Stratégie de Fibonacci : comment gérer efficacement les positions et quand prendre des bénéfices ?

Le trading utilisant les séquences et les retracements de Fibonacci est une technique populaire qui aide les traders à identifier les niveaux de prix clés pour entrer et sortir de positions. Dans notre article d'aujourd'hui, nous allons examiner l'utilisation des stratégies de Fibonacci pour entrer en position, ainsi que les façons possibles et le moment opportun pour clôturer efficacement une position en profit.

Nous avons déjà parlé de l'augmentation des positions à perte dans cet article de notre blog. Cette méthode de gestion des positions est attrayante pour de nombreux traders car elle leur permet d'entrer en position à un meilleur prix. En revanche, nous ne la recommandons pas aux traders moins expérimentés qui n'ont pas de règles claires de gestion des risques ou qui ont un problème avec l'aspect psychologique du trading.

Pour les traders qui sont déjà passés par là et qui maîtrisent la gestion des risques, cette méthode de gestion des positions peut être un très bon moyen d'obtenir un meilleur prix d'entrée et d'augmenter le profit potentiel du trade.

Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci et comment fonctionne la prise de position ?

Le retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels sur la base de ratios dérivés de la série de nombres de Fibonacci (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 76,4 %). Ces niveaux fournissent aux traders des signaux sur les rebonds possibles des prix pendant les corrections du marché.

L'augmentation de position, également appelée scaling in, est une stratégie qui consiste à augmenter progressivement sa position lorsque le cours évolue en notre défaveur. L'objectif est de réduire le prix moyen d'achat ou de vente. Cela augmente les chances de réaliser un bénéfice si le marché se retourne en notre faveur.

La suite de Fibonacci et les positions croissantes

Nous pouvons utiliser la séquence de Fibonacci pour un positionnement structuré, ce qui nous aide à gérer le risque et le capital de manière plus efficace. Au lieu d'ajouter le même nombre de lots (ou d'autres unités) à chaque niveau de retracement, la séquence de Fibonacci augmente progressivement la taille de la position en fonction des valeurs de la série de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8...).

Comment procéder pour augmenter le volume d'une position acheteuse :

1. Première entrée : ouvrir une position à un niveau de prix clé avec une taille de 1 lot
2. Baisse à 23,6 % : si le prix baisse jusqu'à ce niveau, ajoutez 1 lot supplémentaire.
3. Baisse à 38,2 % : Si le prix baisse encore, ajoutez 2 lots
4. Baisse jusqu'au niveau de 50 % : ajoutez 3 lots
5. Baisse jusqu'à 61,8 % : ajoutez 5 lots
6. Baisse à 76,4 % : ajouter 8 lots

En procédant ainsi, nous augmentons nos positions lorsque le prix baisse, ce qui réduit le prix d'achat moyen. Si le marché se retourne en notre faveur, le prix moyen sera inférieur à notre prix d'entrée initial.

Dans notre exemple, nous indiquons la taille des positions en lots entiers, mais les traders ayant des comptes plus petits doivent ajuster la taille de leur première position et des positions suivantes afin que leur risque global corresponde à la taille de leur compte et aux règles de base de la gestion des risques.

 

Retracement Fibonacci	Prix	Lots	Prix Moyen	Total Lots
0.0%	184.472	1	184.472	1
23.6%	184.293	1	184.383	2
38.2%	184.182	2	184.282	4
50.0%	184.092	3	184.201	7
61.8%	184.002	5	184.118	12
76.4%	183.891	8	184.027	20

 

L'exemple dans le tableau montre une position acheteuse de 1 lot sur la paire GBPJPY à 184,472. Nous avons fixé le stop loss à 183,712. Au fur et à mesure que le cours évolue en notre défaveur, nous ouvrons d'autres positions en fonction du retracement de Fibonacci, le niveau 23,6% représentant la valeur 184,293, etc. Nous avons ainsi ouvert une position de 8 lots à 183,891. Comme on peut le constater, le prix moyen, même avec les positions ultérieures plus importantes, a baissé rapidement pour finalement atteindre 184,027, bien plus bas que les 184,472 initiaux.

