O caminho para os lucros nunca é a direito

Uma boa prova de que o caminho para o sucesso nem sempre é pavimentado apenas com transações lucrativas, e pode até ser bastante acidentado, é o trader de hoje da série sobre FTMO Traders bem sucedidos.

Ao contrário do caso anterior, em que o trader tinha uma curva de saldo quase perfeita e estava um pouco aquém dos 100% de posições bem sucedidas, o trader de hoje é um caso ligeiramente diferente. O trader que vamos analisar hoje tem-se debatido com posições perdedoras desde o início do seu período de trading e a sua taxa de sucesso está longe de ser de 100%.

Embora uma taxa de sucesso elevada seja um fator psicológico para muitos traders que os ajuda a obter lucros a longo prazo, não é o aspeto mais importante do trading. Se um trader estiver confiante no sucesso da sua estratégia, for capaz de aceitar um número relativamente elevado de posições perdedoras e ajustar a sua RRR em conformidade, pode ser rentável a longo prazo, mesmo com uma taxa de sucesso de cerca de 50%.

A curva de saldo do trader de hoje está longe de ser perfeita e esteve brevemente no vermelho no início do período de trading. No entanto, não foi nada de dramático e o trader conseguiu chegar a um resultado muito atrativo com passos graduais e uma abordagem consistente.

Um lucro de quase $40.000 é novamente um ótimo resultado, que numa conta de $200.000 é quase 20%. Apesar do caminho “acidentado” para este resultado, o trader não teve problemas com o limite de perda máxima diária ou com o limite de perda máxima, dos quais não se aproximou. A taxa de sucesso da posição acima mencionada foi de apenas 55%, mas combinada com uma RRR de 1,71, mesmo com uma taxa de sucesso relativamente baixa, é possível obter um lucro muito elevado.

Para alcançar este resultado impressionante, o traders precisou de 11 dias de trading e 137 posições com um tamanho total de 629,8 lotes, o que representa uma média de cerca de 4,6 lotes por posição. No entanto, o trader abriu posições de diferentes tamanhos e abriu frequentemente ordens adicionais, pelo que o tamanho total de algumas das suas transações pode ter sido de 25 lotes. No entanto, dado o tamanho da conta (ele abriu posições tão grandes nos índices), isso não é um problema.

O jornal de trading mostra que ele é um típico trader intradiário que mantém posições abertas de alguns minutos a várias horas, e só raramente mantém uma posição aberta durante a noite (neste caso, apenas para cinco transações no início do período de trading).

Apreciamos o facto de o trader ter introduzido um Stop Loss e um Take Profit em todas as ordens, e é também um grande crédito para o trader o facto de, em apenas três casos, as posições perdedoras terem terminado com mais de $2.000 no vermelho. Assim, o trader arriscou menos de 1% da conta na maioria das transações, o que é uma abordagem muito boa do ponto de vista da gestão do risco. Com uma conta tão grande, não há necessidade de arriscar desnecessariamente muito dinheiro numa única posição.

O trader não teve problemas em ganhar dinheiro com posições longas e curtas, o que nos deixa satisfeitos. Ele dividiu as suas transações em cinco instrumentos de investimento, dois dos quais são metais preciosos (ouro XAUUSD e prata XAGUSD), dois são índices (US30 e US100) e também fez algumas transações no par de moedas EURJPY. No entanto, já é evidente no diário que a maior parte da sua atenção se centrou no ouro. Os resultados para os instrumentos individuais são os mesmos. Curiosamente, ele obteve um resultado positivo em todos os instrumentos, o que não é a norma.

O trader era um dos traders mais ativos e o seu apetite pelo trading aumentava à medida que se saía bem. Nos primeiros dias de trading, fez apenas algumas transações, no último já tinha 24, infelizmente não se saiu muito bem nesse dia.

Mencionámos na secção do jornal que o trader introduziu SL e TP em todas as posições, o que é positivo. Por outro lado, o trader, devido à sua estratégia (e provavelmente uma ligeira impaciência), colocou o TP tão longe que quase nunca o alcançou. É uma pena, e mostra que o trader deve trabalhar um pouco na forma como lida com as suas saídas. A forma correta de sair ou, neste caso, o ajuste da estratégia de saída, pode ser o que conduz a resultados ainda melhores.

Na imagem abaixo, vemos um exemplo de uma das melhores posições do trader, que foi precedida por uma posição que, embora não tenha terminado em perda, foi encerrada talvez um pouco cedo demais. Neste caso, o trader estava a entrar numa posição em ouro numa altura em que este tinha atingido um máximo histórico e estava em consolidação. Este período pode ser bastante difícil para os swing traders e position traders com horizontes de investimento mais longos, mas para os especuladores de curto prazo é perfeito.

O trader entrou na posição numa altura em que parecia haver uma mudança na direção da tendência ascendente de curto prazo. A primeira posição foi executada após um salto da resistência de curto prazo, incluindo um bom Stop Loss acima do topo recente. Infelizmente, o trader não manteve a coragem e fechou a posição depois de parecer uma possível quebra da resistência mencionada (poderia facilmente ter sido apenas uma caça ao stop loss dos grandes traders). Ele fechou a posição manualmente e não moveu o SL.

A segunda posição, que terminou com um lucro de mais de $8.500, salvou a situação no final. Depois de formar um topo duplo local e quebrar a “linha de pescoço” inferior, ele reentrou na posição curta, que fechou com um bom lucro graças ao rápido movimento de preços. Mais uma vez, não atingiu o TP definido, mas, neste caso, dado o lucro realizado e a mudança na direção do preço, não teve de se lamentar tanto.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.