Corrélations de Marché dans le Trading du Forex

Comprendre les corrélations du marché peut vous donner un avantage sur les marchés en termes de recherche de nouvelles opportunités. En outre, savoir quels actifs sont corrélés peut réduire considérablement votre exposition, car vous pouvez diversifier et déployer vos ressources ailleurs. Dans cet article, nous couvrirons tout ce que vous devez savoir sur les corrélations de marché.

Corrélations de Marché dans le Trading du Forex

Hormis les corrélations sur le marché du forex, il existe également des corrélations intéressantes sur les marchés des matières premières et des indices. Étant donné que FTMO propose également ces instruments sous forme de CFD, nous les aborderons dans cet article.

Par ailleurs, n'oubliez pas que les corrélations se rompent très souvent et qu'elles sont plus évidentes sur des échelles de temps plus larges.

Si vous vous concentrez uniquement sur le day trading ou le trading à court terme, vous constaterez que les corrélations entre les différents actifs deviennent de plus en plus faibles.

La corrélation doit être considérée comme un facteur de confluence possible, et non pas comme un élément déterminant.

Indices boursiers et valeurs refuges

C'est un sujet que nous avons abordé dans notre article concernant le Risk-on vs Risk-off. Lorsque les actions et les indices boursiers baissent, la peur règne sur les marchés.

Cela signifie que les traders et les investisseurs déplacent leurs actifs vers des valeurs refuges telles que l'or, le yen ou les obligations.

 

 

Dans ce cas, il s'agit d'une corrélation négative, puisqu'un actif est en hausse et l'autre en baisse, souvent avec un degré élevé d'effet miroir.

Dollar Canadien et Pétrole Brut

Le Pétrole Brut est très important pour l'économie Canadienne. Une baisse de l'activité économique au Canada équivaut souvent à une baisse de la demande de Pétrole Brut.

Pour cette raison, les prix du Pétrole Brut et du Dollar Canadien sont positivement corrélés.

Dans le monde du trading concernant le Forex, cela signifie qu'une hausse des prix du Pétrole Brut équivaut à une baisse des prix de l'USDCAD.

 

 

Dollar Australien et Dollar Canadien

Les économies Australienne et Canadienne sont toutes deux fortement dépendantes des matières premières.

L'Australie est liée aux métaux précieux (minerai de fer, or) et le Canada au Pétrole brut.

C'est pourquoi nous pouvons observer une forte corrélation négative entre l'AUDUSD et l'USDCAD.

 

 

Indices Boursiers et AUDUSD

L'économie Australienne dépendant fortement des exportations, il existe une corrélation positive entre le Dollar Australien et les indices boursiers car ils reflètent la force de l'économie mondiale.

Si le Dollar Australien augmente, il y a une corrélation positive avec l'économie mondiale.

L'indice le plus populaire à suivre est le S&P500.

 

 

Or et USD/JPY

Il existe une forte corrélation négative entre l'Or et l'USD/JPY.

Si l'Or augmente, l'USD/JPY baisse généralement.

 

 

En effet, l'Or et le Yen Japonais sont considérés comme des valeurs refuges. Par conséquent, lorsqu'il y a des craintes sur les marchés, les traders ont tendance à déplacer leurs capitaux vers l'Or et le Yen Japonais.