Comment reconnaître un renversement de tendance

Tradez-vous en suivant la tendance parce que vous aimez suivre la majorité du marché ? Ou êtes-vous assez audacieux pour entrer sur le marché à contre-courant de la tendance actuelle afin d’en maximiser le potentiel ? Dans les deux cas, vous bénéficierez certainement de la capacité à repérer le moment où une tendance se termine et commence à s’inverser.

Trader à contre-courant de la tendance n’est généralement pas recommandé sur le Forex (et pas seulement). La plupart des traders suivent la règle ” la tendance est votre amie “, car trader avec elle est considéré comme moins exigeant psychologiquement. La durée de la tendance peut être pratiquement indéfinie et même si la tendance dure longtemps et que la paire de devises dépasse les niveaux de support et de résistance à long terme, un renversement peut ne pas se produire. Ce qui est cher peut devenir encore plus cher, ce qui n’est pas cher, peut devenir encore moins cher.

Mais la réalité est que tout le monde ne peut pas rester dans une tendance à long terme avec toutes ses corrections, car la plupart des traders n’utilisent pas pleinement le potentiel des tendances à long terme. Ce n’est pas la reconnaissance des tendances qui serait en cause ici, mais plutôt la psychologie des traders individuels.

De plus, de nombreux traders et investisseurs entrent relativement tard dans la tendance. Ce n’est pas nécessairement toujours une mauvaise chose, car, pendant la tendance, la paire forme plusieurs corrections et consolidations qui peuvent être utilisées pour faire une bonne entrée. Cependant, les entrées tardives réduisent le potentiel de profit, ce qui est vrai pour les traders à long terme et à court terme.

Renversement de tendance – entrée idéale avec un risque plus élevé

L’approche du renversement de tendance est basée sur l’hypothèse que rien ne peut croître indéfiniment dans la stratosphère, toute tendance doit se terminer à un moment donné. Cependant, reconnaître la fin ou le renversement d’une tendance peut être utile non seulement pour les traders qui ont l’intention de trader contre elle (savoir quand entrer sur le marché), mais aussi pour les traders qui suivent la tendance (savoir quand sortir du marché). Il s’agit en fait de l’une des compétences les plus importantes qui peuvent faciliter le trading et augmenter la constance de la rentabilité des traders.

Méfiez-vous des fondamentaux importants

En termes de fondamentaux, les nouvelles économiques importantes entraînent des changements de tendance et peuvent conduire à des renversements de tendance très rapides. Le problème est que les traders ne peuvent généralement pas se préparer à l’avance à ces changements, car les tendances les plus fortes sont souvent soutenues par des communiqués ou des informations surprenantes qui peuvent devenir de véritables moteurs du marché. Dans tous les cas, les traders doivent généralement prêter attention aux annonces économiques importantes et être prêts à y réagir rapidement.

Quant à l’analyse technique, il existe plusieurs méthodes et outils qui peuvent aider un trader à détecter la fin ou le renversement d’une tendance. Bien entendu, l’analyse technique n’est pas une science exacte. Il est donc impossible de trouver un outil ou une méthode qui vous fournira des résultats précis à 100 %. Néanmoins, l’analyse technique est un outil essentiel pour détecter les renversements de tendance.

Évitez les solutions inutiles et compliquées

Les traders doivent également noter qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des combinaisons complexes de différents indicateurs pour détecter un renversement de tendance. Ces tentatives compliquées n’ont généralement pour résultat que de submerger le graphique d’une manière telle que le prix est à peine visible (omme nous l’avons récemment décrit dans cet article article). Les indicateurs sont basés sur le prix de l’instrument et sont donc intrinsèquement tardifs, ce qui n’en fait pas la solution la plus adaptée à la reconnaissance précoce d’un renversement de tendance.

L’outil d’identification de tendance le plus basique sont les lignes de tendance, dont la rupture doit conduire à un changement de tendance. Malgré sa simplicité suspecte, cette approche peut être efficace, comme le montre l’exemple de l’EURUSD ci-dessous. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, il y avait une tendance court terme de deux semaines qui s’est terminée par une rupture de la ligne de tendance. Bien sûr, le rebond sur le niveau de résistance et la formation d’un sommet inférieur (configuration 1-2-3) ont contribué à le confirmer, ce qui a renforcé le signal de changement de tendance. Dans ce cas particulier, la confluence de plusieurs facteurs sur le graphique a donné un signal plus fort.

Comme on peut le voir sur l’image suivante, la tendance baissière entrante formée sur l’EURUSD était encore plus longue, mais cette fois, une simple rupture de la ligne de tendance pourrait ne pas être un bon signal par rapport au premier cas. Maintenant, nous regardons juste une correction plus forte, après laquelle la tendance continue. Il n’y a pas eu de confluence de facteurs multiples, et la rupture de la ligne de tendance seule pourrait ne pas suffire à indiquer de manière fiable un changement de tendance.

Même une tâche comme le tracé d’une ligne de tendance n’est pas toujours aussi simple, et il faut un certain niveau d’expérience pour vraiment tirer le meilleur parti de la tendance. Prenons l’exemple de la paire USDJPY, qui a commencé à former une tendance intéressante au début de l’année. Début février, il semble que la tendance change, et un trader moins expérimenté pourrait avoir l’impression qu’il est temps d’entrer dans une un trade à la vente.

En regardant le même graphique quelques semaines plus tard, il est tout à fait clair qu’il s’agissait plutôt d’une correction importante qui n’a pas du tout perturbé la tendance. Il s’agissait plutôt d’un mauvais tracé de la ligne de tendance en fonction de la situation actuelle et de la volonté du trader d’entrer sur le marché à n’importe quel prix. La ligne de tendance montre ensuite une autre correction similaire, mais même dans ce cas, le renversement de tendance n’a pas eu lieu.

Bien sûr, les traders peuvent utiliser d’autres patterns et formations de price action tels que l’épaule-tête-épaule, les doubles ou triples tops et bottoms, les triangles, etc. pour détecter les renversements de tendance. Néanmoins, les traders doivent toujours tenir compte de la situation macroéconomique des marchés et, lorsqu’ils entrent sur le marché, se fier plutôt à de multiples facteurs qui, tous ensemble, augmentent considérablement la force des signaux d’entrée et de sortie.

Un renversement de tendance peut être facilement confondu avec une correction plus forte du marché, et comme le troisième exemple nous l’a montré, essayer aveuglément d’avoir toujours raison à tout prix n’est pas une approche appropriée lorsqu’on recherche un renversement de tendance. Ainsi, dans cette approche, la patience est plus que jamais payante, et il vaut mieux ne pas être dans un trade profitable que dans un trade perdant.