Une stratégie pyramiding réussie peut générer des rendements extraordinaires

Dans cette nouvelle partie de notre série consacrée aux FTMO Traders à succès, nous nous intéresserons à un trader qui a brillamment utilisé la stratégie consistant à augmenter ses positions lors d'un trade rentable, obtenant ainsi un rendement supérieur à la moyenne.

Augmenter les positions dans un trade déjà rentable et évoluant dans la direction attendue, également connue sous le nom de pyramidage (pyramiding), est une stratégie qui permet à un trader d'augmenter le potentiel de profit d'une position sans augmenter inutilement le risque.

À première vue, cela peut sembler simple, mais seuls quelques traders parviennent à appliquer cette méthode pour augmenter leurs positions avec succès. La plupart des traders ont tendance à clôturer leurs positions, ou au moins une partie de celles-ci, dès qu'ils atteignent un certain niveau de profit. Dans le pire des cas, ils renforcent leurs positions perdantes, dans l'espoir que le marché finira par s'inverser et leur rapporter encore plus de profits qu'ils n'auraient pu en réaliser au moment de leur entrée sur le marché. Cependant, cette approche augmente inutilement le risque du trade, en plus du rendement potentiel, et nous la déconseillons fortement à la plupart des traders.

Comme nous l'avons mentionné, notre trader a géré le pyramiding de manière optimale pendant sa période de trading, comme le prouve sa courbe d'equity. Malgré le drawdown, il est resté en profit dès le début. Heureusement, les périodes de croissance ont été plus longues et plus marquées, ce qui a certainement réjoui le trader. Nous avons quant à nous été satisfaits du score de constance élevé qu'il a obtenu.

Un autre point positif est le fait que le trader n'ait pas « perdu la tête » à la fin de la période de trading en risquant de plus en plus d'argent dans le but d'obtenir des profits encore plus importants. Tout s'est donc très bien passé.

Un bénéfice de plus de 50 000 $ en deux semaines est un excellent résultat. Avec un compte de 200 000 $, cela représente un rendement de plus de 25 %, ce qui est loin d'être courant. Le seul bémol de cette performance est peut-être la période intermédiaire, au cours de laquelle le trader a réalisé plusieurs trades infructueux en une seule journée, et où ses pertes ont presque atteint la limite de Perte Maximale Journalière. Heureusement, il s'est rattrapé en ouvrant quelques positions plus modestes plus tard dans la journée, ce qui lui a probablement permis de retrouver son sang-froid avant de poursuivre sa série de gains.

En examinant les statistiques du trader, nous pouvons constater que son ratio risque/récompense (RRR) moyen était de 1,46, ce qui est un résultat solide. Son taux de réussite de 69,23 % est également très élevé ; avec un RRR d'environ 1,5, c'est pratiquement la recette du succès. Au cours de neuf jours de trading, le trader a ouvert 78 positions pour un volume total de 61 lots. Cela représente moins d'un lot par position, ce qui, sur un compte de 200 000 dollars, témoigne d'une approche relativement prudente (que nous saluons vivement).

D'autre part, le trader a parfois ouvert plusieurs positions, de sorte que l'ouverture de positions plus importantes aurait pu être inutilement difficile pour lui d'un point de vue psychologique. Comme mentionné précédemment, le trader n'a été actif que pendant neuf jours, ce qui est une période assez courte pour générer un tel profit. Quatre de ces jours de trading se sont soldés par des pertes, mais grâce à un ratio risque/récompense solide et à un taux de réussite élevé, il a tout de même réalisé ce que l'on peut qualifier de rendement impressionnant.

En jetant un œil à son journal de trading, on constate qu'il ne suit strictement aucun des styles de trading les plus courants. Dans certains cas, il a conservé des positions pendant plus de deux jours ; dans d'autres, il a clôturé des positions après seulement quelques minutes, et souvent sans même les garder ouvertes pendant une heure. La bonne nouvelle, c'est qu'il a placé des stop loss sur toutes ses positions, ce que nous ne pouvons que féliciter. Et comme il a évité d'ouvrir des positions trop importantes, il n'est pas surprenant qu'il ait réussi à contrôler ses pertes : aucune de ses positions n'a entraîné une perte supérieure à 1 % du compte.

Le trader ouvrait souvent ses positions pendant la nuit, heure européenne (ou heure de la plateforme), probablement en raison de son lieu de résidence. Il tradait le plus souvent l'or, qui est depuis longtemps l'instrument le plus populaire parmi les FTMO Traders.

Une statistique intéressante est le taux de réussite de ses trades à l'achat et à la vente. Bien qu'il ait ouvert beaucoup plus de positions longues (achat), son bénéfice sur les positions courtes (vente) a été supérieur de 7 000 $ à celui réalisé sur les positions longues.

Comme toujours, nous examinons également quelques-unes des positions gagnantes du trader afin de montrer comment il a su tirer parti efficacement de ses positions lorsqu'elles étaient en profit. Dans le premier cas, le trader spéculait sur la poursuite de la tendance haussière de l'or, qui a débuté après que le prix ait chuté au niveau des 3 200. Lorsque le prix a continué à augmenter après une deuxième légère fluctuation et a dépassé la résistance à court terme, le trader a ouvert des positions supplémentaires, qu'il a clôturées lors de la consolidation suivante.

Lorsque le prix a continué à augmenter, il a ouvert des positions supplémentaires, en conservant la première ouverte et en la clôturant en dernier. Au total, après avoir clôturé toutes ces positions, il a réalisé un bénéfice solide de 22 200 $. Après avoir ouvert la deuxième position, il n'a pas eu besoin d'augmenter son risque, car le bénéfice du premier trade pouvait couvrir une grande partie des pertes potentielles des autres positions.

Le deuxième trade illustre encore mieux le fonctionnement de cette stratégie lorsque toutes les positions sont maintenues ouvertes jusqu'à la fin. La seule critique mineure concerne le fait que le trader a ouvert la première position vendredi soir, ce qui signifie qu'il l'a conservée pendant le week-end, une décision qui comporte toujours un risque supplémentaire de gap et de pertes potentiellement plus importantes que prévu. Dans ce cas, le trader a eu de la chance : un gap s'est effectivement formé, mais dans le bon sens.

Le trader a ouvert deux positions supplémentaires tôt lundi matin (heure de la plateforme) et, après une brève consolidation, le cours a évolué de manière plus significative dans la bonne direction. Il a donc pu clôturer toutes ses positions avant midi, heure européenne. Il a ouvert une position supplémentaire peu après, mais l'a clôturée après quelques minutes, ce qui était probablement la bonne décision. Le profit total réalisé sur les quatre positions ouvertes s'est élevé à 16 300 $, ce qui est une fois de plus un excellent résultat.

Note : Comme nous ne pouvons pas définir clairement la stratégie exacte du trader à partir du graphique, il s'agit uniquement de l'opinion privée de l'auteur de l'article. Les FTMO Traders sont libres de choisir leur stratégie et tant qu'ils ne violent pas explicitement nos Conditions Générales et qu'ils suivent nos règles de gestion du risque, le choix de la stratégie et de l'exécution des trades individuels leur appartient.