Come sviluppare una strategia di scalping

Lo scalping è una strategia di trading che prevede l'acquisto o la vendita di titoli con l'obiettivo di trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo in un breve lasso di tempo. Questa strategia prevede che i trader effettuino più operazioni nel corso della giornata, sfruttando le piccole fluttuazioni di prezzo del mercato. Sebbene lo scalping possa essere redditizio, è anche rischioso e richiede una buona disciplina, una strategia affidabile e una conoscenza approfondita del mercato.

Ecco alcuni consigli con spiegazioni visive su come operare con una strategia di scalping:

Scegliere mercati liquidi

Lo scalping è più efficace nei mercati altamente liquidi e, nella maggior parte dei casi, i mercati ad alta liquidità sono legati a specifiche sessioni di mercato. Un esempio potrebbe essere l'apertura del mercato della Borsa di New York, quando i trader e gli investitori iniziano la sessione di trading. Questo perché l'elevato volume di scambi in questi mercati fa sì che i movimenti di prezzo siano frequenti, rendendo più facile trarne vantaggio. Inoltre, la maggior parte delle società di prop/broker o delle piattaforme di trading non prevedono commissioni sugli indici e questo è un vantaggio che potete sfruttare a vostro vantaggio.

Esempio: La liquidità in termini di volume può essere perfettamente illustrata dall'immagine del grafico sottostante. Strumento: US30.cash

Utilizzare una piattaforma affidabile

Lo scalping richiede una rapida esecuzione delle operazioni, il che significa che è necessaria una piattaforma di trading affidabile in grado di gestire operazioni ad alta velocità. Scegliete una piattaforma che offra una rapida esecuzione degli ordini, una bassa latenza e un'interfaccia facile da usare. Una delle piattaforme di trading più popolari è MT4/MT5, sviluppata da Metaquotes. MT4/MT5 è una delle più antiche piattaforme di trading disponibili sul mercato e la sua grande popolarità è indubbiamente dovuta anche al fatto che è codificata in un linguaggio di programmazione così semplice da poter offrire un'elevata velocità operativa, oltre a un'interfaccia utente semplice. Se avete più dimestichezza con le piattaforme di trading avanzate, potete anche utilizzare cTrader (Spotware), che in termini di prestazioni è molto simile alla piattaforma MetaTrader.

Impostare gli ordini Take Profit e Stop Loss

È importante impostare un ordine Take Profit e uno Stop Loss per ogni operazione. Questo vi aiuterà a minimizzare le perdite e a prendere profitto prima che il mercato si inverta. Come scalper, dovreste puntare a realizzare piccoli profitti in modo costante nel corso della giornata, piuttosto che cercare di ottenere grandi guadagni da una singola operazione. I diversi trader hanno impostazioni diverse per i loro SL e TP. Per definire le vostre "uscite", dovete giustificarle. Se siete alle prime armi con lo scalping, potete utilizzare livelli SL/TP predefiniti.

Esempio: La mia strategia di trading si basa sui livelli di supporto e resistenza e le entrate avvengono al breakout del range. Lo stop loss è al livello di resistenza più vicino (80 punti) e il take profit è il doppio dello stop loss in valore assoluto (160 punti).

Utilizzare l'analisi tecnica

L'analisi tecnica è un aspetto cruciale dello scalping. Utilizzate indicatori come le medie mobili, le bande di Bollinger e l'RSI per identificare le tendenze e i movimenti di prezzo a breve termine. Questo vi aiuterà a prendere decisioni di trading rapide e informate.

Esempio: Se osserviamo l'esempio precedente, il breakout del range non sarà pienamente confermato perché il volume del mercato non è al livello ideale. Pertanto, l'entrata sarebbe stata perfezionata come nell'immagine sottostante.

