Comment développer une stratégie de scalping

Le scalping est une stratégie de trading qui consiste à acheter ou à vendre des titres dans le but de tirer profit de petites variations de prix en peu de temps. Cette stratégie exige des traders qu'ils effectuent plusieurs trades tout au long de la journée, en tirant profit des petites fluctuations de prix sur le marché. Si le scalping peut être rentable, il est également risqué et nécessite de la discipline, de la stratégie et une compréhension approfondie du marché.

Voici quelques conseils illustrés par des explications visuelles sur la manière de trader en utilisant une stratégie de scalping :

Choisir des marchés à forte liquidité

Le scalping est plus efficace sur les marchés à forte liquidité, et la plupart du temps, ces marchés sont liés à des sessions de marché spécifiques. Un exemple pourrait être l'ouverture du marché de la Bourse de New York, lorsque les traders et les investisseurs commencent la séance de trading. En effet, le volume de trading élevé sur ces marchés garantit des mouvements de prix fréquents, ce qui permet d'en tirer plus facilement profit. En outre, la plupart des sociétés de prop trading/courtiers ou des plateformes de trading proposent un trading sans commission sur les indices et c'est un avantage que vous pouvez utiliser à votre profit.

Example: La liquidité en termes de volume peut être parfaitement illustrée par l'image du graphique ci-dessous. Instrument : US30.cash

Utiliser une plateforme fiable

Le scalping nécessite une exécution rapide des trades, ce qui signifie que vous avez besoin d'une plateforme de trading fiable, capable de gérer des transactions à grande vitesse. Choisissez une plateforme qui offre une exécution rapide des ordres, une faible latence et une interface conviviale. L'une des plateformes de trading les plus tradées est MT4/MT5, développée par Metaquotes. MT4/MT5 est l'une des plus anciennes plateformes de trading disponibles sur le marché et sa popularité est sans doute aussi la plus élevée grâce au fait qu'elle est codée dans un langage de programmation si simple que la vitesse de fonctionnement est sans aucun doute la meilleure, ainsi que son interface utilisateur qui est très simple. Si vous êtes plus familier avec les plateformes de trading avancées, vous pouvez également utiliser la plateforme cTrader (Spotware) qui, en termes de performances, est très similaire à MetaTrader.

Fixer un Take Profit et un Stop Loss

Il est important de fixer un Take Profit et un Stop Loss pour chaque trade. Cela vous aidera à minimiser les pertes et à prendre des bénéfices avant que le marché ne se retourne. En tant que scalper, vous devriez viser à réaliser de petits profits de manière cohérente tout au long de la journée, plutôt que d'essayer de réaliser de gros gains à partir d'un seul trade. Les traders ont des paramètres différents pour leurs niveaux de SL et TP et leurs seuils de déclenchement. Pour définir vos "sorties", vous devez les justifier. Si vous débutez dans le scalping, vous pouvez utiliser des niveaux SL/TP prédéfinis.

Example: Ma stratégie de trading est basée sur les niveaux de Support et de Résistance et les entrées se font à la sortie du range. Le Stop Loss se situe au niveau de la résistance la plus proche (80 points) et le Take Profit est deux fois plus grand que le Stop Loss en valeur absolue (160 points).

Utiliser l'analyse technique

L'analyse technique est un aspect crucial du scalping. Utilisez des indicateurs tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et le RSI pour identifier les tendances à court terme et les mouvements de prix. Cela vous aidera à prendre des décisions de trading rapides et éclairées.

Example: Si nous regardons l'exemple précédent, la cassure du range ne serait pas entièrement confirmée parce que le volume sur le marché n'est pas au niveau idéal. Par conséquent, l'entrée serait affinée selon l'image ci-dessous.

