Risikos pro Handelsidee scheint zu zeigen, dass Sie es eilig haben, unsere Handelsregeln durchzusetzen, und alles auf eine Karte setzen. Beim FTMO Account werden Sie wie beim Evaluierungsprozess nicht durch Fristen unter Druck gesetzt, die Sie dazu zwingen würden, unnötig große Positionen zu eröffnen.

Ein Verlust von 3 % oder 4 % bei einem Trade bedeutet, dass Sie, wenn Ihnen das an einem Tag passiert, Ihr FTMO Account nach zwei Trades verlieren oder den Evaluierungsprozess nicht bestehen. Somit überschreiten Sie den maximalen Verlust bereits nach drei oder vier Trades. Ein solches Trading kann Situationen ähneln, in denen Trader sich nicht um die Nachhaltigkeit und das langfristige Wachstum ihres Tradings kümmern, sondern sich nur auf Münzwürfe verlassen, in der Hoffnung, früher oder später ein FTMO Account zu erhalten. Ein solches Trading sieht aus wie reines Glücksspiel.

Wenn Sie ein Risiko eingehen und bei einem Trade zu viel verlieren, müssen Sie diesen unnötig großen Verlust durch andere Trades ausgleichen. Wenn Sie beispielsweise bei zwei Positionen 8 % verlieren, müssen Sie 8,7 % verdienen, um den ursprünglichen Kontowert zu erreichen. Dies kann Sie unnötigem psychischen Druck aussetzen. Und ein Trader, der sich nicht wohlfühlt, macht normalerweise unnötige Fehler.

Angemessenes Risiko als Weg zu konsistenten Ergebnissen

Natürlich ist das erwähnte eine Prozent keine Bedingung, die Ihnen regelmäßige Gewinne garantiert, es erhöht lediglich Ihre Chancen. Wenn Ihre Strategie gut genug ist und einen Vorteil bietet, ist die Reduzierung des Risikos pro Trade eine Möglichkeit, Ihre Chancen zu erhöhen oder einer unerwarteten Verluststrähne standzuhalten. Der beste Plan im Schach ist keine Garantie dafür, dass Sie das Spiel gewinnen. Es erhöht jedoch unweigerlich die Chancen gegenüber jemandem, der keinen Plan hat (oder nach dem Zufallsprinzip spielt/handelt).

Es liegt an Ihnen, welches Risiko pro Trade für Sie angenehm ist und was zu Ihnen passt. Wenn Sie ein Swing- oder Positionshändler sind, der davon ausgeht, Positionen über einen längeren Zeitraum zu halten, ist es möglich, pro Trade etwas mehr zu riskieren. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass Sie nicht mehrere Positionen an einem Tag eröffnen und die Position möglicherweise mehrere Tage oder Wochen lang halten. Solche Strategien sind bei Hebelkonten nicht so häufig zu beobachten, häufiger jedoch beim langfristigen Halten von Aktien, Indizes oder Kryptowährungen und ähneln im Allgemeinen eher einer Investition als dem eigentlichen CFD-Handel.

Märkte verändern sich im Laufe der Zeit und jede Strategie kann Tiefphasen haben. Erfahrenere Trader können sich an solche Bedingungen anpassen und ihr Risiko pro Trade entsprechend anpassen. Wenn es Ihnen also über einen längeren Zeitraum nicht gut geht, ist es möglich, das Risiko pro Trade zu reduzieren, aber wenn Sie auf einer Erfolgssträhne sind, können Sie etwas mehr riskieren. Einfach ausgedrückt ist das Risiko pro Trade das, was Sie jederzeit kontrollieren können, auch wenn die Märkte unsicher sind oder Ihre Strategie derzeit nicht die gewünschten Ergebnisse liefert.

Bei FTMO überwachen wir ständig aktiv die Aktivitäten unserer Trader und beobachten Trends in ihrem Handelsansatz im Allgemeinen. Wir empfehlen normalerweise, bei jedem Trade ein Risiko von 1 % bis 1,5 % einzugehen. Wir empfehlen diesen Ansatz, um sicherzustellen, dass Sie nicht in eine Gruppe von Trades geraten, die auf ein hohes Risiko überwacht werden. Andernfalls müssten wir Sie kontaktieren, um Ihre Risikobereitschaft zu klären oder Sicherheitsmaßnahmen durchzusetzen, um sicherzustellen, dass Sie unsere Dienste nicht missbrauchen oder sich an Glücksspielpraktiken beteiligen.

Ein angemessenes Risiko pro Trade verschafft Ihnen das dringend benötigte psychische Wohlbefinden, dank dessen Sie keine unnötigen Fehler machen. Im Gegenzug zeigen Sie uns, dass Sie ein Trader sind, der den Handel ernst nimmt und langfristig konsistente Gewinne erzielen möchte. Und wir sehen gerne Trader, die uns eine funktionierende Strategie zeigen können, die nicht auf Glück oder Zufall beruht. Denken Sie daran, dass Trading kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Handeln Sie sicher!