Trading di criptovalute e indici: Esempi spiegati

Il trading di criptovalute e indici può essere talvolta complicato, poiché esistono specifiche diverse per i vari strumenti. In questo articolo daremo un'occhiata ad alcune sfumature che ogni trader dovrebbe conoscere sul trading di criptovalute e indici.

Dimensione del contratto

Si tratta di un importo standardizzato che indica a compratori e venditori le quantità esatte che vengono acquistate o vendute in base a termini predeterminati.

Criptovalute

La maggior parte delle criptovalute presenti sul server FTMO ha una dimensione del contratto di 1, il che significa che ogni contratto vale 1 dollaro dello strumento selezionato (XRPUSD e ADAUSD hanno una dimensione del contratto di 100, DOTUSD ha una dimensione del contratto di 10 e DOGEUSD ha una dimensione del contratto di 1.000). Una variazione di prezzo di 1 dollaro su una criptovaluta si tradurrà in una variazione di 1 dollaro anche nella posizione PnL. Ad esempio, se la criptovaluta selezionata ha una dimensione del contratto di 10, se si possiede 1 contratto, una variazione di prezzo di 1 punto si tradurrà in una variazione PnL della posizione pari a 10 volte l'importo denominato nella valuta di margine dello strumento.

Indici

Tutti gli indici di FTMO hanno una dimensione di contratto pari a 1 (a seconda della valuta di margine*).

* La valuta di margine dello strumento si trova nella scheda "Specifiche" della piattaforma di trading.

Punto

Un'unità di variazione del prezzo come cifra intera. Se un'attività del valore di 100 dollari sale a 101 dollari, si tratta di un incremento di 1 punto.

Valore del punto

Il valore di un punto basato sulla dimensione del contratto dello strumento.

BTCUSD ha un valore di 1$/punto (dimensione del contratto = 1, valuta di profitto = USD) dove 1 punto è definito come la prima cifra prima della virgola frattale.

US30.cash ha un valore in punti di $1/punto (dimensione del contratto = 1, valuta di profitto = USD) dove 1 punto è definito come la prima cifra prima della virgola frattale.

Leva e margine

La leva finanziaria consente di operare con più denaro di quello che si ha sul proprio conto. FTMO offre una leva massima di 1:100 su tutti i tipi di conto. I requisiti di margine sui singoli strumenti possono variare. Le specifiche esatte possono essere verificate sulla piattaforma o su https://ftmo.com/it/symbols/.

Per aprire e mantenere un'operazione con leva finanziaria, è necessario disporre di una certa somma di denaro sul conto. Si tratta del cosiddetto margine. Più alto è l'effetto leva sul conto, minore sarà il margine da fornire. Per calcolare il margine necessario, è necessario verificare i requisiti di margine nelle specifiche dello strumento.

Percentuale di margine 100% -> 1:100 / 100% = leva 1:100

Percentuale di margine 200% -> 1:100 / 200% = leva 1:50

Margine percentuale 333% -> 1:100 / 333% = leva 1:30

Percentuale di margine 3.000% -> 1:100 / 3.000% = leva 1:3,3

 

In FTMO, per il calcolo del margine per i CFD viene utilizzata la seguente formula:

Margine = Lotti * Dimensione del contratto * Prezzo dello strumento / Leva del conto

Esempio:

Simbolo: US30.cash
Leva del conto: 1:50
Dimensione del contratto: 1
Numero di lotti: 2

Margine = 2 (numero di lotti) * 1 (dimensione del contratto) * $34.427 (prezzo dello strumento) / 50 (leva finanziaria) = $1.377,11

Per acquistare 2 lotti di US30.cash, avrete bisogno di almeno 1.377,11 dollari per aprire la posizione.

Nel caso in cui il vostro conto non abbia un margine sufficiente, l'ordine verrà respinto e riceverete un avviso di "denaro insufficiente".

