Uma gestão rigorosa dos riscos pode ser o caminho para o sucesso

Na próxima parte da série sobre FTMO Traders bem sucedidos, vamos analisar um trader que seguiu regras rigorosas de gestão do risco e de gestão do dinheiro durante o seu período de trading, graças às quais não teve problemas em obter resultados consistentes.

Uma abordagem correta do trading, em que o trader arrisca o mesmo montante em todas as transações, em quaisquer circunstâncias, mostra que compreende a importância da gestão do risco. Quando um trader é suficientemente experiente e testou suficientemente este método de abertura de posições na sua estratégia, aumenta consideravelmente a probabilidade de ser consistentemente rentável a longo prazo.

Valorizamos esta abordagem nos nossos traders e a definição dos nossos Objetivos de Trading deve guiá-los na direção certa. O trader de hoje é um exemplo de como esta abordagem pode efetivamente funcionar.

Graças à sua abordagem consistente, o trader conseguiu obter um retorno muito interessante, apesar de a curva de equilíbrio mostrar claramente que não foi tão fácil como poderia parecer no resultado final. O trader teve um início bastante difícil, pois entrou no negativo no segundo dia de trading, graças a uma série de posições perdedoras, com uma perda de mais de 4.500 euros. Felizmente, porém, conseguiu recuperar desta série e limitar o risco de perdas maiores, reduzindo o tamanho da sua posição, o que pode ter proporcionado algum alívio psicológico.

Depois de ter conseguido voltar a ter lucro, a sua curva já estava numa tendência ascendente na maior parte do tempo e, eventualmente, o trader acabou por ter um lucro de mais de 22.000 euros, o que é um ótimo resultado para uma conta de 160.000 euros. Isto também se deveu à sua abordagem consistente e rigorosa da gestão do risco e da gestão do dinheiro, em que abriu posições de igual dimensão, dependendo do instrumento.

Tendo em conta que o trader começou o segundo dia no preto e terminou-o com a perda mencionada, esteve muito perto de exceder o limite de Perda Máxima Diária, mas acabou por conseguir. Ele não teve nenhum problema com o limite de Perda Máxima.

O trader abriu um total de 75 posições com um tamanho total de 377 lotes, o que representa uma média de cerca de 5 lotes por posição. No entanto, ele abriu efetivamente posições de 10 lotes em pares de moedas e 4 lotes noutros instrumentos, o que ainda é bom. Da mesma forma, um RRR médio de 1,66 é ótimo, o que, combinado com uma taxa de ganhos superior a 50% (54,67%), deverá conduzir a uma rentabilidade a longo prazo.

No jornal de trading do trader, vemos que é um trader intradiário típico que não mantém posições abertas durante a noite, mas fecha-as no mesmo dia. Na maioria dos casos, mantém as posições abertas durante várias horas, mas, se necessário, fecha uma posição após alguns minutos. O trader não abre várias posições ao mesmo tempo num instrumento, mas muitas vezes abre uma nova posição imediatamente após fechar a posição original, o que pode ser um sinal de impaciência e não gostamos de ver isso.

Por outro lado, apreciamos o facto de o trader ter definido tanto o Stop Loss como o Take Profit nas posições abertas. Isto é praticamente uma necessidade em mercados rápidos como o Bitcoin, porque sem Stop Loss há um risco de perdas relativamente altas e desnecessárias. Para além disso, o trader procedeu muitas vezes à deslocação do SL quando a sua posição estava em lucro, bloqueando assim os lucros.

As horas de abertura das posições do trader variavam bastante, mas claramente a hora do dia com mais sucesso para ele era entre as 17:00 e as 20:00 (hora da plataforma MT4). Talvez o trader tivesse beneficiado se se tivesse concentrado mais neste horário e, por exemplo, eliminado as posições durante o período do meio-dia.

O instrumento mais popular do trader foi o ouro (XAUUSD), que há muito tempo é um dos instrumentos mais populares entre os FTMO Traders. Em seguida, o trader dividiu o resto das posições entre três pares de moedas e a maior criptomoeda, o Bitcoin (BTCUSD).

Na primeira imagem, vemos apenas um caso em que o trader abriu a primeira posição depois de o preço ter saltado do suporte, mas devido ao SL deslocado, o trader perdeu um lucro muito menor que esperava da posição. Assim, passados alguns minutos, abriu uma segunda posição, que já terminou melhor, embora também aqui pareça um pouco cedo demais para sair da posição. O retorno total de ambas as transações foi de 3.382 euros, o que não é mau.

Na segunda imagem, vemos uma situação semelhante. Trata-se de uma posição ligeiramente mais arriscada, em que a entrada foi novamente feita após um salto de um suporte local e o trader disparou no SL. No entanto, ele abriu outra posição imediatamente a seguir, que fechou provavelmente manualmente com um lucro muito maior. Neste caso, a saída parece ter sido muito bem cronometrada e o lucro total em ambas as posições é de 4.291 euros, o que também não é mau.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.