Una scommessa vincente contro i dazi e il dollaro USA

Come parte della nostra serie sui trader di successo di FTMO, torniamo a esaminare un trader che specula sul movimento del dollaro attraverso più coppie di valute. In questo caso, si tratta di una scommessa vincente sul calo del dollaro.

Alla fine di ottobre, abbiamo parlato di un trader che ha speculato sul movimento del dollaro USA attraverso tre coppie di valute, aumentando il potenziale di rendimento delle sue operazioni grazie alla forte correlazione positiva tra queste coppie. Il trader di oggi utilizza due delle tre coppie dell’operatore precedente, ovvero EURUSD e GBPUSD, tra le coppie di valute più scambiate sul Forex.

Come nel caso precedente, il nostro trader non ha utilizzato queste coppie altamente correlate per copertura, ma piuttosto per ampliare le sue opportunità e speculare sui movimenti del dollaro USA, nello specifico sulla sua discesa.

Dall’analisi della curva del saldo, è evidente che questo approccio ha dato risultati positivi dall'inizio fino alla fine del periodo di trading, con due operazioni non riuscite nell’ultimo giorno. Sebbene queste ultime due operazioni siano state un po’ superflue e affrettate, il trader ha comunque ottenuto un ottimo profitto e ha mantenuto una notevole costanza nelle sue operazioni.

Un guadagno totale di $21.722 su un conto di $200.000 significa un profitto di oltre il 10%, un risultato eccellente. Anche se nell’ultimo giorno il trader ha perso oltre $4.100, con una perdita massima giornaliera di $4.500, in termini percentuali si tratta solo del 2,27%, ben lontano dal limite massimo di perdita giornaliera o complessiva, il che è un altro punto positivo.

Nel corso di dieci giorni di trading, il trader ha eseguito 16 operazioni, per un totale di 328,48 lotti, con una media di uno o due trade al giorno e 20,53 lotti per posizione. Ha aperto posizioni da 10 a 20 lotti, talvolta aprendo due posizioni contemporaneamente. Non si tratta di numeri piccoli, ma con la dimensione del conto sono comunque accettabili, a patto che il trader imposti gli Stop Loss in modo da non rischiare una percentuale eccessiva per operazione. L'RRR medio di 1,05 non è particolarmente alto, ma con un tasso di successo del 81,25%, è stato comunque sufficiente per ottenere un ottimo risultato.

Dall’analisi del diario di trading, emerge che anche in questo caso abbiamo un trader intraday con una tendenza allo scalping. Mantiene le posizioni aperte solo per poche ore al massimo, il che è perfettamente logico date la volatilità delle coppie di valute trattate, le dimensioni delle posizioni e una buona gestione del rischio.

Ancora una volta, dobbiamo lodare l’inserimento degli Stop Loss in tutte le posizioni e, in questo caso, il trader ha anche sempre impostato un Take Profit, il che è un valore aggiunto.

Un dato interessante è che la maggior parte delle posizioni aperte dal trader erano long, con solo le prime due e le ultime due operazioni short. Anche il tasso di successo riflette questa tendenza: le ultime due operazioni, che riteniamo superflue, erano short e hanno influenzato il bilancio complessivo.

Da notare anche che il trader ha realizzato praticamente tutto il suo profitto dalle posizioni long, sebbene il forte trend rialzista delle coppie GBPUSD ed EURUSD (soprattutto di quest'ultima) sia iniziato solo nell’ultimo giorno del periodo di trading analizzato. Il trader ha operato esclusivamente su queste due coppie, in linea con gli orari di apertura delle posizioni.

Come sempre, analizziamo alcune operazioni selezionate, la prima operazione che esaminiamo è stata la più redditizia, aperta sulla coppia GBPUSD. Il trader ha effettuato l’ingresso in un momento in cui non c’erano imminenti pubblicazioni di notizie macroeconomiche, e ha chiaramente operato contro il trend principale della giornata.

Se questa sia stata una scelta positiva o meno non spetta a noi giudicarlo, poiché non intendiamo valutare la strategia di ingresso o di uscita del trader. Tuttavia, l’uscita dall’operazione è stata molto ben eseguita, e il risultato finale, con un profitto di oltre $5.100, è eccellente.

D’altra parte, valutiamo negativamente la seconda operazione (o meglio, le ultime due operazioni del periodo di trading). Il problema non è stato l’ingresso, che sembrava basato su un rimbalzo dalla resistenza formatasi sulla coppia EURUSD, ma piuttosto le dimensioni delle posizioni, che erano superiori alla media.

Queste dimensioni più elevate non hanno permesso al trader di impostare lo Stop Loss a un livello più adeguato, portando così a due perdite evitabili. Come si può notare, il movimento del mercato alla fine ha seguito la previsione del trader, ma solo dopo che le posizioni erano già state chiuse in perdita. Il risultato complessivo di queste due operazioni è stata una perdita di oltre $4.100.

Considerando il profitto totale, il trader probabilmente non è rimasto troppo deluso, ma una perdita evitabile alla fine del periodo di trading non ha molto senso. Fai trade in sicurezza!

Nota: poiché non possiamo definire chiaramente l'esatta strategia del trader dal grafico, questa è solo l'opinione privata dell'autore di questo articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.