Top FTMO Trader Leo: „Obchodování je nejtěžší způsob, jak snadno vydělat peníze”

Máme zde pro vás další část našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech, kteří zaznamenali zajímavý profit, nebo jsou schopni dosahovat konzistentních výsledků. Dnes je to FTMO Trader Leo z Portugalska, který už od FTMO dostal na odměnách bezmála 200 000 dolarů.

Podobně jako velká většina našich traderů začal Leo obchodovat v roce 2019 v rámci tradingové skupiny na sociálních sítích, která se ale záhy ukázala jako skupina podvodníků a influencerů, kteří se snaží lidi dotlačit do tradingu. Začal tak rovnou na reálném účtu a fázi na demu přeskočil. Jako každý mladý člověk měl dostatečně velké ego a sny, díky čemuž ani nešel na vysokou školu a raději chtěl co nejdříve vydělávat. Poté, co něco vydělal, chtěl investovat, a tak se nakonec dostal k tradingu.

Samozřejmě to nešlo hned od začátku podle očekávání, takže i přes začátek v roce 2019 dostal první výplatu v FTMO až v březnu 2023, když už byl dokonce zaměstnancem FTMO. Uvědomuje si přitom, že to není o strategii, protože tu využívá od roku 2021, ale o nastavení mysli. Psychologie a velké ego nutí tradery k tomu, že svůj neúspěch svádí na strategii a sám Leo se díky tomu dopustil prakticky všech chyb, které tradeři běžně dělají. I díky tomu se dostal na úplné dno, kde si uvědomil, že musí začít dělat věci jinak.

GBPUSD je zárukou volatility

Ve svém obchodování se soustředí na jeden instrument, kterým je měnový pár GBPUSD. Zpočátku sice zkoušel více párů s britskou librou, která je zárukou vysoké volatility, ale nakonec při pohledu na deník a historii svých obchodů zjistil, že nejúspěšnější je na páru GBPUSD. Zároveň přiznává, že když není trader úspěšný na jednom páru, nemůže být úspěšný ani na větším množství párů. Pro jeho intradenní styl je tak jeden měnový pár úplně dostačující.

Základem jeho přístupu je čistá price action a kromě toho už sleduje pouze otevírací hodiny, takže obchoduje v průběhu londýnské a newyorské seance. Ze zpráv sleduje pouze ty nejdůležitější, jako je zasedání FOMC, NFP, inflace, kdy se snaží držet mimo trhy. Strategii, kterou obchoduje, využívá už od začátku a základy jsou prakticky stejné po celou dobu. Na základě důkladného backtestování si ji přizpůsobil svému stylu, takže není důvod na ní něco měnit.

Backtest je základ

Bactesting je podle Lea nedílnou součástí úspěchu, svou strategii testoval na desetiletých datech, což je dostatečně dlouho na to, aby měl dobrou statistickou výhodu, jenž mu pak dodává sebevědomí. Tradeři si podle něj musí uvědomit, že samotné obchodování bez backtestu nemůže fungovat a je už jen špičkou ledovce. V konečném důsledku to musí být nudné a lehké, protože backtest zajistí edge. Přirovnává to ke sportu, který se na vrcholové úrovni rovněž nedá dělat bez pořádného a dlouhodobého tréninku a ten musí probíhat kontinuálně, protože je to zkrátka nekončící proces.

Pasti a Stop Loss hunting

Při plánování obchodu vychází z high a low přechozí seance a hledá, kde se nachází pasti na tradery a kde se děje tzv. Stop Loss hunting. Snaží se tak odhadnout chování velkých hráčů, kteří loví likviditu drobných traderů a pak nakupovat na dně a prodávat na vrcholu. K tomu mu pak pomáhají základní vzorce, jako double top a double bottom apod. Podle toho pak zadává také Stop Loss, který musí být pod lokálním low, nebo nad lokálním high. Take profit pak zadává na RRR 3:1, nebo podle toho, de se nachází opačný extrém daného dne (při long pozici high, při short pozici low). Hodně často využívá velké svíčky, nebo svíčky s velkým knotem, případně pin bary, které fungují jako pasti na retailové tradery.

Leo obchoduje pouze první tři hodiny londýnské a newyorské seance, přesněji druhou a třetí hodinu, kdy se objevují nejlepší signály. Když se objeví signál mimo toto časové období, zkušenost mu říká, že se mu obchodovat nevyplatí, protože většina signálů je falešná a vede ke ztrátám. Jako intradenní obchodník využívá pouze 15minutový timeframe, , který mu z backtestů vychází nejlépe a dává mu nejlepší signály. Zkoušel také 5minutový, ale ten mu dával příliš mnoho falešných signálů. Většinou uzavírá obchody v průběhu dne, ale když se obchod vyvíjí dobře, je ochoten jej držet i přes noc.

Jeho asi největším nedostatkem, s nímž bojuje většina traderů, je nedostatek trpělivosti, kdy hledá příležitosti i na párech, které běžně neobchoduje. Jediným řešením je pak raději vypnout počítač a dělat něco jiného.

Trpělivost je důležitá

Z hlediska psychologie mu samozřejmě pomáhá jeho velká databáze backtestů, která mu dodává sebevědomí a jistotu, že z dlouhodobého hlediska je pravděpodobnost na jeho straně. Není tak potřeba řešit výsledky jednotlivých obchodů, což je právě chyba většiny traderů, kteří po pár špatných obchodech začnou panikařit. Důležitější je pro něj soustředit se na větší počet obchodů, který mu ukáže, jestli zmiňovaná pravděpodobnost hraje v jeho prospěch. I s tou nejlepší strategií můžete zaznamenat sérii ztrát.

Nejdůležitější je pak překonat své ego a akceptovat ztráty. Trh zkrátka neřeší skutečnost, že trader potřebuje peníze na splácení účtů, takže je potřeba nesoustředit se na peníze, ale na procento úspěšnosti. Peníze je zkrátka potřeba vyloučit z rovnice.

Trader vs kasino

Trader by měl postupovat jako kasino, které na ruletě nepočítá pouze s červenými a černými čísly, ale jeho edge představuje zelená nula. Z dlouhodobého hlediska tak kasino ví, že vyhraje, protože pravděpodobnost je na jeho straně.

Zajímavé a logické je také to, že čím méně Leo sleduje grafy a platformu, tím více peněz je schopen vydělat. I své pokyny dává prostřednictvím limit pokynů a když je v platformě zadá, zavře jí a odchází od počítače. Nakonec tak ani neřídí své pozice, protože mnoho traderů prodělává právě kvůli nesprávnému řízení svých pozic. Při backestování tradeři také neřídí své pozice a stejně by to měli dělat i při live obchodování. A právě dobrý backtest pak dává traderovi sebevědomí, díky němuž nemusí své pozice řídit a zbytečně do nich zasahovat.

Jednou z chyb traderů je také skutečnost, že se příliš spoléhají na to, že jim technická analýza pomůže k lepším výsledkům. Ve skutečnosti jim však dlouhodobé zisky zajistí to, že akceptují riziko. Základem úspěchu je tak zejména tvrdá práce a uvědomění si toho, že trading není lehký, ale je to nejtěžší způsob, jak snadno vydělat peníze, ale nakonec to stojí za to.