FTMO Traders Analysis: Vorsicht vor Konzentrationsschwäche

Es passiert unseren Tradern manchmal, dass es nach einer Zeit beträchtlicher Renditen auf dem FTMO Account zu einer Reihe von Verlusten und einer Periode kommt, in der der Trader einfach keinen Erfolg hat. Solche Fälle sind im Forex Handel einfach üblich. Die Hauptsache ist, nicht in Panik zu geraten und auf die Verlustlimits zu achten, deren Überschreitung zu unnötigen Verlusten und im schlimmsten Fall zum Verlust des FTMO Accounts führen kann.

Der erste Trader in der heutigen Analyse hatte ein paar großartige Wochen, in denen er zwar schlimmere Phasen nicht vermeiden konnte, aber sein Endergebnis ist sehr gut. Seine Bilanzkurve lag praktisch während der gesamten Handelsperiode im grünen Bereich, und ein Gewinn von über 56.000 US-Dollar auf einem 200.000-Dollar-Konto bedeutet ein Wertsteigerung von über 28 %. Auch der Konsistenzwert sieht nicht schlecht aus, rund 75 % liegen nicht im grünen Bereich, aber es ist immer noch ein ziemlich guter Wert.

Auch wenn die Bilanzkurve auf den ersten Blick recht gut aussieht, ist auf den ersten Blick erkennbar, dass der Trader am Ende der Handelsperiode ein Problem damit hatte, den vorgegebenen Trend beizubehalten. Es ist nichts Ungewöhnliches, Verlustperioden sind im Forex Trading nicht ungewöhnlich. Es ist wichtig, darauf zu vertrauen, dass die Strategie einen solchen Zeitraum ohne nennenswerte Einbrüche übersteht.

In diesem Fall war das Gesamtverlustlimit kein Problem, aber kurz vor Ende der Handelsperiode hatte der Trader einen Beinaheunfall, als er sich dem maximalen Tagesverlustlimit näherte. So verzeichnete er am vorletzten und letzten Handelstag zwei Verlustserien, die ihn im schlimmsten Fall sein Konto hätten kosten können.

Der durchschnittliche RRR für diesen Trader liegt bei 1,27, was kein schwindelerregend hoher Wert ist, aber mit einer Erfolgsquote von 61,06 % reichte ihm selbst das aus, um ein tolles Ergebnis zu erzielen. In zehn Handelstagen hat der Trader über 330 Positionen eröffnet, das sind mehr als 30 Positionen pro Tag, er ist also ein sehr aktiver Trader. Das Gesamtvolumen von 347,9 Lot bedeutet eine Positionsgröße von mehr als einem Lot, was für eine Kontogröße von 200.000 US-Dollar nicht viel ist, aber der Trader eröffnete oft mehrere Positionen. Aber selbst mit dieser Methode der Positionseröffnung überschritt die Gesamtpositionsgröße auf einem Instrument nicht 8 Lot, was in Ordnung ist.

Positiv bewerten wir die Tatsache, dass Trader auf allen seinen Positionen einen Stop-Loss gesetzt hat, was ihn natürlich vor unnötig großen Verlusten schützt und am Ende möglicherweise sein Konto gerettet hat, als er eine Verlustserie hatte. Bei Take Profit war er nicht so präzise, ​​aber das ist kein so großes Problem. Allerdings hat der Trader keine unnötig großen Positionen eröffnet und der Verlust pro Trade (wenn wir mehrere Positionen addieren) überstieg nicht 4.000 $, was 2 % des Kontos entspricht. Auf den ersten Blick sieht das gut aus, aber angesichts der Anzahl der Trades pro Tag kann dies ein recht riskantes Verhalten sein, und im Falle einer schlechten Entwicklung besteht für alle offenen Positionen die Gefahr, dass die Regel des maximalen Tagesverlusts verletzt wird.

Während seines Handels eröffnete der Trader Positionen auf eine ganze Reihe von Währungspaaren, das erfolgreichste Instrument war jedoch Gold, das in den meisten Fällen erfolgreich war. Vielleicht wäre es einen Versuch wert, sich bei ihm nur auf dieses eine Instrument zu konzentrieren. Wir verstehen die Notwendigkeit einer Diversifizierung, aber die Verfolgung einer so großen Anzahl von Instrumenten (mehr als 20 Währungspaare sind tatsächlich viel) kann manchmal kontraproduktiv sein, insbesondere wenn keines davon in Bezug auf die Leistung herausragt.

