Stratégie de trading utilisant la figure Étoile du Soir

Tout comme la figure Étoile du Matin, la figure Étoile du Soir est très appréciée des traders, car elle permet d'identifier de manière relativement fiable un changement de sentiment, passant d'un marché baissier à haussier. L'« Étoile du Soir » symbolise ainsi la fin de la journée (tendance haussière) et l'arrivée de la nuit (tendance baissière).

À quoi ressemble l'Étoile du Soir ?

L'Étoile du Soir est une configuration composée de trois bougies, qui peut être identifiée selon les règles suivantes :

• La première bougie est généralement une longue bougie haussière (verte), indiquant une forte pression acheteuse.
• La deuxième bougie est une bougie avec un petit corps, elle peut également être une bougie doji, qui clôture souvent près du plus haut de la première bougie. Cette petite bougie signale un affaiblissement de l'appétit acheteur et une incertitude sur le marché.
• La troisième bougie est une longue bougie baissière (rouge) qui clôture généralement en dessous du point médian du corps de la première bougie (verte). Nous voyons ici que les vendeurs ont pris le contrôle et que le prix commence à baisser.

Ensemble, cela crée une figure de retournement, que l'on retrouve souvent à la fin d'une tendance haussière, lorsque le marché risque de ne pas pouvoir supporter une nouvelle hausse importante et qu'un déclin peut se produire.

Comment trader cette stratégie ?

Identifiez une tendance haussière

Nous pouvons utiliser des moyennes mobiles (par exemple SMA50 et SMA100), des lignes de tendance, ou simplement observer le graphique (une série de creux et de sommets de plus en plus élevés) pour identifier la tendance. Nous recherchons généralement l'Étoile du Soir à la fin d'une telle tendance haussière.

Identifiez une figure Étoile du Soir à un niveau de résistance élevé

Une tendance peut se former à un niveau de prix important :

• Le précédent plus haut
• Un niveau psychologique important (par exemple, un chiffre rond)
• Retracement de Fibonacci ou résistance d'une tendance long terme

La formation d'une figure Étoile du Soir à un tel niveau de résistance est un signal fort d'un possible renversement de tendance.

Entrée du Trade

L'entrée (vente) a généralement lieu après la clôture de la troisième bougie. Une approche plus conservatrice consiste à attendre que le prix passe en dessous du plus bas de la troisième bougie (baissière). Une approche plus agressive vous permet d'ouvrir une position juste après la clôture de la troisième bougie.

Stop Loss (SL)

Le Stop Loss peut être placé au-dessus du plus haut de la deuxième ou troisième bougie, c'est-à-dire la bougie avec le point le plus haut de toute la formation. Il est conseillé de placer le Stop Loss avec une petite marge (par exemple quelques pips pour le Forex, idéalement en fonction des résultats du backtest) afin que le bruit du marché ne provoque pas une sortie inutile de la position si le SL est trop serré.

Take Profit (TP)

Nous pouvons fixer un prix cible selon différentes règles, par exemple :

• À des niveaux de support importants (par exemple, le précédent plus bas).
• Basé sur le ratio RRR (par exemple, RRR 2:1, où nous risquons 100 $ dans le but de gagner 200 $).

Lorsque le prix se rapproche de l'objectif, nous pouvons déplacer le Stop Loss vers le profit (ce que l'on appelle un trailing stop) et ainsi protéger le profit déjà réalisé.

Exemple de trade

Nous avons trouvé un exemple d'entrée intéressante basée sur la figure Étoile du Soir sur la paire EURUSD à la fin du mois de janvier, lorsque l'euro s'est considérablement renforcé par rapport au dollar depuis la mi-janvier. À la fin du mois de janvier, cependant, les spéculateurs ont commencé à s'essouffler face à la hausse de l'euro. Le prix a finalement atteint la résistance qui s'était déjà formée sur la paire en décembre de l'année précédente, et il y a eu un rebond exemplaire et un renversement de tendance.

Au même moment, une jolie configuration Étoile du Soir s'est formée, dans laquelle la bougie du milieu a un corps petit mais des mèches assez proéminentes. Cependant, cela n'est pas forcément une mauvaise chose, les deux bougies principales se trouvant avant et après la petite bougie au milieu de la configuration.

Nous avons ouvert la position vendeuse sous la troisième bougie, à 1,05050. Nous avons fixé le Stop Loss au-dessus du plus haut de la bougie centrale, à 1,05350, soit 30 pips, ce qui est acceptable. Les traders prudents peuvent fixer le SL au-dessus du niveau de résistance supérieur, c'est-à-dire à 1,05400, ce qui donnerait un SL de 35 pips.

Nous pourrions fixer le Take Profit quelque part autour du plus bas de la dernière baisse (c'est-à-dire au niveau de 1,04540). Cela nous donnerait un profit potentiel de 51 pips, soit un RRR inférieur à 2:1. L'autre option consisterait à fixer le TP à un RRR de 2:1, c'est-à-dire à 1,04450, ou dans le cas d'un SL prudent, à 1,04350.

Après avoir rebondi sur la résistance, le prix a connu une baisse assez rapide et tous nos TP possibles ont été atteints. Nous pouvons donc considérer ce trade comme réussi.

Erreurs courantes chez les débutants

• Entrée trop précoce : les traders, après la formation de la deuxième petite bougie, entrent immédiatement en position sans confirmer le renversement de la tendance baissière.
• Ignorer la tendance : parfois, les traders tentent de trader l'Étoile du Soir dans un marché latéral sans tendance haussière claire préalable. Dans ce cas, cependant, le modèle peut ne pas être aussi solide et efficace.
• Réglage inapproprié du Stop Loss : les traders fixent le SL trop « serré » et le bruit du marché les fait alors facilement sortir de la position à perte.
• Manque de money management : les traders risquent une trop grande partie de leur capital dans un seul trade et une seule perte peut alors les affecter psychologiquement de manière très négative.

Résumé

• L'Étoile du Soir est une figure de retournement fiable qui signale le renversement d'une tendance haussière.
• Idéalement, elle se forme à des niveaux de résistance importants afin d'augmenter les chances de réussite.
• Il est important d'avoir une stratégie de sortie prédéterminée, c'est-à-dire un Stop Loss et un Take Profit.
• Comme pour d'autres figures similaires, même la meilleure figure ne garantit pas un succès à 100 %. Toute stratégie repose en partie sur le money management et la volonté d'accepter des pertes.

Cette stratégie est simple et adaptée aux débutants qui souhaitent apprendre à reconnaître des figures de chandeliers spécifiques et entrer sur le marché avec un risque raisonnablement défini.

Toutes les informations fournies sur ce site sont uniquement destinées à des fins éducatives liées au trading sur les marchés financiers et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement spécifique, une recommandation commerciale, une analyse d’opportunités d’investissement ou une recommandation générale similaire concernant le trading d’instruments d’investissement. FTMO fournit uniquement des services de trading simulé et des outils pédagogiques pour les traders. Les informations présentes sur ce site ne sont pas destinées aux résidents d’un pays ou d’une juridiction où une telle distribution ou utilisation serait contraire aux lois ou réglementations locales. Les sociétés FTMO n’agissent pas en tant que courtier et n’acceptent aucun dépôt. La solution technique proposée pour les plateformes FTMO et le flux de données est alimentée par des fournisseurs de liquidité.