Bojíte se shortovat? Nemusí to být velký problém

V dnešní části série o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na obchodníka, který sice má problém s otevíráním krátkých pozic, ani to mu ale nebránilo v tom, aby dosáhl na velmi dobrý výnos.

Existuje nemalá skupina traderů, kteří mají u nějakého důvodu problém s otevíráním krátkých pozic. Důvody k tomuto omezení mohou být různé. Může jít o tradera, který se věnuje/věnoval dlouhodobému investování například do akcií a u něj si zkrátka zvykl na to, že shortování u akcií se všeobecně moc nedoporučuje. Může také jít o tradera, který má s otevíráním krátkých pozic nějaký psychologický problém a raději se jim zkrátka vyhýbá, ale v konečném důsledku těch důvodů může být mnohem víc.

U obchodování s CFD a na forexu je přitom možnost neomezeně shortovat považována za jednou z největších výhod. U samotného forexu dokonce ani nejde o klasické shortování, protože otevřením pozice na měnovém páru spekulujte na posílení jedné měny a zároveň na oslabení druhé měny.

Náš trader obchoduje především akciový index Nasdaq 100 (US100.cash) a zlato (XAUUSD), takže zde neplatí to co u měnových párů a jde u něj evidentně o klasickou averzi k otevírání krátkých pozic.

I přes tento „nedostatek“ však dokázal v průběhu vybraného obchodního období zaznamenat velmi dobrý výnos a jeho balance křivka vypadá velmi dobře. Zpočátku měl sice několik ztrátových obchodů, ale nakonec toto náročné období zvládnul velmi dobře, za což možná může i jeho vysoké skóre konzistentnosti.

Díky tomu neměl problém s limity ztrát, protože celkově se dostal do ztráty maximálně 1,9 % a v průběhu jednoho dne ztrácel maximálně 1,19 %. Celkový zisk ve výši přes 10 500 eur je při výši účtu 80 000 eur také velmi dobrý.

V průběhu deseti obchodních dní zrealizoval trader 17 obchodů o celkové velikosti 162 lotů, což je něco kolem 9,5 lotu. Vzhledem k tomu, že obchodoval dva rozdílné instrumenty, u nichž je možné otevírat diametrálně odlišné pozice v lotech, není to moc vypovídající informace. Většinou tak otevíral 2 loty na zlatě a 20 až 30 lotů na indexu Nasdaq 100, což je vzhledem k nastaveným Stop Lossům v pořádku. Průměrné RRR činilo 2,65 a většina obchodů skončila v zisku (úspěšnost 52,94 %) a z deseti obchodních dnů skončilo až sedm v zelených číslech.

Z deníku je patrné, že jde, jako ve většině ostatních případů, o intradenního obchodníka, který nedrží obchody otevřené přes noc, takže zbytečně neztrácí peníze na swapech. Zajímavostí je už zmíněné otevírání pouze dlouhých pozic, což by se na první pohled mohlo zdát jako omezení. Když si ale trader vybere vhodnou kombinaci instrumentů, které mu i při daném stylu nabídnou dostatek obchodních příležitostí, nemusí to být problém.

V případě našeho obchodníka bylo zejména zlato v jeho obchodním období v dlouhodobém trendu a většinu času rostla také cena u indexu Nasdaq 100. Pozitivně hodnotíme zadávání Stop Lossu a Take Profitu u každé otevřené pozice a stejně tak musíme ocenit, že ztráty u nepovedených obchodů nepřekročily jedno procento z celkové výše účtu.

Jak již bylo řečeno, obchodník se soustředil pouze na dva instrumenty a otevíral pouze dlouhé pozice, přičemž velikost pozic také moc neměnil. Na zlatě se mu díky jeho stylu a skutečnosti, že se nacházelo v rostoucím trendu po celou dobu jeho obchodního období, dařilo mnohem lépe.

Časy, kdy otevíral své pozice, byly rozprostřeny prakticky do celého obchodního dne, přičemž nejvíce se mu dařilo v obchodech, které otevíral na začátku a na konci evropské seance.

Podíváme se také na pár obchodů, které se traderovi povedly. V prvním případě otevíral pozici po odrazu od trendové čáry při otevření trhu v Evropě. Cena zlata vystřelila nahoru a trader zrealizoval velmi pěkný zisk ve výši přes 2 500 eur na svém Take Profitu, který nastavil pravděpodobně na RRR 3:1 (podle ostatních obchodů a podle toho, jak dopadly ztrátové obchody). Musíme ocenit, že trader byl v tomto směru konzistentní a do TP nezasahoval, ale SL v průběhu obchodu posouval do profitu.

Na druhém obrázku pak vidíme podobnou situaci. Trader však v tomto případě vstoupil do pozice trochu pozdě a TP nastavil mnohem dále než obyčejně. Nakonec však vystoupil po dosažení podobného množství pipů, jako u ostatních obchodů, což se jeví jako dobrý krok, protože cena se na jeho původní TP nedostala a trend se na určitou dobu změnil. I v tomto obchodě se mu podařilo vydělat, takže zaslouží pochvalu.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.