Interessant ist die Diskrepanz zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen, die deutlich zugunsten der Kaufaufträge ausfällt und fast 90 % beträgt. Dies gilt auch für Gold selbst, wo interessant ist, dass der Trader die wenigen Verkaufsaufträge zu einem Zeitpunkt ausführte, als Gold Anfang Mai einen starken Preisanstieg verzeichnete und sich seinem Allzeithoch näherte. Kurz gesagt, der Trader hat Wetten gegen den Trend abgeschlossen, die ein relativ genaues Timing erfordern und nicht jedem gelingt.

Der zweite Trader wählte einen diametral anderen Ansatz und Ergebnis in seiner Handelsperiode, bzw. auch der Weg zum Ergebnis ist deutlich anders. Auch in diesem Fall liegt die Bilanzkurve von Anfang an im grünen Bereich, allerdings sind die Verlustperioden deutlich geringer ausgeprägt. Der Gewinn in Höhe von knapp 22.500 USD fällt bei einer Kontogröße von 400.000 USD zwar prozentual geringer aus (+5,6%), ist aber immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Da es nicht erforderlich ist, auf einem FTMO Account eine Rendite von 10 % zu erzielen, ist ein konservativerer Ansatz sicherlich angemessen. Obwohl der Konsistenzwert nur bei 60 % liegt, ist dies auf die sehr erfolgreichen Trades des letzten Tages zurückzuführen, bei denen der Trader einen Gewinn von fast 9000 USD verzeichnen konnte.

Betrachtet man die Form der Bilanzkurve, wird deutlich, dass der Trader während der Handelsperiode kein Problem mit Verlustlimits hatte, die er nicht einmal annähernd erreichte. Der RRR von 1,47 ist ein recht guter Wert und in Kombination mit einer Handelserfolgsquote von 82,35 % ein klarer Weg zum profitablen Handel. Der Trader hat an 13 Handelstagen 34 Positionen eröffnet, was etwas mehr als 2,5 Positionen pro Tag entspricht. Eine Gesamtgröße von 86 Lot bedeutet 2,5 Lot pro Position, was für eine Kontogröße von 400.000 US-Dollar ein wirklich konservativer Ansatz ist.

Einer der wenigen Nachteile dieses Kontos ist die Tatsache, dass im Trading Journal keine Stop-Losses festgelegt sind, was bei unvorhersehbaren Marktereignissen zu einem erhöhten Risiko führen könnte. Angesichts des sehr konservativen Konzepts der Positionsgrößen könnten wir dem Trader verzeihen.

Er ist ein klassischer Intraday-Trader, der Positionen höchstens ein paar Stunden hält und nur einmal über Nacht eine Position hielt. Den konservativen Ansatz belegen auch die Gewinne pro Position, die selbst nach Berücksichtigung mehrerer Positionen weniger als 1 % betragen (bei Verlusten sind es weniger als 0,5 %). Die einzige Ausnahme bildete der letzte Handelstag, als der Trader kurz nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten einen Long-Trade in Gold eröffnete. Dass er es perfekt getroffen hat, beweist auch die Tatsache, dass sich wenige Minuten nach dem Schließen der Position die Richtung des Marktes drehte und der Trader seinen Trade somit fast auf dem lokalen Höhepunkt abschloss.

Im Gegensatz zum ersten Fall handelte der Trader nur mit drei Instrumenten, wobei er die überwiegende Mehrheit der Trades in Gold eröffnete und nur in zwei Fällen eine Position für ein anderes Instrument eröffnete. Ähnlich wie im ersten Fall sehen wir auch hier eine starke Tendenz zu Long-Positionen (Kauf), die bis auf Ausnahmen die überwiegende Mehrheit ausmachen. Wenn es für Trader funktioniert, gibt es nichts zu beanstanden.

Wie an den heutigen Beispielen zu sehen ist, können Trader durch unterschiedliche Ansätze Gewinne erzielen, aber es gilt dennoch, dass dies ohne Disziplin und einem gut angepassten Risikomanagement und Geldmanagement sehr unwahrscheinlich ist.