Comment se préparer pour 2026 en tant que trader

Une nouvelle année sur les marchés ne consiste pas à prédire leur direction. Il s'agit plutôt de se préparer. Les traders qui abordent 2026 sans cadre macroéconomique et fondamental clair s'exposent à des risques inutiles. Ces facteurs définissent l'environnement dans lequel les marchés évoluent et déterminent les scénarios les plus probables.

Dans cet article, nous présentons les principaux thèmes macroéconomiques qui façonneront l'année 2026 et examinons leur impact sur les principales classes d'actifs. Nous établissons ensuite un lien entre ce contexte général et les perspectives techniques de certains instruments.

Quelles perspectives pour l'environnement macroéconomique en 2026 ?

L'année 2026 s'annonce comme une période de transition pour les marchés. Si l'économie mondiale reste relativement résiliente, la croissance est fragile et de plus en plus sensible aux nouvelles impulsions. Pour les traders, cela signifie que les marchés sont susceptibles de réagir davantage aux changements d'anticipations qu'aux données publiées elles-mêmes.

La politique monétaire restera un facteur clé, en particulier les mesures prises et les communications de la Réserve fédérale américaine. Même si les taux d'intérêt restent globalement inchangés, les marchés suivront de près les données sur l'inflation, les conditions du marché du travail et les directives des responsables de la Fed. Ces facteurs façonneront les anticipations et, en fin de compte, l'orientation des marchés.

Avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine prévue le 28 janvier, aucune nouvelle baisse des taux n'est actuellement attendue. Selon l'outil FedWatch de CME, environ 73,4 % des acteurs du marché tablent sur le maintien des taux d'intérêt inchangés.

Indices

Les indices boursiers ont atteint des sommets historiques en 2025, soutenus par l'assouplissement monétaire et les solides performances du secteur technologique. L'optimisme entourant l'intelligence artificielle, associé aux bons résultats des grandes entreprises technologiques telles que Nvidia et Palantir, a joué un rôle important dans l'amélioration du sentiment du marché.

La question clé pour 2026 est de savoir si cette dynamique peut être maintenue. Si les prévisions de croissance restent intactes, les marchés sont de plus en plus sensibles aux valorisations et à la question de savoir si l'optimisme, en particulier dans le secteur technologique, peut se traduire par une croissance durable des bénéfices.

Pour les traders, cela signifie que les indices boursiers pourraient ne plus augmenter automatiquement. L'évolution des prix devrait être davantage influencée par les surprises macroéconomiques, les changements dans les anticipations de taux d'intérêt et les réactions aux résultats financiers.

Matières premières

En 2026, les marchés des matières premières devraient être fortement influencés par les déséquilibres entre l'offre et la demande, la géopolitique et les politiques commerciales. Ces facteurs créent des conditions dans lesquelles les prix peuvent rapidement s'écarter des prévisions à court terme et évoluer de manière impulsive, comme cela a été le cas pour l'or et l'argent en 2025.

Du point de vue du trader, les principaux facteurs à surveiller sont les suivants :

• Évolutions liées aux droits de douane et aux restrictions commerciales susceptibles de perturber les chaînes d'approvisionnement
• Les métaux industriels, en particulier le cuivre et l'aluminium, dont l'offre reste limitée.
• Réaction du pétrole aux événements géopolitiques et aux variations des niveaux de production
• Comportement de l'or en période d'incertitude croissante et de baisse des rendements réels

Crypto

Les cryptomonnaies entrent en 2026 avec un marché plus mature et largement surveillé par rapport aux cycles précédents. En 2025, l'approbation de plusieurs ETF de cryptomonnaies, notamment des produits liés au Bitcoin et à certains altcoins tels que Solana et Litecoin, a accru la participation institutionnelle et rapproché les cryptomonnaies des marchés financiers traditionnels.

Malgré cette évolution, la dynamique fondamentale du marché reste inchangée. Les prix restent fortement dépendants des conditions de liquidité et du sentiment général à l'égard du risque.

En 2026, les traders devraient se concentrer sur :

• L'indice Fear and Greed comme indicateur en temps réel du sentiment du marché
• Les taux d'intérêt et les anticipations en matière de politique monétaire, qui influencent directement la liquidité et l'appétit pour le risque.
• Activité des grands acteurs et des investisseurs institutionnels, qui pourrait signaler des changements de régime
• Réaction des cryptomonnaies aux fluctuations des marchés boursiers, en particulier pendant les périodes de forte volatilité

Perspectives techniques pour 2026

Pour évaluer la tendance dominante, nous avons utilisé une combinaison des Fair Value Gaps, de moyennes mobiles exponentielles (EMA 20 et EMA 50) et du Ranged Volume Profile. Ensemble, ces outils mettent en évidence la dynamique, les niveaux structurels et l'équilibre entre le prix et le volume.

US100

Zones de support

• $23,876 à $23,609
  Cette zone de support est formée par un Fair Value Gap et un swing low antérieur, ce qui renforce sa validité puisque ce niveau a déjà été soutenu par le passé.

• $21,970 à $21,350
  Zone de support issue d'un Fair Value Gap, représentant une zone où les acheteurs sont intervenus précédemment.

• $19,500 à $19,000
  Cette zone marque l'origine d'une forte impulsion haussière et s'aligne sur la limite inférieure d'un Fair Value Gap, ce qui en fait un support structurel clé.

XAUUSD

Zones de support

• $4,135 à $4,039
  Support formé par la concentration actuelle des volumes dans le range, combinée à la limite d'un Fair Value Gap.

• $3,380 à $3,330
  Une zone de support solide à long terme, soutenue par plusieurs mois d'accumulation de volume et la limite d'un Fair Value Gap avant une forte tendance haussière.

BTCUSD

Zones de résistance

• $98,720 à $107,620
  Cette zone de résistance est formée par un Fair Value Gap et est actuellement renforcée par les moyennes mobiles exponentielles (EMA) 20 et 50, ce qui accroît son importance technique.

• $118,000 All-Time High
  Une zone de résistance importante définie par un volume élevé autour du plus haut historique. Cette zone représente un niveau très liquide où un grand nombre d'ordres sont attendus.

Zones de support

• $86,600 à $83,000
  Support formé par la concentration du volume dans le range et la limite d'un Fair Value Gap. Cette zone constitue actuellement une base solide pour une poursuite potentielle de la tendance haussière.

• $73,640 à $64,500
  La zone de support la plus forte sur le graphique, définie par plusieurs mois d'accumulation de volume et la limite d'un Fair Value Gap.

Aborder l'année 2026 avec confiance et maîtrise

Se préparer pour 2026 ne consiste pas à prédire le prochain mouvement. Il s'agit plutôt de faire confiance à votre processus, de rester discipliné sous la pression et de prendre des décisions avec clarté plutôt qu'avec émotion.

Chez FTMO, nous vous souhaitons une année placée sous le signe de la concentration, de la constance et du respect du risque. Tradez en toute confiance, protégez votre capital et restez fidèle à vos objectifs de performance à long terme.