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Como fazer trading com padrões gráficos?

Já alguma vez olhou para o gráfico e teve uma sensação de Deja-Vu? Uma sensação de que o gráfico ou padrão de velas se está a repetir de alguma forma? Isto deve-se ao facto de certos movimentos no mercado se repetirem e, por esta razão, existem padrões de velas e gráficos. A sua história pode ser datada desde a primeira descoberta das velas japonesas e, atualmente, são uma parte necessária da análise técnica.

Na Internet, pode encontrar informação ilimitada e materiais de estudo sob re este assunto e, embora possa haver ligeiras diferenças em cada uma das explicações, é importante compreender as mais básicas. Neste artigo, vamos discutir os padrões gráficos mais populares que pode incluir na sua estratégia de trading.

Padrões Gráficos de Reversão

Os padrões gráficos de reversão são indicadores técnicos que os comerciantes utilizam para identificar potenciais oportunidades de compra e venda nos mercados. Os padrões de reversão do gráfico são criados pelo movimento do preço e pelo volume de transacções correspondente para identificar alterações na tendência atual. Alguns dos padrões gráficos de reversão mais comuns incluem cabeça e ombros, topos/baixos duplos e triplos. Cada um destes padrões tem uma forma única e oferece uma potencial oportunidade de negociação quando o preço sai do padrão. É importante notar que estes padrões por si só não devem ser usados como indicadores definitivos para uma entrada e devem ser considerados como parte da análise técnica.

 

Topo Duplo/Fundo

O topo duplo é um padrão gráfico popular que é utilizado para identificar uma potencial inversão de tendência. É identificado quando o preço de um ativo mostra dois picos consecutivos no mesmo nível ou semelhante. Este padrão é considerado como um sinal de inversão de baixa, uma vez que o preço do ativo não consegue quebrar acima do pico anterior. O padrão gráfico de topo duplo é composto por dois picos com um vale no meio. Os picos significam um nível de resistência, o que significa que o preço do ativo luta para o ultrapassar. O vale entre os dois picos é chamado de "neckline", e quando o preço do instrumento quebra abaixo deste neckline, é visto como um sinal do padrão de reversão. A formação do topo duplo é geralmente precedida por uma tendência de alta e marca o ponto de exaustão dos compradores do ativo. Como os compradores não conseguem fazer subir o preço, os vendedores assumem o controlo da tendência e fazem descer o preço do ativo.

O fundo duplo é um padrão de gráfico técnico utilizado pelos traders para prever uma inversão de alta na ação do preço do instrumento. O padrão é composto por duas depressões consecutivas que formam uma forma de "W" no gráfico. O primeiro vale marca o fundo da tendência anterior do instrumento, enquanto o segundo vale marca o fundo da nova tendência. Entre as duas depressões encontra-se um pico, que marca uma tendência ascendente que provavelmente se seguirá. O padrão de fundo duplo é identificado pelos traders quando a ação do preço do instrumento atinge o segundo vale e começa a subir. É considerado uma indicação de força quando o preço do título sai do padrão para o lado positivo.

Topo Triplo/Fundo

O padrão gráfico de topo triplo é um padrão de análise técnica utilizado para identificar uma potencial inversão no preço de um instrumento. É caracterizado por três máximos quase iguais seguidos por uma quebra abaixo do nível de suporte. O padrão de topo triplo é considerado um dos padrões de inversão mais fiáveis na análise técnica, uma vez que requer três picos de preços distintos antes da inversão da tendência. O padrão geralmente começa com uma tendência ascendente que atinge três preços distintos. Após o terceiro pico, o preço quebra o nível de suporte, o que indica uma possível inversão de tendência. A inversão da tendência é confirmada quando o preço quebra novamente o nível de suporte e cai abaixo do mínimo anterior. O padrão de topo triplo é um indicador importante de uma potencial inversão de tendência e pode ajudar os comerciantes a determinar quando entrar e sair de posições. É importante lembrar que o padrão de topo triplo não é um sinal seguro de uma inversão de tendência e deve ser usado com outros indicadores.

Um padrão de gráfico de fundo triplo é um indicador de análise técnica que é formado quando o preço de um instrumento regista três mínimos consecutivos aproximadamente no mesmo nível. O padrão gráfico de fundo triplo indica que os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, mas foram recebidos com uma forte pressão de compra que impede o preço de cair ainda mais. Este padrão, se confirmado, pode sinalizar uma potencial inversão no preço do ativo e um aumento na tendência geral de alta.

Cabeça e Ombros

O padrão gráfico de cabeça e ombros é um indicador técnico que representa um declínio de preços e uma inversão subsequente. O padrão consiste em três picos - dois picos menores em cada lado de um pico maior no meio. Os picos são chamados de "ombros" e o pico do meio é chamado de "cabeça". A linha de pescoço é uma linha traçada ao longo dos vales que ligam os ombros e a cabeça. Quando o preço cai abaixo da linha de pescoço, indica uma potencial inversão da tendência. Os traders utilizam o padrão cabeça e ombros para identificar potenciais pontos de entrada e saída no mercado.

