FTMO Traders Analysis: attenzione alla perdita di concentrazione

Capita spesso che, dopo un periodo di consistenti guadagni sul proprio FTMO Account, i nostri trader subiscano una serie di perdite e semplicemente non riescano a fare bene per un certo periodo di tempo. Questi casi non sono insoliti nel Forex. È importante non farsi prendere dal panico in queste situazioni e prestare attenzione ai limiti di perdita, il cui superamento può portare a perdite inutili e, nel peggiore dei casi, alla perdita dell'FTMO Account.

Il primo trader che esaminiamo nell'analisi di oggi ha avuto un paio di settimane straordinarie, tuttavia anche in questo caso non è riuscito a evitare periodi negativi, ma nonostante tutto il suo risultato finale è decisamente notevole. La sua curva di bilancio è stata in verde praticamente per tutto il periodo di trading e un guadagno di oltre 56.000 dollari su un conto di 200.000 dollari significa un aumento del suo conto di trading superiore al 28%. Anche il Consistency Score non sembra male: un valore di circa il 75% non è forse nella zona verde, ma è comunque un risultato molto buono.

Anche se la curva di bilancio sembra abbastanza buona a prima vista, è evidente che il trader ha avuto difficoltà a mantenere il trend stabilito alla fine del periodo di trading. Questo non è insolito, i periodi di perdite non sono rari nel Forex. L'importante, in una situazione del genere, è avere fiducia nella strategia per poter gestire un tale periodo di tempo senza significativi drawdown.

In questo caso, quindi, non c'è stato alcun problema con la Max Loss, tuttavia, poco prima della fine del periodo di trading, il trader ha avuto difficoltà quando si è avvicinato alla Max Daily Loss. Pertanto, nel penultimo e ultimo giorno di trading, ha subito due serie di operazioni perdenti che, nel peggiore dei casi, avrebbero potuto costargli il conto.

Il RRR medio di questo trader è pari a 1,27, che non è un valore sbalorditivo, ma con una percentuale di successo del 61,06%, anche questo valore è stato sufficiente per ottenere un ottimo risultato. In un periodo di dieci giorni di trading, il trader ha eseguito più di 330 posizioni, ovvero più di 30 posizioni al giorno, quindi è un trader molto attivo. La dimensione totale di 347,9 lotti significa una dimensione media della posizione di oltre un lotto, che non è molto per un conto di 200.000 dollari, ma il trader ha spesso aperto posizioni multiple. Tuttavia, anche con questo modo di operare il numero totale di posizioni aperte su uno strumento non ha mai superato gli 8 lotti, il che va bene.

Come nota positiva, apprezziamo il fatto che questo trader abbia impostato degli Stop Loss su tutte le sue posizioni, il che, ovviamente, può proteggerlo da perdite inutilmente grandi e potrebbe persino aver salvato il suo conto alla fine del periodo di trading quando ha avuto una serie di perdite. Non è stato altrettanto preciso con i Take Profit, ma anche in questo caso non si tratta di un grosso problema. Detto questo, il trader non ha aperto posizioni inutilmente grandi e la perdita per operazione (sommando più posizioni) non ha superato i 4.000 dollari, pari al 2% del conto. A prima vista sembra tutto a posto, tuttavia, dato il numero di operazioni al giorno, questo può essere un comportamento piuttosto rischioso e, in caso di sviluppi negativi per tutte le posizioni aperte, questo stile di trading può portare a una violazione della Max Daily Loss.

Il trader ha aperto posizioni su un'ampia gamma di coppie, ma lo strumento di maggior successo è stato chiaramente l'oro, dove ha avuto successo nella maggior parte dei casi. Potrebbe valere la pena di concentrarsi solo su questo strumento. Comprendiamo la necessità di diversificare, ma seguire un numero così elevato di strumenti (più di 20 coppie) a volte può essere controproducente, soprattutto quando nessuno di essi si distingue per la sua performance.

È interessante notare che la sproporzione tra ordini buy e sell è nettamente a favore degli ordini di acquisto, che costituiscono quasi il 90% di tutte le sue operazioni. Questo vale anche per l'oro stesso, e va notato che il trader ha eseguito i pochi ordini di vendita nel momento in cui l'oro stava vivendo un picco di prezzo all'inizio di maggio e si stava avvicinando ai massimi storici. In breve, il trader ha effettuato scommesse in controtendenza che richiedono un timing piuttosto preciso e questo approccio non funziona per tutti.

Il secondo trader ha scelto un approccio diametralmente opposto nel suo trading e anche il risultato, o il percorso per raggiungere il risultato, è significativamente diverso. In questo caso, la curva di bilancio è anch'essa in verde dall'inizio del periodo di trading, ma i periodi di perdita sono molto meno pronunciati. Il guadagno di quasi 22.500 dollari è inferiore, in termini percentuali (+5,6%), per un conto di 400.000 dollari, ma è comunque un ottimo risultato. Dato che non è necessario ottenere un rendimento del 10% su un conto FTMO, un approccio più conservativo è certamente opportuno. Il Consistency Score per questo conto è solo del 60%, ma ciò è dovuto al successo dell'ultimo giorno di trading in cui il trader ha registrato un profitto di quasi 9.000 dollari.

Considerando la struttura della curva di bilancio, è chiaro che il trader non ha avuto problemi con i limiti di perdita durante il periodo di trading e non si è nemmeno avvicinato ad essi. Il RRR di 1,47 è un valore piuttosto buono e, combinato con la percentuale di successo delle operazioni dell'82,35%, rappresenta un chiaro esempio di trading redditizio. Il trader ha aperto 34 posizioni in un periodo di 13 giorni di trading, ovvero poco più di 2,5 posizioni al giorno. Una dimensione totale di 86 lotti significa una media di 2,5 lotti per posizione, un approccio davvero conservativo per un conto di 400.000 dollari.

Uno dei pochi aspetti negativi di questo conto è che non vediamo alcuno Stop Loss registrato nel Trading Journal, il che potrebbe portare ad un aumento del rischio in caso di eventi di mercato imprevedibili. Considerando il concetto molto conservativo delle dimensioni delle posizioni, possiamo perdonare il trader per questo.

Si tratta di un classico trader intraday che mantiene le posizioni per poche ore al massimo, e solo in un caso ha mantenuto una posizione durante la notte. L'approccio conservativo è evidenziato dal profitto realizzato per posizione che, anche dopo aver tenuto conto delle posizioni multiple, è inferiore all'1% (meno dello 0,5% per le perdite). L'unica eccezione si è verificata nell'ultimo giorno di trading, quando il trader ha aperto un'operazione long sull'oro subito dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione statunitense. L'esecuzione perfetta dell'operazione è dimostrata dal fatto che pochi minuti dopo la chiusura della posizionela direzione del mercato si è invertita e il trader ha chiuso la sua operazione quasi al top del trend.

A differenza del primo trader, questo trader opera solo su tre strumenti, aprendo la maggior parte delle operazioni sull'oro e solo in due casi aprendo una posizione su un altro strumento. Come nel primo caso, si nota una forte inclinazione verso le posizioni long (buy) che, con poche eccezioni, costituiscono la stragrande maggioranza delle sue operazioni.

Come si può vedere dagli esempi di oggi, i trader possono generare profitti sui loro conti attraverso approcci diversi, ma senza disciplina e una gestione del rischio e del denaro ben impostata è molto improbabile ottenere buoni risultati.