Une gestion du risque stricte peut être la voie de la réussite

Dans cette nouvelle partie de la série sur les FTMO Traders à succès, nous nous intéresserons à un trader qui a suivi des règles strictes concernant le money management et la gestion des risques pendant sa période de trading, grâce auxquelles il n'a eu aucun problème à obtenir des résultats consistants.

Une approche adéquate de trading, dans laquelle le trader risque le même montant sur chaque transaction quelles que soient les circonstances, montre qu'il comprend l'importance de la gestion du risque. Lorsqu'un trader est suffisamment expérimenté et qu'il a suffisamment testé sa stratégie avec cette méthode d'ouverture de positions, la probabilité qu'il soit constamment rentable sur le long terme augmente considérablement.

Nous apprécions cette approche chez nos traders et la définition de nos Objectifs de Trading devrait les guider dans la bonne direction. Le trader d'aujourd'hui est un exemple de la façon dont cette approche peut fonctionner.

Grâce à son approche consistante, le trader a réussi à obtenir un rendement très intéressant, même si la courbe de balance montre clairement que cela n'a pas été aussi facile qu'il n'y paraît au vu du résultat final. Le trader a connu des débuts difficiles, puisqu'il était en négatif dès le deuxième jour de trading, grâce à une série de trades perdants, avec une perte de plus de 4 500 €. Heureusement, il a pu se remettre de cette série et limiter le risque de pertes plus importantes en réduisant la taille de ses positions, ce qui lui a peut-être procuré un certain soulagement psychologique.

Après avoir réussi à réaliser à nouveau des bénéfices, sa courbe était déjà orientée à la hausse la plupart du temps et le trader a fini par réaliser un bénéfice de plus de 22 000 €, ce qui est un excellent résultat pour un compte d'une taille de 160 000 €. Ce résultat est également dû à son approche consistante et stricte en matière de gestion du risque et de money management, où il a ouvert des positions de taille égale en fonction de l'actif qu'il tradait.

Si l'on considère que le trader a commencé la deuxième journée en profit et l'a terminée avec la perte mentionnée, il a failli dépasser la limite de Perte Maximale Journalière, mais il s'en est finalement bien sorti. Il n'a eu aucun problème avec la limite de Perte Maximale.

Le trader a ouvert un total de 75 positions avec une taille totale de 377 lots, ce qui représente une moyenne d'environ 5 lots par position. Cependant, il a en fait ouvert des positions de 10 lots sur les paires de devises et de 4 lots sur d'autres instruments, ce qui reste correct. De même, un RRR moyen de 1,66 est satisfaisant, ce qui, combiné à un taux de gain de plus de 50 % (54,67 %), devrait conduire à une rentabilité à long terme.

Le journal de trading du trader montre qu'il s'agit d'un trader intrajournalier typique qui ne garde pas ses positions ouvertes pendant la nuit mais les clôture le jour même. Dans la plupart des cas, il garde ses positions ouvertes pendant plusieurs heures, mais si nécessaire, il les ferme au bout de quelques minutes. Le trader n'ouvre pas plusieurs positions en même temps sur un même instrument, mais ouvre souvent une nouvelle position immédiatement après avoir clôturé la première, ce qui peut être un signe d'impatience et nous n'apprécions pas cela.

D'autre part, nous apprécions que le trader ait fixé un Stop Loss et un Take Profit sur les positions ouvertes. C'est pratiquement une nécessité sur des marchés rapides tels que le Bitcoin, car sans Stop Loss, il y a un risque de pertes relativement élevées et inutiles. En outre, le trader a très souvent déplacé le Stop Loss lorsque son trade était en profit, bloquant ainsi les profits.

Les heures d'ouverture des positions du trader varient considérablement, mais il est clair que le moment de la journée le plus fructueux pour lui se situe entre 17h00 et 20h00 GMT+3 (heure de la plateforme MT4). Le trader aurait peut-être eu intérêt à se concentrer davantage sur cette période et, par exemple, à éliminer les trades pendant la mi-journée.

L'instrument du trader le plus populaire était l'or (XAUUSD), qui est depuis longtemps l'un des instruments les plus populaires parmi les FTMO Traders. Le trader a ensuite réparti le reste de ses positions entre trois paires de devises et la plus importante crypto-monnaie, le Bitcoin (BTCUSD).

Dans la première image, nous voyons un cas où le trader a ouvert la première position après que le prix ait rebondi sur le support, mais en raison du décalage du SL, il s'est retrouvé avec un profit bien plus faible que celui qu'il attendait de la transaction. Après quelques minutes, il a donc ouvert une deuxième position, qui s'est déjà mieux terminée, bien que là encore, il semble un peu trop tôt pour sortir de la transaction. Le rendement total des deux trades est de 3 382 €, ce qui n'est pas si mal.

Dans la deuxième image, nous voyons une situation similaire. Il s'agit d'un trade légèrement plus risqué, où l'entrée a été faite après un rebond sur un support et le trader a tiré sur le SL. Cependant, il a ouvert une autre position immédiatement après, qu'il a probablement clôturée manuellement avec un profit beaucoup plus élevé. Ici, la sortie semble finalement être assez bien programmée et le profit total sur les deux trades est de 4 291 euros, ce qui n'est pas mal non plus.

Note : Comme nous ne pouvons pas définir clairement la stratégie exacte du trader à partir du graphique, il s'agit uniquement de l'opinion privée de l'auteur de cet article. Les FTMO Traders sont libres de choisir leur stratégie tant qu'ils ne violent pas explicitement nos Conditions Générales et qu'ils suivent nos règles de gestion des risques, le choix de la stratégie et l'exécution des trades individuels leur appartient.