Cabeça e Ombros Invertidos

Um padrão de gráfico de cabeça e ombros invertidos é um dos padrões de gráfico comuns encontrados na análise técnica. É geralmente considerado um padrão de reversão que normalmente sinaliza uma próxima tendência de alta após um período de uma tendência de baixa ou um período de consolidação. O padrão é formado por três fundos de preços sucessivos, com o fundo do meio (cabeça) sendo o mais baixo, e os dois outros fundos (ombros) sendo mais altos em ambos os lados. O padrão é concluído quando o preço cruza acima da linha de pescoço, que é formada pela ligação dos pontos altos dos dois ombros. Isto indica que a tendência de baixa se inverteu e o preço é suscetível de continuar o seu movimento ascendente.

Padrões de Continuação

Os padrões gráfico de continuação são indicadores técnicos utilizados na negociação que podem fornecer pistas sobre a direção do preço do ativo. Fornecem uma forma de determinar quando é provável que a tendência atual de um ativo continue. Estes padrões são formados em gráficos, normalmente através de uma série de velas ou barras, e podem ser utilizados para reconhecer potenciais sinais de compra ou venda. Exemplos comuns de padrões gráficos de continuação incluem rectângulos, triângulos, bandeiras e galhardetes, bem como padrões de copo e pega. Estes padrões são importantes a considerar quando se negoceia, uma vez que podem ajudar os investidores a identificar potenciais sinais de compra e venda no mercado.

Retângulo de Baixa/Alta

Um padrão gráfico de retângulo de baixa é um padrão de trading que ocorre em um gráfico, quando os preços se movem dentro de uma faixa retangular superior e inferior. Este intervalo é formado por duas linhas de tendência paralelas e horizontais que actuam como suporte e resistência, respetivamente. Após um período de consolidação, o preço sai do padrão em uma direção descendente, sinalizando que uma continuação da tendência de baixa existente é provável. O padrão gráfico de retângulo de baixa é considerado um sinal confiável de uma tendência de baixa de preços e é frequentemente utilizado por traders técnicos para tomar decisões no seu trading.

Um padrão gráfico de retângulo de alta é um tipo de padrão de análise técnica que sinaliza uma potencial continuação da tendência e serve como uma grande oportunidade de trading. É formado quando os movimentos de preços criam duas linhas horizontais que se cruzam em duas extremidades opostas, criando uma forma de "retângulo". A ação do preço parece "consolidar" dentro da área do retângulo e, normalmente, sai desta área na direção do sentimento de "alta". Um padrão gráfico de retângulo de alta é normalmente visto como um sinal de força e uma indicação provável de que a tendência está definida para se mover para cima. Para confirmar uma quebra, o preço deve fechar acima da linha de resistência superior do padrão do gráfico retângulo. Em suma, um padrão gráfico de retângulo de alta é uma indicação de uma tendência de alta e pode ser usado para detetar potenciais oportunidades de trading.

Bandeira de Baixa/Alta

Um padrão gráfico bandeira de baixa é um termo de análise técnica utilizado para descrever uma formação de preços que é normalmente visto após um forte movimento direcional para baixo. Esta formação de preços é caracterizada por duas quedas separadas por um breve período de retração de consolidação. O mastro da bandeira se forma em uma queda de preço de pânico quase vertical, quando os touros são pegos de surpresa pelos vendedores. Depois de um salto, a bandeira tem linhas de tendência superiores e inferiores paralelas, que formam a bandeira. A venda inicial chega ao fim através de alguma tomada de lucro e forma um intervalo apertado. Isto ilustra que ainda há pressão de venda presente, embora os traders também estejam a entrar em posições longas à procura de uma inversão. Durante a consolidação, os comerciantes devem estar preparados para tomar medidas se o preço quebrar através do nível inferior da gama e/ou fazer uma nova baixa. Quando a linha de tendência inferior se rompe, normalmente desencadeia pânico nas vendas, já que a tendência de baixa retoma outra perna para baixo.

Um padrão gráfico de bandeira de alta na negociação é um padrão de gráfico técnico que sinaliza um provável aumento nos preços. É caracterizado por uma contra-tendência acentuada (a bandeira) que segue uma tendência de curta duração (o mastro). Este padrão assemelha-se a uma bandeira com mastros de cada lado e é seguido por um aumento substancial na direção ascendente. O principal objetivo de um padrão de bandeira de alta é permitir que os traders lucrem com o momento atual do mercado, e depois que o padrão é detectado, os traders usam o indicador de volume para prever a direção da tendência e determinar o ponto de entrada. O rompimento deste padrão muitas vezes resulta em um movimento poderoso para cima, medindo o comprimento do pólo da bandeira anterior. É considerado um padrão formidável para operar, desde que todos os elementos estejam no lugar.