Stay informed

Tenez-vous au courant de l'actualité du marché et des événements susceptibles d'affecter les titres que vous tradez. Cela vous aidera à anticiper les mouvements de prix et à adapter votre stratégie de trading en conséquence. En règle générale, lorsque vous effectuez des opérations de scalping, il est préférable d'éviter les nouvelles à fort impact, car la volatilité et les spreads potentiellement plus importants peuvent déclencher vos Stop Loss plutôt que vos Take Profits. Cependant, pour le biais et la direction à plus long terme, les nouvelles à fort impact sont un excellent indicateur.

Example: Le Non-farm payrolls (NFP) aux États-Un est l'une des principales annonces économiques à fort impact qui déclenche une forte volatilité.

Gérer les risques

Le scalping est une stratégie à haut risque, il est donc important de gérer votre risque avec soin. Utilisez un plan de gestion des risques strict, tel qu'un pourcentage maximum de votre compte par trade ou un nombre maximum de trades par jour. Ne courez pas après les pertes et ne laissez pas vos émotions troubler votre jugement. Certains utilisent les valeurs SL/TP en termes d'argent, d'autres ont tendance à fixer leur SL/TP en fonction du pourcentage de leur compte. Cependant, il est important de noter que les pourcentages de risque sur vos comptes réels peuvent différer des comptes financés fournis par les sociétés de prop trading.

Example: Sur un compte réel, vous êtes autorisé à prendre plus de risques car il n'y a pas de règle fixe pour le drawdown quotidien maximum. D'un autre côté, les comptes financés ont des limites de Perte Quotidienne Maximale qui vous obligent à définir des Stop Loss en conséquence. En outre, les limites de Perte Maximale peuvent même vous limiter pour le compte de trading, par conséquent, vous voudrez peut-être risquer moins pour ne pas perdre le compte et laisser de la place pour d'éventuelles pertes consécutives.

Pratiquez et affinez votre stratégie

Comme toute stratégie de trading, le scalping nécessite de la pratique et du perfectionnement. Commencez par un compte de démonstration pour mettre en pratique votre stratégie et l'affiner avant de risquer de l'argent réel. Gardez une trace de vos trades et analysez vos résultats pour identifier les points à améliorer.

Voici quelques autres exemples de stratégies de scalping

Scalping avec les moyennes mobiles : Dans cette approche, les traders utilisent plusieurs moyennes mobiles pour identifier les tendances à court terme et trader dans le sens de la tendance dominante. Lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe au-dessus d'une moyenne mobile à long terme, cela peut indiquer une opportunité d'achat, et vice versa pour les signaux de vente.

Scalping avec flux d'ordres : cette stratégie consiste à surveiller les données relatives au flux d'ordres, telles que les spreads entre les offres et les demandes, la profondeur du carnet d'ordres et le volume, afin d'identifier les déséquilibres à court terme dans la pression d'achat et de vente. Les traders cherchent à saisir les opportunités de trader lorsqu'il y a une augmentation soudaine de l'activité d'achat ou de vente.

Il convient de noter que le scalping requiert un niveau élevé de compétences, d'expérience et de discipline. Il exige également une prise de décision rapide et la capacité de gérer efficacement les risques, car les marges bénéficiaires par trade sont généralement faibles. En outre, le scalping nécessite souvent l'accès à des plateformes de trading avancées qui offrent une exécution rapide et une faible latence pour tirer parti des mouvements de prix à court terme.

Gardez à l'esprit que le scalping peut ne pas convenir à tous les traders. Il nécessite une surveillance active du marché et peut être mentalement exigeant. En outre, les coûts de transaction, tels que les spreads et les commissions, peuvent avoir un impact significatif sur les bénéfices réalisés, et les traders doivent donc également tenir compte de ces facteurs.

En conclusion, le scalping peut être une stratégie de trading rentable si elle est exécutée correctement. Pour réussir en tant que scalpeur, vous avez besoin de discipline, de stratégie et d'une compréhension approfondie du marché, tout comme vous le feriez pour trader en intra-day ou en swing. Affinez constamment votre stratégie pour améliorer vos chances de réussite et n'oubliez pas que le scalping est une stratégie à haut risque ; gérez donc votre risque avec soin et ne laissez pas vos émotions obscurcir votre jugement.