FTMO Traders Analysis : attention à la perte de concentration

Il n'est pas rare pour nos traders qu'après une période de rendements intéressants sur le FTMO Account, il y ait une série de pertes et une période où le trader ne se débrouille tout simplement pas bien. De tels cas sont tout simplement courants dans le forex. L'essentiel est de ne pas paniquer et de faire attention aux limites de pertes, dont le dépassement peut conduire à des pertes inutiles et, dans le pire des cas, à la perte du FTMO Account.

Le premier trader de l'analyse d'aujourd'hui a connu deux semaines formidables, au cours desquelles il n'a pas évité des périodes plus difficiles, mais son résultat final est très bon. Sa courbe d'équilibre a été dans le vert pendant pratiquement toute la période de trading et un gain de plus de 56 000 $ sur un compte de 200 000 $ signifie une plus-value de plus de 28 %. Le score de constance n'est pas mal non plus, une valeur d'environ 75% n'est peut-être pas dans les chiffres verts, mais c'est quand même un assez bon résultat.

Bien que la courbe de solde semble assez bonne à première vue, il est évident que le trader a eu du mal à maintenir la tendance établie à la fin de la période de trading. Ce n'est pas inhabituel, les périodes de perte ne sont pas rares sur le forex. L'important est d'avoir confiance dans la stratégie pour gérer une telle période sans avoir à subir des pertes importantes.

Ainsi, dans ce cas, il n'y a pas eu de problème avec la limite de perte totale, mais juste avant la fin de la période de trading, le trader a eu du mal lorsqu'il s'est approché de la limite de perte journalière maximale. Ainsi, l'avant-dernier et le dernier jour de trading, il a connu deux séries de trades perdants, ce qui, dans le pire des cas, aurait pu lui coûter son compte.

Le RRR moyen de ce trader est de 1,27, ce qui n'est pas une valeur étonnamment élevée, mais avec un taux de réussite de 61,06 %, même cela a suffi à lui donner un excellent résultat au final. En dix jours de trading, le trader a ouvert plus de 330 positions, ce qui représente plus de 30 positions par jour, c'est donc un trader très actif. La taille totale de 347,9 lots signifie une taille de position de plus d'un lot, ce qui n'est pas beaucoup avec une taille de compte de 200 000 $, mais le trader a souvent ouvert plusieurs positions. Cependant, même avec cette méthode d'ouverture de positions, la taille totale des positions sur un instrument n'a pas dépassé 8 lots, ce qui est très bien.

Sur une note positive, nous apprécions le fait que le trader ait défini un Stop Loss sur toutes ses positions, ce qui le protège bien sûr de pertes inutilement importantes et a peut-être sauvé son compte à la fin lorsqu'il a subi une série de pertes. Il n'a pas été aussi précis avec le Take Profit, mais là encore, ce n'est pas si important. Cela étant dit, le trader n'a pas ouvert de positions inutilement importantes et la perte par trade (en additionnant plusieurs positions) n'a pas dépassé 4 000 $, ce qui représente 2 % du compte. À première vue, cela semble correct, mais compte tenu du nombre de trades par jour, il peut s'agir d'un comportement assez risqué et, en cas de mauvaise évolution de toutes les positions ouvertes, il y a un risque de violation de la règle de la Perte Quotidienne Maximale.

Le trader a ouvert des positions sur une large gamme de paires de devises, mais l'instrument le plus performant a clairement été l'or, où il a réussi dans la plupart des cas. Il peut être intéressant d'essayer de se concentrer sur ce seul instrument. Nous comprenons la nécessité de se diversifier, mais suivre un si grand nombre d'instruments (plus de 20 paires de devises, c'est effectivement beaucoup) peut parfois être contre-productif, en particulier si aucun d'entre eux ne se distingue par ses résultats.

Il est intéressant de noter que la disproportion entre les ordres d'achat et de vente est nettement en faveur des ordres d'achat, qui représentent près de 90 %. Cela est également vrai pour l'or lui-même, où il est intéressant de noter que le trader a exécuté les quelques ordres de vente à un moment où l'or connaissait une flambée des prix au début du mois de mai et s'approchait de son plus haut historique. En bref, le trader a fait des paris à contre-tendance qui nécessitent un timing assez précis et ne fonctionnent pas pour tout le monde.

Le second trader a choisi une approche diamétralement différente au cours de sa période de trading et le résultat, ou le parcours vers le résultat, est également très différent. Dans ce cas également, la courbe de solde est dans les chiffres verts dès le début, mais les périodes de pertes sont beaucoup moins prononcées. Le gain de près de 22 500 USD est plus faible en termes de pourcentage (+5,6 %) pour un compte d'une taille de 400 000 USD, mais il s'agit tout de même d'un très bon résultat. Comme il n'est pas nécessaire d'atteindre un rendement de 10% sur le FTMO Account, une approche plus conservatrice est certainement de mise. Le score de constance n'est que de 60 %, mais cela est dû à une dernière journée de trading très réussie où le trader a enregistré un profit de près de 9 000 $.

Compte tenu de la forme de la courbe d'équilibre, il est clair que le trader n'a eu aucun problème avec les limites de perte pendant la période de trading et qu'il ne s'en est même pas approché. Le RRR de 1,47 est une valeur plutôt bonne et, combiné au taux de réussite des trades de 82,35 %, il s'agit là d'une approche claire d'un trading rentable. Le trader a ouvert 34 positions sur 13 jours de trading, soit un peu plus de 2,5 positions par jour. Une taille totale de 86 lots signifie 2,5 lots par position, ce qui est une approche très conservatrice avec un compte de 400 000 $.

L'un des rares points négatifs de ce compte est que nous ne voyons pas de Stop Loss définis dans le Journal de Trading, ce qui pourrait signifier un risque accru en cas d'événements imprévisibles sur le marché. Compte tenu du concept très conservateur de la taille des positions, nous pourrions pardonner au trader cette lacune.

Il s'agit d'un trader intrajournalier classique qui maintient des positions pendant quelques heures au maximum et qui, dans un seul cas, a maintenu une position pendant la nuit. Cette approche conservatrice est attestée par les bénéfices par position, qui, même en tenant compte des positions multiples, sont inférieurs à 1 % (moins de 0,5 % pour les pertes). La seule exception concerne le dernier jour de trading, lorsque le trader a ouvert une position acheteuse sur l'or juste après la publication des données sur l'inflation aux États-Unis. Le fait que quelques minutes après la clôture de la position, le marché s'est inversé et le trader a clôturé sa transaction presque au sommet du marché prouve qu'il a parfaitement visé juste.

Contrairement au premier cas, le trader ne trade que sur trois instruments, ouvrant la grande majorité des trades sur l'or et n'ouvrant une position sur un autre instrument que dans deux cas. Comme dans le premier cas, nous constatons une forte préférence pour les positions longues (achat) qui, à quelques exceptions près, sont largement majoritaires. Lorsque cela fonctionne pour les traders, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples d'aujourd'hui, les traders peuvent réaliser des profits grâce à différentes approches, mais il n'en reste pas moins vrai que sans discipline et sans une gestion des risques et un money management bien définis, il est très peu probable que l'on y parvienne.