Rimanere Informati

Rimanete aggiornati sulle notizie di mercato e sugli eventi che possono influenzare i titoli che state negoziando. Questo vi aiuterà ad anticipare i movimenti dei prezzi e ad adattare di conseguenza la vostra strategia di trading. In generale, quando si fa scalping, è meglio evitare le notizie ad alto impatto, poiché la volatilità e lo spread potenzialmente più ampio possono far scattare gli stop loss più spesso dei take profit. Tuttavia, per quanto riguarda l'orientamento e la direzione in un periodo più lungo, le notizie ad alto impatto sono un ottimo indicatore.

Esempio: I libri paga non agricoli negli Stati Uniti sono una delle principali notizie ad alto impatto che innescano un'elevata volatilità.

Gestire il Rischio

Lo scalping è una strategia ad alto rischio, quindi è importante gestire il rischio con attenzione. Utilizzate un piano di gestione del rischio rigoroso, ad esempio una percentuale massima del vostro conto per ogni operazione o un numero massimo di operazioni al giorno. Non inseguite le perdite e non lasciate che le emozioni offuschino il vostro giudizio. Alcuni possono utilizzare i valori SL/TP in termini di denaro, altri tendono a impostare i loro SL/TP in base alla percentuale del loro conto. Tuttavia, è importante notare che le percentuali di rischio sui vostri conti live possono differire dai conti finanziati forniti dalle società di prop.

Esempio: In un conto live, è possibile rischiare di più poiché non esiste una regola fissa per il drawdown massimo giornaliero. D'altra parte, i conti finanziati hanno limiti di perdita massima giornaliera che obbligano a impostare gli Stop Loss di conseguenza. Inoltre, i limiti di perdita massima possono persino limitare il conto di trading, pertanto è consigliabile rischiare meno per non perdere il conto e lasciare spazio a potenziali perdite consecutive.

Pratica e perfeziona la tua strategia.

Come ogni strategia di trading, lo scalping richiede pratica e perfezionamento. Iniziate con un conto demo per mettere in pratica la vostra strategia e perfezionarla prima di rischiare denaro reale. Tenete traccia delle vostre operazioni e analizzate i risultati per identificare le aree di miglioramento.

Ecco alcuni altri esempi di strategie di scalping

Scalping con medie mobili: In questo approccio, i trader utilizzano più medie mobili per identificare le tendenze a breve termine e operare nella direzione della tendenza prevalente. Quando una media mobile a breve termine incrocia una media mobile a più lungo termine, può indicare un'opportunità di acquisto e viceversa per i segnali di vendita.

Scalping con il flusso degli ordini: questa strategia prevede il monitoraggio dei dati relativi al flusso degli ordini, come gli spread denaro-lettera, la profondità del portafoglio ordini e il volume, per identificare gli squilibri a breve termine nella pressione di acquisto e di vendita. I trader cercano opportunità di entrare nelle operazioni quando si verifica un'improvvisa impennata dell'attività di acquisto o di vendita.

Vale la pena notare che lo scalping richiede un alto livello di abilità, esperienza e disciplina. Richiede anche un rapido processo decisionale e la capacità di gestire efficacemente i rischi, poiché i margini di profitto per ogni operazione sono in genere ridotti. Inoltre, lo scalping spesso richiede l'accesso a piattaforme di trading avanzate che offrono un'esecuzione rapida e una bassa latenza per capitalizzare i movimenti di prezzo a breve termine.

Tenete presente che lo scalping potrebbe non essere adatto a tutti i trader. Richiede un monitoraggio attivo del mercato e può essere mentalmente impegnativo. Inoltre, i costi di transazione, come gli spread e le commissioni, possono avere un impatto significativo sui profitti dello scalping, quindi i trader devono considerare anche questi fattori.

In conclusione, lo scalping può essere una strategia di trading redditizia se eseguita correttamente. Per avere successo come scalper, è necessario avere disciplina, strategia e una conoscenza approfondita del mercato, proprio come sarebbe necessario per un trading intraday o swing. Affinate continuamente la vostra strategia per migliorare le vostre possibilità di successo e ricordate che lo scalping è una strategia ad alto rischio, quindi gestite il rischio con attenzione e non lasciate che le emozioni offuschino il vostro giudizio.