Jak posunout trading na další level?

Tento týden, pro vás máme článek od našeho tradera Davida, který rozebírá Commitment of Traders Report. Ukážeme si praktický příklad této obchodní techniky. 

K tomu abyste se stali součástí malého procenta profitabilních traderů, se může hodit umět využívat různé nástroje, které vám u tradingu pomohou. Tyto nástroje jsou veřejně dostupné, ale většina traderů je přehlíží.

V tomto článku se podíváme na report, který je publikovaný každý pátek společností, která nese název Commodity Futures Trading Commission. V reportu můžeme najít důležitá data, která nám odkrývají pozice velkých hráčů na trzích.

Je důležité zdůraznit, že tento report sice vychází v pátek, ale informace jsou z úterý daného týdne.

Pojďme se podívat, jak tento report vypadá, specificky jak se změnili short pozice a open interest na US30. COT report nám říká, že v pátek 5. června 2020 jsme byli v jasném býčím trendu, ale i přes to do trhu vstoupilo mnoho short pozic. Tato událost měla za následek změnu trendu mezi 8. a 12. červnem 2020.

 

 

Jak můžeme vidět v tabulce nahoře, short pozice zaznamenali změnu o 5 051, tím pádem pohyb směrem dolu se dal víc než očekávat. Tyto malé nápovědy, které Commitment of Traders Report nabízí, dokážou dopředu odhalit velké pohyby na trzích ještě předtím, než se doopravdy stanou.

 

 

Přesuneme se teď z indexu na forex. 5. června jsme na páru CADCHF viděli býčí break. Pokud se podíváme na COT report, mohli jsme v něm najít změnu trendu, která na trhy nakonec opravdu přišla následující týden.

Pokud nás zajímá COT report na forexu, je dobré sledovat i futures trhy. Jde ale jen o pohodlnost. Situace, že na futures půjdeme long a CFD kontrakty půjdou na stranu opačnou je samozřejmě úplně nereálná. Tento pohyb na CADCHF tedy znamená, že se zvětšili short pozice kanadského dolaru, a naopak zvětšili long pozice na švýcarského dolaru.

 

 

Pro větší efektivitu místo porovnávání long oproti short pozicím můžeme porovnávat net pozice a open interest s předchozími týdny.

Přestože nám COT report nabízí velice zajímavé informace, nic není na 100 %. Report určitě není dobré jen slepě následovat, ale používat ho třeba jako doplněk k vaší strategii.

Commitment of Traders report nabízí užitečné informace, které jsou sdíleny veřejně a zdarma. Dává nám možnost posílit naše obchodní myšlenky na měnových párech, komoditách, indexech a tím posunout naše obchodování zase o kousek dál.