Disciplinovaný scalping: Zisky z amerických indexů navzdory propadu uprostřed cyklu

V další části našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který ukázal, že scalping nemusí znamenat bezhlavé obchodování. Díky disciplíně, zaměření na jednu třídu aktiv a kontrolovanému risk managementu dokázal postupně navyšovat svůj účet ve výši 200 000 dolarů – a to i přesto, že čelil výraznějšímu propadu.

Balance křivka s výkyvy

Balance křivka ukazuje silný start s rychlými zisky, následovaný prudkým propadem o 10 000 dolarů během čtyř dní, po kterém ale dokázal trader znovu navázat na růst a s celkovým ziskem 15 576,55 dolarů (7,7 %). Není to největší zhodnocení, které jsme v tomto seriálu viděli, ale schopnost zvládnout výrazný drawdown a neztratit kontrolu je přesně to, co odlišuje úspěšné tradery od neúspěšných.

Tento výsledek zároveň ukazuje, že trader měl pod kontrolou risk management. Díky tomu, že udržel ztráty v rozumných mezích a soustředil se na konzistentní vstupy, se vyhnul časté pasti tzv. revenge tradingu.

Risk pod kontrolou

Traderovo skóre konzistentnosti 83 % potvrzuje, že výsledky nebyly náhodné. Dodržel limity jak pro Maximální Denní Ztrátu (−5 537,80 dolarů, tj. −2,7 %), tak pro Maximální Ztrátu (−785,60 dolarů, tj. −0,3 %), což znova potvrzuje, že risk management byl nedílnou součástí jeho přístupu.

Statistika, která podtrhuje styl obchodování

Úspěšnost obchodů (Win rate) se může zdát skromná, ale v kombinaci s poměrem výnosu a rizika (RRR) nad 2:1 vytvořila ziskovou výhodu. Průměrný zisk na obchod činil 1 615,66 dolarů, což je více než dvojnásobek průměrné ztráty −741,55 dolarů.

Soustředěný přístup na výlučně americké indexy

Na rozdíl od jiných traderů, kteří své obchody rozkládají mezi forexové páry, zlato či kryptoměny, se tento trader soustředil výhradně na americké indexy – US30.cash (Dow Jones) a US100.cash (Nasdaq 100).

Obchodoval longy i shorty v téměř vyrovnaném poměru, což ukazuje, že se dokázal flexibilně přizpůsobit tržním podmínkám místo toho, aby si držel jednostranný bias. Tento „single-asset“ přístup mu umožnil získat hlubší znalost chování vybraného instrumentu a využít toho ve svůj prospěch.

Malá kritika: práce se Stop Lossem

Z obchodního deníku je patrné, že Stop Loss nebyl vždy nastaven hned při otevření pozice (nebo nebyl nastaven vůbec). To u scalperů není výjimkou, ale v kombinaci s volatilitou indexů jde o riskantní přístup.

Na druhou stranu, trader nikdy nenechal otevřené pozice bez ochrany přes noc, což ukazuje na disciplínu při řízení expozice. Přesto by konzistentní používání Stop Lossu od začátku obchodu jeho přístup ještě více posílilo.

Case Study: Povedený short na Dow Jones

Dne 20. srpna trader otevřel short na US30.cash (30 lotů) hned poté, co index odmítl hladinu kolem 45 000 bodů. Na grafu je vidět dlouhý horní knot následovaný několika červenými svíčkami – klasický signál vyčerpání nákupního tlaku.

Na rozdíl od některých rychlejších scalpů zde umístil Stop Loss těsně nad rezistenci (45 052,79), čímž ochránil pozici před náhlými výkyvy. Trh poté plynule klesal v sekvenci nižších maxim a minim a během 20 minut byl obchod uzavřen se ziskem 3 630,60 dolarů.

S trochou větší trpělivosti mohl trader dosáhnout i vyššího profitu, přesto jde o ukázkový příklad disciplinovaného scalpingu: jasný setup, definovaný risk a sebevědomá exekuce.

Závěr

Přestože konečný výsledek 7,7 % může v porovnání s jinými tradery působit skromně, jde o silnou ukázku toho, že i scalping na velkém účtu se dá dělat disciplinovaně. Zaměření na jeden trh, kontrola risku a schopnost zotavit se z výrazného drawdownu dokazují, že jde o strukturovaný a konzistentní přístup.

Opět se potvrzuje, že konzistentnost, trpělivost a respektování pravidel risk managementu jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.