Nebojte se drawdownu

V další části našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který měl sice velmi dobrý začátek, ale v průběhu obchodního období se musel vyrovnat s poměrně výrazným drawdownem, kvůli němuž se dokonce dostal do červených čísel.

Dokázat vybruslit z drawdownu, kvůli kterému se ze ziskového obchodování může stát ztrátové, nedokáže každý trader. Někteří začnou panikařit a měnit strategii, jiní naopak začnou otevírat zbytečně velké pozice, aby se „pomstili trhu“ a co nejdříve se vrátili do zisku, některé tradery zase může podobná situace úplně paralyzovat.

Ve chvíli, kdy trader okusí sérii ztrát, musí být psychicky velmi odolný, k čemuž by mu měla pomoci důvěra ve vlastní strategii. Dobře otestovaná strategie u níž trader může počítat s dlouhodobou úspěšností, a její dodržování společně s obchodním plánem, jsou totiž právě těmi faktory, které oddělují úspěšné tradery od těch, kteří se o úspěch v tradingu jen pokoušejí. Zároveň je nutné dbát i na správné řízení rizika, které by ale mělo být zahrnuto v samotné strategii a obchodním plánu.

Našemu traderovi se jedno i druhé evidentně podařilo. Jak je vidět z balance křivky, po prvních obchodních dnech byl v plusu přes tři procenta a měl našlápnuto na velmi dobrý výsledek. Pak ale přišla série neúspěšných obchodů, kvůli které se v průběhu dvou dnů octl v červených číslech.

Trader naštěstí nezpanikařil, začal otevírat menší pozice, v nichž se pravděpodobně cítil trochu komfortněji a pomalými krůčky se opět vrátil na růstovou vlnu. Po dosažení určitého zisku si opět dovolil otevřít větší pozice a díky konzistentnímu přístup nakonec skončil s pěkným profitem. Konec mu sice opět nevyšel ideálně, ale naštěstí byl schopen ukončit své obchodní období dříve, než by se opět dostal do problémů.

Celkový zisk ve výši přes 11 000 dolarů je velmi hezký. Přesto že je to při velikosti účtu 200 000 dolarů necelých 6 %, trader může být se svým výkonem určitě spokojen. Stejně tak s tím, že i přes zmiňovaný drawdown činila jeho maximální ztráta méně než 2 %, což je od našich limitů bezpečně daleko.

Trader otevřel v průběhu deseti obchodních dní 31 pozic o celkovém objemu 531 lotů. To je v průměru kolem 17 lotů na pozici, přičemž někdy otevíral i dodatečné pozice. Může se to zdát hodně, ale u nástroje US30.cash a při velikost účtu 200 000 dolarů je to vcelku v pořádku. RRR je mírně nad jedna (1,07), což není moc, ale trader byl úspěšný ve více než polovině případů (úspěšnost 61,29 %), což nakonec vedlo k hezkému celkovému zisku.

Podle dat z deníku jde o intradenního tradera, která nikdy nedrží pozice otevřené přes noc. Ve většině případů trvaly jeho obchody několik hodin, ty nejkratší však držel méně než 10 minut, což už by se dalo považovat za scalping. Ve většině případů sice trader zadával pokyny Stop Loss a Take Profit, u některých obchodů ale SL i TP chybí. To není moc bezpečné, protože v případě výraznějšího pohybu ceny (což dnes u amerických akcií není nic výjimečného) nemusí trader stihnout uzavřít potenciálně ztrátový obchod včas a hrozí tak zbytečně velká ztráta. Pozitivem je naopak fakt, že trader držel ztráty v rozumných mezích a jen v jednom případě ztráta přesáhla jedno procento z velikosti účtu.

Trader obchodoval jediný instrument, kterým byl známý americký index DJIA (US30.cash). Zaměření na jeden instrument může být u krátkodobých obchodů výhodou, protože trader se tak na něj může pořádně soustředit a nemusí přepínat mezi grafy různých nástrojů, což by jej mohlo zbytečně rozptylovat. Přestože neobchodoval v průběhu výrazně silného býčího trendu (i když index DJIA v době jeho obchodování posílil o 2 %), byl rozdíl v úspěšnosti dlouhých a krátkých pozic až překvapivě výrazný.

Časy, kdy trader otevíral své pozice, se ve většině případů shodují s otevíracími hodinami amerických akciových trhů. To je vzhledem k výběru investičního instrumentu vcelku očekávané, i když nástroj US30.cash lze obchodovat s malou přestávkou prakticky v průběhu celého dne. Zajímavostí je fakt, že úspěšnost obchodů podle času otevření byla různá, ale jednoznačně nejhorší výsledky trader zaznamenal, když pozice otevíral v hodině po uzavření trhů. Příště by se měl tomuto času nejspíše vyhnout.

Jako vždy se podíváme i na některé povedené obchody tradera. Jako první si probereme dlouhou pozici z první poloviny června. Trader vstupoval do pozice, když se cena přiblížila ke hladině, jenž byla krátkodobou rezistencí a po průrazu a otevření amerického akciového trhu se změnila na support. Vstup sice vypadá trochu unáhleně (ve skutečnosti ale strategii tradera neznáme, takže to lze těžko hodnotit), ale nakonec se trh obrátil správným směrem.

Trader sice nevydržel až do svého TP a uzavřel obchod, když se cena dostala na novou hladinu rezistence. Uzavření pokynu se nakonec ukázalo jako dobré řešení, protože tradeři spekulující na další růst se mohli chytit do býčí pasti. Profit ve výši 4 158 dolarů je pak odměnou za správné rozhodnutí a kapku štěstí.

Také ve druhém obchodě trader spekuloval na růst indexu DJIA a opět se spoléhal na odraz od hladiny supportu. Tento příklad je hezkou ukázkou scalpingu využívajícího pohyb ceny v pásmu a volatilitu těsně po otevření akciových trhů. Obchod trval jen několik desítek minut, a zisk 2 680 dolarů určitě stojí za to. Trader měl u vstupu opět trochu štěstí a mohl být trpělivější, ale opět platí, že štěstí přeje připraveným.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.