Como eliminar o fator da sorte no trading?

Existem níveis de aleatoriedade nos mercados financeiros. Não apenas devido a eventos globais inesperados que podem provocar fortes movimentos de preços, mas também porque nós, enquanto traders de retalho, normalmente somos os últimos a receber a informação. Embora gostemos de pensar que o mercado se moveu por causa da nossa excelente estratégia técnica — que, claro, acreditamos ser melhor do que a de todos os outros — isso raramente é verdade. Neste artigo, vamos analisar como gerir a aleatoriedade e a sorte no trading.

Como eliminar o fator da sorte no trading?

Todas as semanas, à quarta-feira, podes encontrar novas entrevistas com novos FTMO Traders no nosso Blog. A pergunta “Como eliminar o fator da sorte no trading?” é uma das que lhes fazemos com mais frequência. As respostas que recebemos são muito semelhantes aos temas abordados neste artigo. Existem três aspetos principais que podes trabalhar para reduzir o papel da sorte no teu trading.

Gestão de risco adequada

A gestão de risco é o elemento mais importante no trading. Mesmo que tenhas uma estratégia de trading que se revele lucrativa ao longo das próximas 10, 50 ou 100 operações, nunca é possível saber qual será o resultado da próxima operação ou de uma série de operações.

Como podes ver na tabela acima, mesmo que tenhas uma estratégia de trading com uma taxa de acerto de 60%, ainda existe uma probabilidade de 70% de enfrentares quatro perdas consecutivas. A situação pode ser ainda mais extrema se fores um trader com uma taxa de acerto de 40%, pois existe mais de 50% de probabilidade de vires a ter oito perdas consecutivas.

Isso significa que não és lucrativo? De todo! Como podes ver no nosso simulador de equity, em nenhuma das 50 simulações diferentes acabarias com um saldo negativo após 100 operações.

De todas as simulações projetadas, o maior número de perdas consecutivas pode chegar a 12, o que levanta uma questão importante que deves colocar a ti próprio: consegues suportar 12 perdas seguidas?

Este é um ponto que deves ter em conta ao construir o teu plano de trading. Não é um processo simples, mas depois de o concluíres, saberás exatamente o que esperar da tua estratégia de trading.

Lidar com eventos globais inesperados

Agora que tens um plano de trading com uma gestão de risco adequada, estás protegido em 99% das situações. Infelizmente, no trading existe sempre aquele 1% em que nós, enquanto traders, não temos qualquer controlo sobre o processo.

Isto acontece tanto durante divulgações macroeconómicas planeadas como não planeadas, que resultam frequentemente na retirada de liquidez dos livros de ordens, levando a que as operações sejam executadas a preços muito piores do que o esperado.

For events that are planned and known to have a significant market impact, the solution is very easy. You've got to be aware of key news releases such as FOMC, NFP, and others, ahead of time.

No caso de eventos planeados e conhecidos por terem um impacto significativo no mercado, a solução é bastante simples. Tens de estar atento, com antecedência, a divulgações económicas importantes, como as decisões do FOMC, o NFP e outros eventos relevantes.

Desta forma, conseguimos proteger o nosso capital e ajudar os FTMO Traders a terem carreiras de trading sustentáveis e duradouras com a nossa proprietary trading firm. Se optares por não negociar durante divulgações macroeconómicas importantes, podes perder aqui e ali algum movimento mais volátil, mas irás eliminar uma grande parte da aleatoriedade do teu trading.

A última componente da aleatoriedade no trading surge em eventos não planeados, que provocam flash crashes no mercado. Infelizmente, não existe forma de os evitar completamente.

Existem vários exemplos de flash crashes visíveis nos gráficos, como o de janeiro de 2019, que foi causado por estimativas inesperadas de queda nas receitas da Apple e pela migração de capital para ativos de menor risco.

Felizmente, estes eventos não acontecem com frequência. Normalmente surgem uma ou duas vezes por ano e afetam apenas alguns ativos específicos. Embora, durante estas situações, o teu Stop Loss tenha grande probabilidade de ser acionado a um preço muito pior do que o esperado, isso é, ainda assim, muito melhor do que não utilizar Stop Loss.

De forma geral, swing traders que utilizam Stop Losses mais amplos têm menor probabilidade de sofrer danos significativos na conta, uma vez que costumam trabalhar com posições mais pequenas. Já para day traders e scalpers, que utilizam tamanhos de posição maiores com Stop Losses mais apertados, estes eventos podem ter um impacto bastante mais negativo.

Conclusão

Eliminar o fator da sorte no trading não é uma tarefa fácil, mas é possível. Constrói um plano de trading sólido, com regras claras de gestão de risco, e espera sempre o inesperado.

Dessa forma, estarás preparado para qualquer situação que o mercado te apresente e conseguirás reagir com calma e clareza.