Se il conto ha una valuta diversa dall'USD, è necessario adeguare il risultato al tasso di cambio corrente. Pertanto, il margine richiesto sul conto in GBP sarà di 1.051,74 sterline (1.377,11/1,30936).

Lo stesso vale se si apre una posizione su uno strumento la cui valuta di margine è diversa dall'USD, ma si dispone di un conto in USD (si vedano gli esempi seguenti).

Al fine di migliorare i servizi offerti ai nostri clienti, abbiamo lanciato un calcolatore di margine nell'area clienti, grazie al quale non dovrete più calcolare manualmente il margine richiesto.

Commissione

Quando acquistate o vendete uno strumento, lo fate attraverso un broker/provider. Il broker/provider vi addebita una commissione di transazione ogni volta che aprite un'operazione. In FTMO, le commissioni per le coppie di valute sono pari a 3 dollari/lotto, mentre per i metalli e i CFD azionari si basano sulla percentuale/volume. I CFD azionari hanno una commissione dello 0,0040% per lotto, mentre i CFD sui metalli (XAG, XAU, XPT e XPD) hanno una commissione dello 0,0010% per lotto. Per gli indici (CFD in contanti, compresi USOIL e UKOIL), le criptovalute e i CFD sui futures, la FTMO non applica alcuna commissione.

Il calcolo della commissione è il seguente:

Commissione = Dimensione del contratto * lotti * Prezzo dello strumento * Commissione in %.

Le specifiche delle commissioni per ogni strumento sono disponibili qui: https://ftmo.com/it/symbols/.

Se la valuta di negoziazione non è la valuta di base del vostro conto, la commissione sarà convertita in base al tasso di cambio al momento dell'apertura dell'operazione.

Calcoli

Per calcolare i risultati dell'operazione (profitto/perdita) per gli indici e le criptovalute, è necessario conoscere la dimensione del lotto, la quantità di punti di variazione del prezzo, il valore del punto e lo swap, che si trovano tutti nella piattaforma di trading.

 

La formula per calcolare il profitto/perdita è la seguente:

Profitto/Perdita = (Dimensione del lotto * Valore del punto) * Punti + (Commissione+Swap)

È importante tenere presente la valuta di base del conto e la valuta di margine dello strumento quando si calcola il profitto/perdita!

Calcolo del rischio/lotto per criptovalute e indici

Per calcolare la dimensione del lotto dell'operazione, è necessario conoscere l'importo che si desidera rischiare, il valore in punti e il numero di punti (movimento dell'operazione - la differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura) e la valuta del conto negoziato.

Esempi per le criptovalute

Ho un conto di 100.000 dollari, 1% di rischio, 50 punti di stop loss su BTCUSD. Quale dovrebbe essere la mia dimensione del lotto per perdere solo 1.000 dollari nell'operazione?

Dimensione del lotto = profitto/perdita / (valore dei punti * punti)

Valore dei punti = Dimensione del contratto = 1

Dimensione del lotto = 1.000 / (1 x 50) = 20

 

Ho un conto di 80.000 euro, un rischio dell'1%, uno stop loss di 50 punti su BTCUSD, quale dovrebbe essere la mia dimensione del lotto per perdere solo 800 euro nell'operazione?

Poiché la valuta di margine di BTCUSD è l'USD, dobbiamo convertire gli EUR in USD.

Dimensione del lotto = Profitto/Perdita / (Valore del punto * Punti)

Valore dei punti = Dimensione del contratto =1

€800 = $898.74

Dimensione del lotto = 898,74 / (1 * 50) = 17,97

Come si può notare, la valuta del conto influisce sulla dimensione del lotto di una posizione.

 

Esempi di indici

Ho un conto di $100.000, rischio del 2%, Stop Loss di 30 pip su US100.cash. Quale dovrebbe essere la mia dimensione del lotto per perdere solo 2.000 dollari nell'operazione?

