Comment fonctionne FTMO

FTMO a débuté en 2015 en tant que projet universitaire par quelques étudiants qui voulaient gagner leur vie en faisant du trading. L'objectif du projet était de trouver des traders à succès et de leur fournir les outils, l'éducation et plus généralement l'environnement pour que leur rêve devienne réalité. Depuis 8 ans maintenant, la mission de FTMO est toujours la même - fournir des services de qualité à nos clients, les pousser plus loin et leur permettre de trader pour gagner leur vie.

À cette fin, FTMO a développé un moyen d'identifier et de former objectivement les traders talentueux parmi les personnes intéressées par le trading, sans risque de perte financière de la part des clients. Le processus d'identification et de validation des compétences des traders consiste en l'accès à des programmes de formation en ligne et à des applications analytiques, ainsi qu'à une plateforme en ligne qui permet de simuler des transactions sur divers instruments financiers.

En outre, FTMO effectue lui-même des transactions pour son propre compte avec son propre capital, en utilisant, entre autres, des données provenant de transactions simulées exécutées par des clients sélectionnés par FTMO.

Comment tout cela fonctionne-t-il ?

FTMO Challenge

Au début de ce processus se trouve le désormais célèbre FTMO Challenge. Le FTMO Challenge est un produit numérique complet composé de matériel éducatif, d'applications de trading et d'analyse et, en particulier, d'une simulation de trading réel avec des paires de devises et d'autres instruments financiers où les clients de FTMO peuvent expérimenter ce que c'est que d'être un vrai trader. À cette fin, le client dispose d'un compte de démonstration contenant des informations sur l'évolution des marchés financiers réels, où il trade avec un capital fictif qu'il doit essayer de valoriser, conformément à des objectifs et à des règles transparentes préétablies.

L'objectif principal de cette simulation de trading est de tester les talents ainsi que les compétences des clients de FTMO en matière de trading sur les marchés financiers. Si le client démontre ses compétences à la fois dans le FTMO Challenge et dans la Verification, il peut demander un FTMO Account - et ainsi avoir l'opportunité de recevoir une récompense financière réelle pour ce trading simulé (plus d'informations dans la section FTMO Account).

Les règles

Les règles établies pour le trading simulé dans le cadre du FTMO Challenge sont basées sur les règles réelles appliquées dans le trading sur les marchés financiers par les sociétés d'investissement et aussi dans le trading réel pour le compte propre de FTMO, en particulier dans le domaine de la gestion des risques. L'application de ces règles contribue donc à l'éducation des clients dans le domaine du trading et fournit en même temps à FTMO des paramètres objectifs pour la sélection des clients dont il suivra les opérations et, le cas échéant, les reproduira dans son trading sur les marchés financiers réels.

Si le trader répond à toutes les règles du FTMO Challenge, il passe à la deuxième phase du Processus d`Evaluation - la Vérification, qui est brièvement décrite ci-dessous. Dans le cas contraire, il n'est pas autorisé à continuer.

Le FTMO Challenge est bénéfique pour nos clients même s'ils ne parviennent pas à satisfaire à toutes les règles et à progresser dans le Processus, car notre produit est principalement destiné à l'éducation des clients. Cela se fait par le biais de la simulation de trading comme partie pratique de la formation, ainsi que par la création et la mise à disposition de diverses vidéos éducatives uniques et d'autres outils, d'applications analytiques et de résultats sur la réussite de la simulation de trading de nos clients. À un stade ultérieur, il est possible de participer à des sessions avec un Coach de Performance, etc. La FTMO Academy a été lancée pour former davantage les clients. En même temps, la simulation de trading, où les clients essaient de suivre les règles établies, les fait progresser et leur apprend à trader des instruments d'investissement sans risquer de perdre leur capital ou celui d'autrui. Tous ceux qui participent à un FTMO Challenge bénéficient de cette expérience unique.

Verification

La Verification a des règles très similaires à celles du FTMO Challenge. La seule différence est une exigence moins élevée en ce qui concerne la valorisation du capital fictif et, par conséquent, une pression moins forte sur le trader.

Le but de la Verification est essentiellement de vérifier que les résultats obtenus lors du FTMO Challenge n'étaient pas une simple coïncidence et que le client est effectivement capable de trader avec succès tout en respectant les règles établies.

Si le client satisfait aux règles fixées pour la vérification, il passe à la dernière partie et obtient l'accès à ce qu'on appelle le FTMO Account - voir ci-dessous.

FTMO Account

Même dans le cas d'un FTMO Account, le FTMO Trader n'a accès qu'à un compte démo simulé avec un capital fictif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trading avec des fonds réels. Par conséquent, le trader n'a jamais accès à un véritable "compte réel" ou "compte sur marge", etc. Cependant, le FTMO Trader recevra une récompense financière réelle pour son trading sur le FTMO Account, tant que son trading est rentable et qu'il n'y a pas de violation des conditions contractuelles. Le montant de cette récompense dépend du succès des transactions exécutées par l'intermédiaire du FTMO Account.

En vertu du FTMO Account Agreement, le FTMO Trader accepte que ses données de trading soient utilisées par FTMO pour le trading sur son propre compte. Par conséquent, FTMO peut effectivement profiter des transactions simulées effectuées par les FTMO Traders.

Nous ajoutons seulement que le FTMO Trader reçoit toujours sa rémunération contractuelle, indépendamment du fait que FTMO ait décidé ou non d'utiliser les données de trading dans son trading réel.

