Qual è la differenza tra il trading proprietario e il moderno prop trading?

Il termine proprietary trading è stato storicamente utilizzato per indicare la pratica di una banca o di un'altra istituzione finanziaria che investe per conto proprio, con i propri fondi. Oggi è sempre più diffusa un'alternativa diversa, una forma "moderna" di prop trading.

Il trading proprietario tradizionale è un modo molto interessante per le istituzioni finanziarie di aumentare i propri profitti e ottenere rendimenti molto più elevati rispetto alle sole commissioni di trading per i clienti. Sebbene la crisi finanziaria del 2007-2008 abbia visto una significativa riduzione delle opportunità di trading proprietario, in particolare per le banche, si tratta ancora di un'attività relativamente redditizia che genera profitti sostanziali per le aziende.

Offerta allettante

Allo stesso modo, si tratta di un'opportunità interessante per i trader che desiderano operare nel mercato finanziario e non hanno accesso a un capitale proprio e consistente. La prospettiva di una grande azienda, la possibilità di operare con somme di denaro davvero ingenti e l'accesso a strumenti e informazioni a cui un trader medio non ha alcuna possibilità di accedere, è allettante per molti potenziali trader. Tuttavia, trattandosi di un ambiente altamente competitivo e orientato al profitto, non è facile trovare lavoro in una società di proprietary trading. Le aziende hanno aspettative relativamente alte nei confronti dei loro potenziali candidati.

Niente è gratuito

Le società d'investimento che utilizzano metodi di trading proprietari non possono e non potranno fornire denaro per il trading a chiunque. Poiché il mercato finanziario è oggi fortemente regolamentato, le istituzioni impongono spesso requisiti molto severi ai dipendenti che eseguono operazioni per loro conto. Tali dipendenti devono spesso superare test per ottenere determinate certificazioni, devono possedere un'istruzione superiore o sottoporsi a test psicologici. Se non soddisfa questi requisiti, che non sono facili da superare e che possono costare anche molto denaro, un potenziale trader non può esercitare la professione di trader in una società di proprietary trading.

Inoltre, i candidati a una posizione di trader devono avere una certa storia o essere in grado di dimostrare un'esperienza di trading. Nel mercato finanziario, i profitti vengono prima di tutto e le società non sono generalmente molto interessate a persone che non hanno esperienza di trading. Se un trader è in grado di dimostrare una storia abbastanza lunga di buoni risultati di trading, potrebbe essere interessante per una società di trading.

Le richieste sono elevate

In aggiunta, le società richiedono ai loro candidati una conoscenza piuttosto ampia del funzionamento dei mercati finanziari, nonché della matematica, della statistica, della teoria delle probabilità e di molte altre discipline che non sono a prima vista collegate al trading. Molte società di trading proprietario oggi utilizzano strategie e approcci complessi che potrebbero non essere adatti a tutti i trader.

La semplice accettazione della posizione di un trader proprietario non significa necessariamente che il trader abbia vinto. Si tratta di un ambiente altamente competitivo in cui si giudica solo il successo. Il trader deve affrontare un ambiente stressante e deve tenere conto del fatto che, soprattutto all'inizio, può essere molto difficile per lui. I trader nelle aziende sono valutati in base ai risultati e la ripartizione dei profitti tra il trader e l'azienda può essere piuttosto sfavorevole per il trader, per cui può accadere che il trader finisca il mese con guadagni inferiori alla media.

Il moderno prop trading

Un'alternativa interessante al classico trading proprietario è la recente offerta di società di prop trading, tra cui FTMO. Queste società offrono ai potenziali trader l'opportunità di scoprire se hanno la stoffa per diventare un vero trader, ma senza alcune delle restrizioni di cui abbiamo parlato sopra.

Le moderne società di prop trading sono aziende il cui obiettivo è trovare aspiranti trader e fornire loro gli strumenti, l'istruzione e l'ambiente per sperimentare le proprie capacità di trading.

A questo scopo, le moderne società di prop hanno sviluppato un proprio metodo per identificare e educare in modo oggettivo i potenziali trader nella schiera di coloro che sono interessati al trading, senza il rischio di perdite finanziarie da parte dei clienti. Durante il corso i clienti hanno accesso a programmi di formazione online e ad applicazioni analitiche, nonché a una piattaforma online che consente di simulare il trading su vari strumenti finanziari. Questo aiuta le società di prop a identificare i clienti con il miglior potenziale per il trading sui mercati reali.

Con una società di prop trading come FTMO, tutto ciò che un cliente deve fare è iscriversi, provare l'Evaluation Course e iniziare a sperimentare il trading con la dimensione del conto virtuale desiderato. Non è necessario documentare la sua storia di trading, sono importanti solo i risultati effettivi.

Tanta musica per pochi soldi

Anche in questo caso non è gratuito, ovviamente, ma le condizioni sono chiare a tutti in anticipo e relativamente semplici. Il cliente pagherà una piccola quota, che sarà rimborsata in caso di primo pagamento se riuscirà a soddisfare le condizioni dell'Evaluation Course.

Il vantaggio maggiore per il cliente è, ovviamente, la possibilità di provare il trading senza il rischio di perdite reali e con conti di varie dimensioni. Con un FTMO Account, i clienti hanno a disposizione fino a 200.000 dollari di capitale virtuale con cui sperimentare, che è già una somma con cui un trader vero e proprio potrebbe guadagnare molto bene ogni mese.

Libertà di trading

Un grande vantaggio per la maggior parte dei clienti è l'indipendenza offerta da una società di prop trading. Non è richiesta alcuna strategia di trading specifica ai clienti che utilizzano una società di prop trading e i clienti possono anche utilizzare sistemi di trading automatizzati. Naturalmente, sul conto demo è possibile scegliere tra un'ampia gamma di strumenti di investimento. Per molti aspiranti trader, il fatto di poter provare come ci si sente a fare trading da qualsiasi luogo è un altro vantaggio.

La condizione principale a cui un cliente deve prestare attenzione è la gestione del rischio e i Trading Objectives sotto forma di Maximum Loss e Maximum Daily Loss. Queste condizioni obbligano i clienti a utilizzare i servizi di FTMO in modo responsabile e li aiutano a migliorare la disciplina, che è molto importante per un trading costante.

Inoltre, con FTMO il cliente riceve un ottimo servizio di assistenza clienti in 18 lingue. Poiché sappiamo che la psicologia è molto importante nel trading, offriamo ai nostri clienti nella fase del FTMO Account anche i servizi di uno psicologo delle prestazioni che può aiutarli a ottenere risultati ancora migliori.