Como funciona a FTMO

A FTMO começou em 2015 como um projeto universitário de alguns estudantes que queriam ganhar a vida a negociar. O objetivo do projeto era encontrar traders de sucesso e fornecer-lhes as ferramentas, a educação e, em geral, o ambiente para tornarem o seu sonho realidade. Há 8 anos, a missão da FTMO continua a ser a mesma - fornecer serviços de qualidade aos nossos clientes, levá-los mais longe e permitir-lhes negociar para ganhar a vida.

Para este efeito, a FTMO desenvolveu uma forma de identificar e formar objetivamente traders talentosos interessados em negociar, sem risco de perda financeira por parte dos clientes. O processo de identificação e validação das competências dos traders consiste no acesso a programas de formação e aplicações analíticas online e a uma plataforma online que permite o trading simulado de vários instrumentos financeiros.

Além disso, a própria FTMO negoceia por conta própria com o seu próprio capital, utilizando, entre outros, dados de operações simuladas executadas por clientes seleccionados da FTMO.

Como é que tudo funciona?

FTMO Challenge

No início do processo está o já conhecido FTMO Challenge. O FTMO Challenge é um produto digital completo que consiste em materiais educativos, aplicações de trading e análise e, em particular, uma simulação de trading real com pares de moedas e outros instrumentos financeiros, onde os clientes FTMO podem experimentar o que é ser um verdadeiro trader. Para tal, o cliente dispõe de uma conta dita de demonstração com informação sobre a evolução dos mercados financeiros reais, onde negoceia com capital fictício que deve tentar avaliar, de acordo com objectivos e regras transparentes pré-estabelecidos.

O principal objetivo deste trading simulado é testar os talentos e competências dos clientes da FTMO na negociação nos mercados financeiros. Se o cliente demonstrar as suas capacidades tanto no FTMO Challenge como na Verification, pode candidatar-se a uma chamada FTMO Account- e assim ter a oportunidade de receber uma recompensa financeira real por este trading simulado (mais na secção FTMO Account).

Regras

As regras estabelecidas para a negociação simulada no FTMO Challenge baseiam-se nas regras reais aplicadas no trading no mercado financeiro por empresas de investimento e também no trading real por conta própria da FTMO, especialmente no domínio da gestão do risco. A aplicação destas regras contribui, por conseguinte, para a formação dos clientes no domínio da negociação e, simultaneamente, fornece à FTMO parâmetros objectivos para a seleção dos clientes cujas transacções irá acompanhar e, se for caso disso, imitar na sua negociação nos mercados financeiros reais.

Se o trader cumprir todas as regras do FTMO Challenge, este/esta passa para a segunda fase do Processo de Avaliação - Verification, que é brevemente descrita abaixo. Caso contrário, não é autorizado a prosseguir.

O FTMO Challenge é benéfico para os nossos clientes mesmo que não consigam cumprir todas as regras e avançar mais no processo, uma vez que o nosso produto tem como principal objetivo a educação do cliente. Isto é feito através da negociação simulada como uma parte prática da formação, bem como através da criação e disponibilização de vários vídeos educativos únicos e outros materiais, aplicações analíticas e resultados sobre o sucesso do trading simulado dos nossos clientes. Numa fase posterior, existe a oportunidade de participar em sessões com um treinador de performance, etc. A FTMO Academy foi lançada com o objetivo de formar mais os clientes. Ao mesmo tempo, o próprio ato de trading simulado, em que os clientes tentam seguir as regras estabelecidas, leva-os mais longe e ensina-os a negociar instrumentos de investimento sem o risco de perderem o seu capital ou o de outras pessoas. Todos os que participam num FTMO Challenge recebem os benefícios desta experiência única.

Verification

A Verificatiom tem regras muito semelhantes às do FTMO Challenge. A única diferença é um requisito menor para a valorização do capital nocional e, portanto, menos pressão sobre o trader.

O objetivo da Verification é essencialmente verificar que os resultados alcançados no FTMO Challenge não foram uma mera coincidência e que o cliente é de facto capaz de negociar com sucesso, cumprindo as regras estabelecidas.

Caso o cliente cumpra com sucesso as regras estabelecidas para a Verification, este passa para a última parte e ganha acesso à chamada FTMO Account - ver abaixo.

FTMO Account

Mesmo no caso de uma FTMO Account, o FTMO Trader tem acesso apenas a uma conta demo simulada com capital fictício, ou seja, não há negociação com fundos reais. Por conseguinte, o Trader nunca tem acesso a uma "conta real" ou a uma "conta margem" real, etc. No entanto, o FTMO Trader receberá uma recompensa financeira real pelas suas transacções na FTMO Account, desde que as suas transacções sejam lucrativas e não haja violação das condições contratuais. O montante desta recompensa depende do sucesso das transacções executadas através da FTMO Account.

Em virtude do Acordo da FTMO Account, o FTMO Trader aceita que os seus dados de trading possam ser utilizados pela FTMO para negociar na sua própria conta. Por conseguinte, a FTMO pode efetivamente lucrar com a negociação simulada realizada pelos FTMO Traders.

Acrescentamos apenas que o FTMO Trader recebe sempre a sua remuneração contratual, independentemente do facto de a FTMO ter ou não decidido utilizar os dados de trading na sua negociação em tempo real.