Dupla Flâmula de Baixa/Alta

Um padrão gráfico de flâmula de baixa é um indicador de análise técnica que normalmente se forma após um declínio acentuado dos preços, seguido por um período de consolidação. Este período de consolidação pode durar de uma a várias semanas, dando aos comerciantes a oportunidade de observar o padrão de perto e tomar uma decisão informada. Quando o preço sai do triângulo do padrão, isso indica que a tendência de baixa é suscetível de continuar. Os traders podem entrar em posições curtas no mercado quando o preço sair do triângulo. É importante ter cuidado ao negociar padrões de flâmula de baixa, pois falsas rupturas podem ocorrer e resultar em perdas. Também é importante prestar atenção a outros indicadores, como o volume e o momentum, para confirmar o padrão.

Um padrão gráfico de flâmula de baixa é um indicador de análise técnica que normalmente se forma após um declínio acentuado dos preços, seguido por um período de consolidação. Este período de consolidação pode durar de uma a várias semanas, dando aos comerciantes a oportunidade de observar o padrão de perto e tomar uma decisão informada. Quando o preço sai do triângulo do padrão, isso indica que a tendência de baixa é suscetível de continuar. Os traders podem entrar em posições curtas no mercado quando o preço sair do triângulo. É importante ter cuidado ao negociar padrões de flâmula de baixa, pois falsas rupturas podem ocorrer e resultar em perdas. Também é importante prestar atenção a outros indicadores, como o volume e o momentum, para confirmar o padrão.

Padrão "Copo e Pega"/ "Copo Invertido e Pega"

É um padrão gráfico que se assemelha a um copo com uma pega e é utilizado para identificar áreas de suporte e resistência. O padrão começa com uma formação de um copo, que mostra um período de aumento gradual no preço, seguido por uma ligeira diminuição. Após a descida, o preço sobe, formando a pega. Quando o preço de um instrumento ultrapassa o máximo da pega, é considerado um sinal de compra.

Copo e pega invertidos é um padrão de gráfico que é idêntico ao copo e pega, exceto pelo facto de que uma vez que se forma a tendência de baixa é esperado para continuar. Esta é a razão pela qual este padrão gráfico é um dos padrões de gráfico de continuação, pois representa o retrocesso da tendência superior. Se o preço de um instrumento quebra o nível de suporte da alça, os traders podem antecipar uma tendência de baixa.

Padrões Bilaterais/Neutros

Triângulo simétrico

Um padrão gráfico comum observado na análise técnica é um triângulo simétrico. Ocorre quando o preço de um ativo se move num padrão de triângulo convergente e parece um padrão neutro, o que significa que, independentemente do movimento anterior do preço, o preço do ativo é antecipado para avançar em qualquer direção. Os traders normalmente assumem posições longas e curtas à medida que o preço se move entre as duas linhas de tendência e se desenvolve em direção ao pináculo do padrão, que é normalmente encontrado em tendências fortes. Além disso, os preços-alvo podem ser definidos usando o padrão gráfico de triângulo simétrico.

Wedge Ascendente

Um padrão gráfico de wedge ascendente é formado por duas linhas de tendência que se inclinam para cima, ligando uma série de altos mais baixos e baixos mais altos. Um padrão gráfico de wedge ascendente indica tipicamente uma inversão de baixa na dinâmica, uma vez que os preços das acções ou mercadorias se movem para baixo após o padrão estar completo. A linha de resistência é a linha de tendência superior, e a linha de suporte é a linha de tendência inferior. A formação de um padrão gráfico de wedge ascendente pode levar vários dias, semanas ou mesmo meses. Quando o preço cruza a linha de tendência inferior, indicando uma mudança na dinâmica de alta para negativa, diz-se que o padrão está concluído. Quando o preço não consegue atingir um novo pico e, em vez disso, se move para baixo, o padrão também pode ser considerado como concluído. Uma vez que o padrão está completo, os traders procuram oportunidades para entrar em posições curtas em antecipação de novas quedas de preços.

Wedge Descendente

Um padrão gráfico de wedge descendente é um indicador de análise técnica utilizado no trading para identificar um potencial sinal de entrada. Ele tem a aparência de uma wedge por causa de duas linhas de tendência que são convergentes. Dado que as linhas de tendência convergentes mostram um enfraquecimento da dinâmica de baixa, o padrão é pensado para sugerir uma possível inversão de alta. As duas linhas de tendência podem convergir ao longo de um período de vários dias, algumas semanas ou meses e devem permanecer dentro dos limites da cunha durante todo o tempo. O padrão é nulo se o preço se deslocar para fora da wedge. Os traders observam uma quebra de preço a partir da linha de tendência superior, uma vez que o padrão é verificado. Isto sugere que o mercado acabará por se tornar de alta à medida que os compradores assumem o controlo.

Palavras finais

Alguns traders são fortemente contra a negociação com padrões de gráficos e há também alguns traders que jurariam por esta técnica. Os padrões gráficos são uma das teorias básicas da análise técnica, uma vez que fornecem um primeiro sinal sobre a probabilidade dos próximos movimentos de preços. No entanto, confiar apenas nos padrões dos gráficos não é suficiente, pois existem outros factores que afectam o movimento dos preços dos instrumentos. É desnecessário dizer que os critérios para entrar numa posição devem ser claramente definidos com uma análise fundamental e técnica adequada. Negocie com segurança!

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