L'infrastructure de trading de FTMO

Toutes les simulations de trading au sein de FTMO se déroulent sur la propre infrastructure de FTMO en utilisant les plateformes de trading MT4, MT5 et cTrader de fournisseurs externes. FTMO s'efforce ainsi d'offrir à ses clients la meilleure expérience possible, qui reproduit le plus fidèlement possible la réalité du trading de divers instruments financiers.

Bien que l'ensemble de l'environnement et du trading soit simulé, des données réelles fournies par des fournisseurs de liquidités sont disponibles sur la plateforme. Ainsi, dans le cas du trading simulé effectué par les FTMO Traders, les fournisseurs de liquidité ne fournissent que des données sur les prix des instruments individuels et n'exercent jamais leur fonction standard de teneur de marché, c'est-à-dire une entité fournissant des liquidités aux participants du marché, puisque tout le trading a lieu exclusivement dans un environnement simulé sur un compte de démonstration. FTMO n'utilise ces services de fournisseurs de liquidités que pour ses propres opérations internes, pour lesquelles il investit son propre capital dans des opérations réelles sur les marchés financiers.

L'exécution des trades simulés dans le cadre du Free Trial, du FTMO Challenge, de la Verification et après l'obtention du FTMO Account se fait toujours dans les mêmes conditions d'exécution, qui sont toujours disponibles de manière transparente pour nos clients et qui correspondent à nos efforts pour rendre les conditions du trading réel aussi proches que possible. Il n'y a jamais d'intervention cachée ou d'application de conditions spécifiques à des clients spécifiques sur les plateformes FTMO. Tous les clients de chaque plateforme de trading sont toujours soumis à des conditions uniformes, indépendamment de leur stratégie de trading, du fait qu'ils réalisent ou non des bénéfices, etc.

L'offre de symboles spécifiques, leurs commissions et leurs spreads sont toujours disponibles sur les plateformes de trading ainsi que sur le site ftmo.com.

Copie des trades et exécution des trades FTMO

Comme mentionné ci-dessus, FTMO effectue des transactions pour son propre compte, entre autres, sur la base des données obtenues des FTMO Accounts de ses clients. À cet égard, FTMO surveille et analyse en permanence les transactions exécutées par les FTMO Traders dans l'environnement de démonstration et évalue ensuite (notamment sur la base de l'utilisation de son algorithme interne) si les transactions sont exécutées pour le compte propre de FTMO, le cas échéant.

Cette exécution se fait sans aucun impact sur les clients de FTMO ou sur leur trading simulé. Le trader n'est en aucun cas influencé par le trading de FTMO. Le trader reçoit une récompense de son profit simulé sur le FTMO Account même si ses transactions n'ont pas été exécutées dans le trading interne de FTMO.

Le prop trading moderne et les sociétés traditionnelles de trading pour compte propre

Le modèle de trading que nous décrivons ci-dessus est souvent appelé, ces dernières années, le "prop trading" moderne. Il a été créé comme une alternative appropriée pour les traders qui (pour diverses raisons) sont sous-capitalisés et ne peuvent pas ou ne veulent pas trader pour des sociétés traditionnelles de trading pour compte propre. Il existe des différences fondamentales entre ces deux mondes et chaque modèle de trading a ses partisans et ses détracteurs.

Dans le cas des sociétés modernes de prop trading - FTMO en est un bon exemple - il n'y a pas d'entrée et d'exécution d'ordres réels sur les comptes de démonstration des clients, de sorte qu'aucun fonds réel n'est impliqué dans le processus. Toutefois, les données obtenues à partir des FTMO Accounts sont parfois utilisées pour le propre trading de FTMO sur son propre compte réel avec des moyens financiers réels. Les exigences à l'égard du client (le "trader") sont donc un peu moins élevées que dans le cas des sociétés classiques de trading pour compte propre.

D'autre part, les sociétés traditionnelles de trading pour compte propre tradent le plus souvent directement dans un environnement de marché réel pour leur propre compte par l'intermédiaire de leurs employés ou de leurs collaborateurs indépendants. L'entreprise leur confie des fonds réels, grâce auxquels ils exécutent des transactions sur les marchés financiers réels pour le compte de l'entreprise. La norme pour les entreprises traditionnelles de trading pour compte propre est d'avoir des exigences relativement élevées envers les traders (expérience, psychologie, etc.) et de confier leurs fonds à un petit groupe de traders sélectionnés.

Pour plus de détails et une comparaison des deux mondes de trading, veuillez consulter notre article.

Les entreprises de prop trading modernes peuvent différer sensiblement sur certains aspects de leurs activités. Un exemple est la gestion des données obtenues sur les transactions simulées des clients. Dans le cas de FTMO, il y a la "copie" des transactions et d'autres activités décrites ci-dessus.

Étant donné que FTMO trade pour son propre compte, elle utilise également, dans certains cas, des données sur les transactions exécutées par les FTMO Traders. Afin de développer davantage cette activité et de multiplier ses revenus, Quantlane, une société de trading quantitatif opérant sur plusieurs bourses mondiales, est devenue membre du groupe FTMO.

Quantlane se concentre principalement sur le traitement de données qualitatives (c'est-à-dire l'analyse de données et la création de modèles quantiques, y compris sur des données de trading simulées) et sur la création de stratégies, sur la base desquelles les traders de Quantlane tradent ensuite sur les marchés financiers. En faisant appel à une véritable société de trading pour compte propre comme Quantlane, FTMO peut à la fois améliorer ses services fournis au sein de la plateforme FTMO tout en développant et en changeant le monde du trading pour compte propre classique.

Vous souhaitez en savoir plus sur Quantlane et sur les sujets liés au prop trading moderne et au trading pour compte propre classique ? N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux. Nous avons beaucoup de contenu intéressant à venir où nous discuterons de ces sujets plus en détail.