Konzistence se vyplatí: Dodržujte plán i přes drawdowny

V další části našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na případ, který je důkazem, že ani série ztrátových obchodů nemusí znamenat promarnění účtu, pokud se držíte své strategie a respektujete pravidla risk managementu.

Dobrá balance křivka po nejistém začátku

Balance křivka tohoto tradera mluví jasně. První dny obchodního období nebyly jednoduché a účet se dostal do červených čísel.

Jak je vidět na následujícím obrázku, trader měl v jednu chvíli sérii sedmi ztrátových obchodů v řadě, což je pro každého psychicky náročné.

Trader však místo paniky či honby za zisky ukázal odolnost. Pečlivě řídil velikosti svých pozic a respektoval Maximální Denní Ztrátu ve výši 5 %, čímž zajistil, že žádný den nemohl ohrozit celý účet. Od tohoto okamžiku křivka ukazuje stabilní růst, který nakonec vyústil v konečný zisk 46 515,01 USD, což znamená výnos 23,2 % na účtu o velikosti 200 000 USD.

Skóre konzistentnosti (Consistency Score) ve výši 78 % je pak dalším potvrzením, že nešlo o náhodný úspěch, ale o výsledek strukturovaného přístupu.

Statistiky podporující strategii

Během pouhých dvou týdnů trader provedl 143 obchodů s celkovým objemem 782,6 lotů. To znamená průměrně necelých 5,5 lotů na obchod, i když se velikosti jednotlivých pozic lišily.

Statistiky ukazují úspěšnost obchodů (Win rate) 50,35 %. To samo o sobě nevypadá nijak výjimečně, ale v kombinaci s průměrným poměrem výnosu a rizika (RRR) 3,04 tvoří ziskovou strategii.

Trader se neustále přizpůsoboval podmínkám na trhu – některé obchody trvaly jen pár minut, jiné držel otevřené i několik dní. Proto ho nelze jednoznačně zařadit do kategorie scalpera, intradenního nebo swingového tradera. Byl spíše směsicí všech tří přístupů podle příležitosti.

Rozmanité portfolio instrumentů

Trader rotoval mezi hlavními měnovými páry (EURUSD, GBPUSD), drahými kovy (XAUUSD) a kryptoměnami (LNKUSD, ETHUSD, BTCUSD), které kombinoval ve své strategii. Tato flexibilita mu umožnila přizpůsobit se různým tržním podmínkám a využívat dobré obchodní příležitosti, místo aby tlačil obchody na sílu jen na jednom aktivu.

LNKUSD byl jedním z nejziskovějších instrumentů a přinesl velmi dobré výsledky, ale trader dokázal být profitabilní napříč celým portfoliem. Diverzifikace mu v tomto případě nijak neuškodila, naopak mu poskytla flexibilitu.

Průlom 8. srpna

Skutečný zlom nastal 8. srpna, kdy série dobře načasovaných obchodů s kryptoměnami vytáhla účet z počátečního drawdownu a položila základ stabilního růstu.

Trader otevřel tři long pozice na Ethereum (ETHUSD), které držel téměř dva dny. Trpělivost se vyplatila: obchody přinesly zisky 3 466,90 USD, 3 480,20 USD a 3 484,60 USD. Čtvrtá long pozice na Chainlink (LNKUSD) k tomu přidala dalších 2 911,00 USD.

Dohromady tato skupina obchodů vygenerovala více než 13 000 USD, čímž trader poprvé výrazně překročil hranici breakeven. Od této chvíle obchodoval s větší pohodou i konzistencí a zisky postupně navyšoval až do výplaty.

Případová studie: Zlatý finiš před výplatou

Dne 14. srpna trader ukázal disciplinovaný a přesvědčivý přístup na jednom z nejoblíbenějších instrumentů vůbec – na zlatě. Po odrazu od krátkodobé rezistence otevřel sérii čtyř short pozic během méně než dvou hodin.

První dvě pozice, obě otevřené na 3353,60, držel více než pět hodin a uzavřel je s pěknými zisky 1 982 USD a 1 990 USD.

Později téhož dne otevřel další dva shorty. Tyto obchody byly mnohem kratší (asi 44 minut), ale i tak skončily v zelených číslech se zisky 1 449 USD a 1 438 USD.

Celkem tato série přinesla téměř 7 000 USD za jediný den. Logika obchodů byla přímočará: využít odrazu od silné rezistence a vsadit na pokračování downtrendu.

Důležité je, že trader měl vždy nastavený Stop Loss a aktivně s ním pracoval – což velmi oceňujeme, protože náhodný výkyv proti pozici může jinak znamenat velké ztráty.

U prvních dvou obchodů trader Stop Loss v průběhu posouval, aby chránil již dosažený zisk, ale stále nechával trhu dostatek prostoru. U dalších dvou obchodů jej umístil nad rezistenci a nechal trh dojít až na Take Profit.

Je to další důkaz toho, že důslednost, trpělivost a respekt k limitům rizika jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.