Infraestrutura de trading da FTMO

Todas as negociações simuladas dentro da FTMO ocorrem na própria infraestrutura da FTMO usando as plataformas de trading MT4, MT5 e cTrader de fornecedores externos. Desta forma, a FTMO esforça-se por fornecer aos clientes a melhor experiência possível que emula a realidade do trading de vários instrumentos financeiros o mais próximo possível.

Embora todo o ambiente e o trading sejam simulados, os dados reais fornecidos pelos fornecedores de liquidez estão disponíveis na plataforma. Assim, no caso do trading simulado realizada pelos FTMO Traders, os fornecedores de liquidez apenas fornecem dados sobre os preços de instrumentos individuais e nunca desempenham a sua função padrão de um criador de mercado, ou seja, uma entidade que fornece liquidez aos participantes do mercado, uma vez que toda a negociação ocorre exclusivamente num ambiente simulado numa conta demo. A FTMO só utiliza estes serviços de fornecimento de liquidez para as suas transacções internas na sua conta própria, onde investe o seu capital próprio em transacções reais nos mercados financeiros.

A execução de transacções simuladas no âmbito do Free Trial, FTMO Challenge, Verification e após a obtenção da FTMO Account ocorre sempre sob as mesmas condições de execução, que estão sempre disponíveis de forma transparente para os nossos clientes e que correspondem aos nossos esforços para tornar as condições de trading real tão próximas quanto possível. Nunca existe qualquer intervenção oculta ou aplicação de condições específicas a clientes específicos nas plataformas FTMO. Todos os clientes dentro de cada plataforma de trading são sempre definidos termos e condições uniformes, independentemente da estratégia de trading, se este lucram ou não, etc.

A oferta de símbolos individuais, comissões e spreads estão sempre disponíveis nas plataformas de trading, bem como no site ftmo.com.

Cópia de posições e execução de posições FTMO

Como já foi referido, a FTMO negoceia por sua conta própria, entre outras coisas, com base nos dados obtidos das FTMO Accounts dos seus clientes. A este respeito, a FTMO monitoriza e analisa continuamente as posições executadas pelos FTMO Traders no ambiente de demonstração e avalia subsequentemente (nomeadamente com base na utilização do seu algoritmo interno) se as posições são executadas na própria conta da FTMO, quando aplicável.

Esta execução ocorre sem qualquer impacto nos clientes da FTMO e nas suas posições simuladas. O Trader não é de forma alguma influenciado pela negociação da FTMO. O Trader recebe uma recompensa do seu lucro simulado na FTMO Account mesmo que as suas posições não tenham sido executadas na negociação interna da FTMO.

As empresas modernas de prop trading e as empresas tradicionais de trading proprietárias

O modelo de trading que descrevemos acima é, nos últimos anos, frequentemente referido como prop trading moderno. Foi criado como uma alternativa adequada para os traders que (por várias razões) estão subcapitalizados e não podem ou não querem negociar para empresas tradicionais de trading proprietárias. Existem diferenças fundamentais entre estes mundos e cada modelo de trading tem os seus apoiantes e detractores.

No caso das empresas modernas de prop trading - a FTMO é um bom exemplo - não há entrada e execução de ordens reais nas contas de demonstração dos clientes, pelo que não há fundos reais envolvidos no processo. No entanto, os dados obtidos nas FTMO Accounts são por vezes utilizados para a negociação da própria FTMO na sua conta real com meios financeiros reais. As exigências para o cliente (o "trader") são, portanto, um pouco menores do que no caso das empresas de trading proprietárias clássicas.

Por outro lado, as empresas tradicionais de trading proprietárias negoceiam, na maior parte das vezes, diretamente no ambiente real do mercado, por conta própria, através dos seus próprios empregados ou freelancers. A empresa confia-lhes fundos reais, através dos quais executam transacções nos mercados financeiros reais em nome da empresa. A norma para as empresas tradicionais de trading por conta própria consiste em impor exigências relativamente elevadas aos traders (experiência, psicologia, etc.) e em confiar os seus fundos a um pequeno grupo de traders seleccionados.

Para mais pormenores e uma comparação entre os dois mundos de trading, consulte o nosso artigo.

As empresas modernas de prop trading podem diferir substancialmente em certos aspectos das suas operações. Um exemplo é a gestão dos dados obtidos nas transacções simuladas dos clientes. No caso da FTMO, há a "cópia" de transacções e outras actividades descritas acima.

Dado que a FTMO negoceia na sua própria conta, utiliza também, em casos seleccionados, dados sobre as transacções executadas pelos FTMO Traders. A fim de desenvolver ainda mais esta atividade e multiplicar as suas receitas, a Quantlane, uma empresa de trading quantitativa que negoceia em várias bolsas mundiais, passou a fazer parte do grupo FTMO.

O foco principal da Quantlane é o processamento de dados de qualidade (ou seja, a realização de análise de dados e a criação de modelos quânticos, incluindo em dados de trading simulados) e a criação de estratégias, com base nas quais os comerciantes da Quantlane subsequentemente negociam nos mercados financeiros. Ao contratar uma verdadeira empresa de trading proprietária como a Quantlane, a FTMO pode melhorar os seus serviços fornecidos na plataforma FTMO e desenvolver e mudar o mundo do trading proprietário clássico.

Gostaria de saber mais sobre a Quantlane e tópicos relacionados com o prop trading moderno e o trading proprietário clássico? Não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Temos muito conteúdo interessante a caminho, onde discutiremos esses tópicos com mais detalhes.