Dimensione del lotto= Profitto/perdita / (Valore dei punti * Punti)

Dimensione del lotto= 2.000 / (1 * 30) = 66,66

 

Ho un conto di 70.000 sterline, rischio del 2%, stop loss di 30 pip su US100.cash. Quale dovrebbe essere la mia dimensione del lotto per perdere solo 1.400 sterline sull'operazione?

Poiché la valuta di margine di US100.cash è l'USD, dobbiamo convertire il GBP in USD.

Dimensione del lotto = profitto/perdita / (valore dei punti * punti)

£1,400 = $1,833.11

Dimensione del lotto = 1.833,11 / (1 * 30) = 61,10

 

Ho un conto da 80.000 euro, rischio del 2%, stop loss di 30 pip su AUS200.cash. Quale dovrebbe essere la mia dimensione del lotto per perdere solo €1.600 sull'operazione?

Poiché la valuta di margine di AUS200.cash è l'AUD, dobbiamo convertire l'EUR in AUD.

Dimensione del lotto = profitto/perdita / (valore dei punti * punti)

€1.600 =AU$2.639,68

Dimensione del lotto = 2.639,68 / (1 * 30) = 87,99

 

Calcolo del profitto/perdita
Indici

Quale sarà il mio profitto/perdita se piazzo un'operazione di 10 lotti su US30.cash, considerando che ho un conto di 50.000 dollari e che il movimento è di 40 punti?

Profitto/perdita = ((Dimensione del lotto * Valore del punto) * Punti) - (Commissione + Swap)

Valore del punto = Dimensione del contratto = 1

Lo swap e la commissione sono pari a 0

Profitto/perdita = (10 * 1) * 40 = $400

 

Quale sarà il mio profitto/perdita se piazzo un'operazione di 10 lotti su US30.cash, considerando che ho un conto di 40.000 euro, e il movimento è di 40 punti?

Profitto/Perdita = ((Dimensione del lotto * Valore del punto) * Punti) - (Commissione + Swap)

Valore del punto = Dimensione del contratto = 1

Lo swap e la commissione sono pari a 0

Profitto/perdita = (10 * 1) * 40 = 400 dollari, pari a 356,05 euro.

Poiché la valuta di base del conto è l'euro, il profitto sarà di 356,05 euro.

 

Quale sarà il mio profitto/perdita se piazzo un'operazione di 10 lotti su AUS200.cash, considerando che ho un conto di 70.000 sterline e che il movimento è di 40 punti?

Profitto/Perdita = ((Dimensione del lotto * Valore del punto) * Punti) - (Commissione + Swap)

Valore del punto = Dimensione del contratto = 1

Lo swap e la commissione sono pari a 0

Profitto/perdita = (10 * 1) * 40 = 400 dollari australiani, pari a 208,04 sterline.

Poiché la valuta di base del conto è GBP, il profitto sarà di 208,04 sterline.

 

Criptovalute

Quale sarà il mio profitto/perdita se piazzo un'operazione di 5 lotti su LTCUSD, considerando che il mio conto è di 50.000 dollari e il movimento è di 20 punti?

Profitto/Perdita = ((Dimensione del lotto * Valore del punto) * Punti) - (Commissione + Swap)

Lo swap e la commissione sono pari a 0

Valore del punto = Dimensione del contratto = 1

Profitto/perdita = (5 * 1) * 20 = $100

 

Quale sarà il mio profitto/perdita se piazzo un'operazione di 5 lotti su LTCUSD, considerando che il mio conto è di 35.000 sterline e il movimento è di 20 punti?

Profitto/perdita = ((Dimensione del lotto * Valore del punto) * Punti) - (Commissione + Swap)

Valore del punto = Dimensione del contratto = 1

Lo swap e la commissione sono pari a 0

Profitto/perdita = (5 * 1) * 20 = 100 dollari, pari a 76,37 sterline.

Poiché la valuta del conto è GBP, dobbiamo convertire il profitto in GBP.