Pourquoi l'overtrading est-il dangereux et comment l'éviter ?

Si vous n'avez aucune expérience avec l'overtrading, c'est comme si vous n'aviez jamais tradé. Tôt ou tard, tout le monde arrive à un stade où il prend trop de trades, dans la précipitation, sans respecter les règles et, surtout, de manière totalement inutile. Comment faire face à cette situation ?

L'overtrading est une habitude que la plupart des traders qui essaient de gagner de l'argent sur le Forex ont déjà rencontrée. La possibilité de trader à pratiquement n'importe quel moment de la journée, le large choix d'instruments de trading et peut-être même la pression exercée par les publicités qui tentent de présenter le Forex comme une machine à gagner de l'argent et une source de rendements élevés garantis. Tout cela peut expliquer pourquoi les traders se lancent dans des trades qu'ils ne devraient pas prendre, enfreignant les règles et prenant des risques inutiles. Il en résulte des pertes, des frais inutiles et une psychologie perturbée.

Cela arrive surtout aux traders intrajournaliers qui ont l'impression qu'ils pourraient passer à côté d'une opportunité s'ils ne tradent pas durant la journée. Pourtant, les traders intrajournaliers doivent également comprendre que, dans leur cas, le marché offre toujours de nombreuses opportunités intéressantes qui peuvent leur permettre de réaliser des profits significatifs. Cependant, l'overtrading n'épargne pas les swing traders ou ceux qui conservent généralement leurs positions pendant plusieurs heures.

Les traders qui ont du mal à relever le FTMO Challenge ou l'étape de Verification sont également vulnérables. Essayer de réaliser un profit d'au moins 10 % le plus rapidement possible peut donner l'impression que plus il y a de trades, plus les chances de réussite sont élevées. Il est important de garder à l'esprit que la qualité prime toujours sur la quantité en trading.

Pourquoi avons-nous tendance à trop trader ?

Si nous voulons éviter l'overtrading, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous y avons recours. Comme nous l'avons déjà mentionné, les traders intrajournaliers ont souvent le sentiment qu'ils doivent effectuer un trade même lorsqu'ils ne reçoivent pratiquement aucun signal. Comme le dit l'un de nos collègues, ils deviennent plus « créatifs » lorsqu'ils recherchent des signaux.

Cela peut se produire après une série de trades rentables, lorsque le trader commence à se sentir invincible et devient avide. Deux ou trois trades par jour ne suffisent alors plus, et il commence à voir des opportunités de trading là où il ne les aurait certainement pas vues auparavant.

La raison inverse est le désir de se venger du marché après une série de trades perdants. Le trader estime qu'il doit réaliser des profits le plus rapidement possible, et s'il n'est pas déterminé à le faire en augmentant le volume de ses positions (ce qui est bien sûr également une erreur), il doit compenser en effectuant de nombreux trades. C'est là qu'interviennent la créativité et la tendance à voir des signaux partout.

L'une des raisons pour lesquelles les traders finissent par surtrader est le changement fréquent de stratégie. Lorsqu'un trader estime que l'approche actuelle ne fonctionne pas, il commence à essayer d'autres méthodes et, à partir de là, l'overtrading n'est plus très loin.

Comme vous pouvez le constater, le danger de l'overtrading réside dans le fait qu'il peut être déclenché par toute une série de conditions différentes. Ces facteurs peuvent se reproduire à plusieurs reprises au fil du temps pour n'importe quel trader, ce qui rend très difficile de s'en prémunir. En effet, si un trader s'efforce de ne pas sur-trader après une série de transactions perdantes, il peut facilement retomber dans ce piège après une série de transactions gagnantes.

Les sentiments et les émotions actuels du trader peuvent également faire la différence, quels que soient les résultats. Il peut s'agir d'un sentiment d'excitation et d'un besoin de prendre des risques à tout prix, ou bien d'ennui lorsque le trader a l'impression que rien ne se passe sur le marché et qu'il doit changer cela en effectuant un trade passionnant.

Que faire dans ce cas ?

L'un des principaux « remèdes » contre l'overtrading consiste à s'en tenir de manière responsable à une stratégie établie de longue date et suffisamment testée, sans chercher à en tirer plus de transactions qu'elle n'en offre. Il peut très bien arriver qu'un trader intraday ne reçoive pas de signal favorable pour entrer sur le marché pendant une session de trading. Dans ce cas, l'essentiel est de rester calme et de ne pas chercher à tout prix un signal, même après une série de trades gagnants ou perdants. Les traders les plus expérimentés savent très bien qu'il suffit souvent d'une seule bonne position pour restaurer leur confiance, érodée par une série de trades infructueux. Ils réalisent rarement une telle position en enfreignant les règles.

Il est très pratique de définir un nombre maximum de trades par session. Une fois cette limite atteinte, vous pouvez fermer la plateforme de trading et oublier le trading, vous concentrer sur autre chose, aller vous promener, etc. Il peut également être utile de limiter le nombre d'instruments suivis par un trader. Même avec beaucoup de créativité, il ne peut y avoir autant d'opportunités sur un indice que sur sept paires de devises ou cinq indices (même s'ils sont fortement corrélés) en une journée.

Une solution intéressante pourrait être de prolonger le temps qu'un trader passe à décider s'il doit entrer sur le marché. Au lieu d'ouvrir impulsivement une position immédiatement après la formation du signal, il est judicieux de prendre le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous entrez dans la position, à son potentiel de hausse et à son RRR, de vérifier le calendrier pour voir s'il y a des annonces importantes à venir, et, encore une fois, de prendre votre temps. Même s'il est possible que le trader finisse par passer à côté de quelques bons signaux, il vaut mieux ne pas réaliser de trade rentable que de réaliser un trade perdant.

Notre coach en performance Nelly a également examiné l'overtrading d'un point de vue psychologique dans sa dernière vidéo, que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube.