Não tenha medo de fazer um bom lucro

Reduza as suas perdas e deixe os seus lucros correrem. Começámos com esta famosa regra no nosso último artigo da nossa série sobre traders de sucesso. Hoje, no entanto, vamos analisar a forma como os traders podem deixar os seus lucros em cima da mesa devido à impaciência e à saída do mercado demasiado cedo.

Por vezes, parece que alguns traders têm medo de obter lucros. Em vez de deixarem que as suas posições se fechem no take profit pré-definido, fecham as suas posições mais cedo. Privam-se desnecessariamente de parte dos seus lucros. Na última parte, descrevemos o fenómeno oposto, em que um trader, por vezes, manteve desnecessariamente uma posição aberta quando já podia ter obtido um lucro com uma RRR de 4:1. Em vez disso, obteve um lucro muito menor e depois abriu várias outras posições desnecessárias, nas quais perdeu mais dinheiro.

No artigo de hoje, vamos analisar um trader que não definiu mal os seus TPs, mas que, devido à impaciência, por vezes realizou desnecessariamente lucros muito mais cedo do que o necessário. Ao mesmo tempo, temos de admitir que não se trata de um erro explícito, porque continua a ser verdade que mesmo um pequeno lucro é um lucro. De facto, para alguns traders, é mais benéfico em termos do seu bem-estar psicológico realizar um lucro menor e ficar calmo, em vez de se stressar em antecipação a novos desenvolvimentos e a uma possível inversão de tendência.

A curva de saldo do trader não parece ideal, mas foi lucrativa durante todo o período de trading e o trader evitou quedas significativas. Consequentemente, não teve qualquer problema com os limites de perda máxima ou perda máxima diária. Com uma percentagem de consistência de 76%, o trader obteve um lucro de quase $32.000 no período de trading, o que é mais de 15% numa conta de $200.000.

O trader abriu 55 posições com um tamanho total de 913,05 lotes, o que representa mais de 16 lotes por posição. Com um tamanho de conta de $200.000, isto é ótimo. Algumas posições, especialmente no índice DJIA (US30.cash) foram muito mais elevadas e atingiram um tamanho de mais de 100 lotes, o que é de facto muito, mas ainda pode ser aceite.

A RRR média foi superior a 1:2, o que é muito bom e, combinada com uma taxa de sucesso superior a 60%, não podemos surpreender-nos com o facto de o trader ter obtido um lucro superior a 30.000 dólares em 10 dias de trading.

Olhando para o jornal de trading, podemos ver que o trader abriu as posições maiores mencionadas no final do período de trading, quando já tinha "ganho dinheiro", mas mesmo assim, não recomendamos que os traders assumam um risco tão elevado. Entrar no final de um período de trading e ficar com uma parte maior do lucro só porque se sente capaz de o fazer não é uma atitude sensata. Além disso, pode desgastar desnecessariamente o seu bem-estar mental noutras contas.

O trader pode ser classificado algures entre um scalper e um trader intradiário, mantendo normalmente as suas posições entre algumas dezenas de minutos e várias horas. Só raramente mantém uma posição aberta durante mais de um dia. Temos uma opinião positiva sobre a colocação de Stop Losses na maioria das posições abertas. O trader conseguiu manter as suas perdas sob controlo, de modo que apenas em dois casos perdeu mais de um por cento numa posição perdida, o que indica uma boa gestão do risco.

O trader abriu a maioria das suas posições no índice DJIA dos EUA (US30.cash), no qual registou o maior lucro. Além disso, ele negociou ouro com bastante frequência, onde também se saiu muito bem. Nos pares de moedas USDJPY e EURJPY, ele abriu apenas três posições no total. O rácio do trader entre ordens de compra e venda é bastante equilibrado, pelo que é evidente que ele não tem preferências nesta direção.

Na imagem abaixo, vemos a primeira posição de venda aberta por um trader no início de fevereiro. Foi a sua segunda posição e, pelo aspeto do gráfico, ele estava provavelmente a especular sobre um ressalto do preço do nível de resistência. Este tinha sido o suporte dois dias antes, mas o DJIA tinha caído significativamente no final de janeiro (após a conferência de imprensa da Fed a seguir ao anúncio da taxa de juro). O suporte tornou-se então resistência, na qual o trader colocou uma ordem de limite de venda pendente. Isso foi um pouco arriscado, pois foi logo antes do anúncio do Índice de Gerentes de Compras do ISM. No final, a sua posição funcionou muito bem, o Stop Loss não foi atingido e os preços praticamente saltaram do Take Profit.

Outra posição, desta vez uma compra, foi feita pelo trader ao mesmo preço. Mais uma vez, o preço subiu e depois desceu, com o trader a contar que o preço saltasse do suporte que tinha sido resistência alguns dias antes. O trader estabeleceu um TP na última oscilação de curto prazo, mas no final não durou, e ele saiu da posição quase assim que o preço atingiu o nível de resistência. Ele obteve um bom lucro, mas perdeu um terço do seu lucro.

Mesmo na terceira posição, o trader definiu um bom SL e TP, mas acabou por sair após alguns minutos. A sua entrada foi praticamente ideal e, se não tivesse saído tão desnecessariamente cedo, o seu lucro nesta transação poderia ter sido o triplo. Ele estava provavelmente a contar que o mínimo anterior fosse um novo nível de resistência local e que os preços se invertessem, mas foi mais um movimento precipitado.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.