Quand clôturer une position en profit

Il est tout aussi important de clôturer une position avec profit que de la prendre correctement. Il existe plusieurs façons de décider quand prendre ses bénéfices, soit simplement en se basant sur un RRR prédéterminé, soit en utilisant des expansions de Fibonacci, des indicateurs techniques ou des niveaux psychologiques.

1. RRR fixe

La manière la plus simple de clôturer une position est d'utiliser un ratio récompense/risque prédéterminé. Dans notre exemple, au prix d'origine et au SL donné (76 points), avec un RRR fixe de 2:1, nous fixerions le TP à 185,992.

Étant donné que le prix n'a pas bien performé au départ, mais qu'après avoir atteint le niveau de 183,891, lorsque nous achetions 8 lots, il s'est finalement retourné en notre faveur, nous pouvons finalement clôturer le trade avec le même RRR mais à un niveau beaucoup plus bas, à savoir 184,657. Ainsi, en ouvrant des positions supplémentaires et en calculant la moyenne des prix, nous pouvons clôturer la position avec le même RRR mais à un prix beaucoup plus proche du prix actuel du marché.

2. Expansion de Fibonacci pour les niveaux cibles

L'expansion de Fibonacci permet de prédire les niveaux auxquels le prix pourrait se situer une fois la correction terminée.

Les niveaux cibles les plus courants de l'expansion sont les suivants :

- 100 % (retour au niveau de prix initial),

- 127.2%,

- 161.8%,

- 261.8%.

Lorsque le prix s'approche de l'un de ces niveaux d'expansion, nous pouvons envisager de clôturer progressivement la position ou de prendre des bénéfices.

3. Les indicateurs techniques comme confirmation

En plus des niveaux de Fibonacci, nous pouvons observer des indicateurs techniques qui nous fourniront des signaux supplémentaires pour sortir :

- RSI (Relative Strength Index) : si le RSI dépasse 70, le marché peut être suracheté, ce qui indique la possibilité d'un renversement des prix. Il s'agit d'un bon signal pour clôturer une partie ou la totalité de la position.

- MACD : l'affaiblissement du momentum ou le franchissement des lignes de signal MACD peut être un signal de prise de bénéfices.

- Moyennes mobiles : le croisement de moyennes mobiles, telles que la moyenne de 50 jours et la moyenne de 200 jours, peut signaler un changement de tendance, ce qui constitue un bon moment pour clôturer une position.

4. Niveaux psychologiques et précédents hauts/bas

Les niveaux de prix psychologiques (par exemple, des nombres ronds comme 185 000) ou les précédents points hauts et bas représentent souvent des points d'inflexion importants dans l'évolution des prix. Ces niveaux permettent de clôturer des positions rentables.

5. Fermeture progressive de la position

Au lieu de clôturer toute la position en une seule fois, nous pouvons utiliser la technique de clôture progressive. Par exemple, nous pouvons clôturer une partie de la position au niveau de Fibonacci de 127,2 % et une autre partie à 161,8 %. Une autre option consiste à déplacer le stop loss au-delà du prix actuel afin de protéger une partie des bénéfices.

Gestion des risques dans l'augmentation des positions

Lorsque l'on trade des retracements de Fibonacci et des positions croissantes, il est essentiel de fixer un stop loss et de suivre les principes d'une bonne gestion des risques. Si le prix passe en dessous d'un niveau clé de Fibonacci (par exemple, 100 %), nous pouvons envisager de fermer la position entière.

Il est également important de surveiller le RRR. Si notre profit potentiel n'atteint pas au moins le double de notre risque, il peut être approprié de fermer la position.

Conclusion

La stratégie d'augmentation des positions à l'aide des séquences de Fibonacci et des retracements nous offre une approche structurée de la gestion des positions et de la réduction du prix moyen. La combinaison de cette stratégie avec l'expansion de Fibonacci et les indicateurs techniques nous permet de fermer efficacement la position au moment opportun et de réaliser des profits. Une bonne gestion du risque et une discipline de trading sont les clés d'un succès à long terme lorsque l'on utilise cette stratégie.