Un pari réussi contre les droits de douane américains et le dollar américain

Dans le cadre de notre série sur les FTMO Traders à succès, nous allons à nouveau nous pencher sur un trader qui spécule sur l'évolution du dollar à travers plusieurs paires de devises. Dans ce cas, il s'agit d'un pari réussi sur la baisse du dollar.

Fin octobre, nous avons parlé d'un trader qui spéculait sur l'évolution du dollar américain à travers trois paires de devises, augmentant ainsi le potentiel de rendement de ses transactions en raison de la forte corrélation positive de ces paires de devises. Notre trader d'aujourd'hui utilise également deux des trois paires du trader précédent dans ses transactions, qui font également partie des paires de devises les plus échangées sur le Forex - EURUSD et GBPUSD.

Et comme dans le cas précédent, notre trader d'aujourd'hui n'a pas utilisé ces paires fortement corrélées pour se couvrir, mais plutôt pour élargir ses options et spéculer sur les mouvements du dollar américain. Plus précisément, pour spéculer sur une baisse du dollar américain.

En regardant la courbe du solde du compte, il est évident que cette approche a porté ses fruits du début de la période de trading jusqu'à la fin de la période de trading, lorsqu'il a effectué deux transactions infructueuses le dernier jour. Bien que ces deux dernières transactions aient été un peu inutiles et précipitées, le trader a finalement réalisé un très beau profit et a maintenu une très grande régularité dans ses transactions.

Un gain total de 21 722 $ sur un compte de 200 000 $ signifie un bénéfice de plus de 10 %, ce qui est très bon. Bien que le dernier jour de trading, le trader ait perdu plus de 4 100 $ et que sa perte maximale ce jour-là ait été de plus de 4 500 $, en termes de pourcentage, cela ne représente que 2,27 %, ce qui est loin de la limite de Perte Maximale Journalière, ou Perte Maximale, ce qui est également très bien.

Le trader a exécuté 16 transactions totalisant 328,48 lots au cours de dix jours de bourse, ce qui représente une à deux transactions par jour et 20,53 lots par position. En fait, le trader a ouvert des positions de 10 à 20 lots, dans certains cas en ouvrant deux positions à la fois. Ce n'est pas un petit montant, mais compte tenu de la taille du compte, il reste acceptable si le trader fixe ses Stop Loss de manière à ne pas risquer un pourcentage trop élevé de son compte par transaction. Le RRR moyen de 1,05 n'est pas très élevé, mais compte tenu du taux de réussite du trader (81,25 %), il était manifestement suffisant pour obtenir un très bon résultat.

Le journal du trader montre clairement qu'il s'agit ici encore d'un trader intraday avec des tendances au scalping. Il garde donc des positions ouvertes pendant quelques heures au maximum, ce qui est tout à fait correct et logique compte tenu de la volatilité des paires de devises en question, de la taille des positions et d'un bon money management.

Une fois de plus, nous devons saluer la saisie de Stop Loss sur toutes les positions et, dans ce cas, le trader a même toujours saisi un Take Profit, ce qui est un peu un bonus.

Il est intéressant de noter que la plupart des positions ouvertes par le trader étaient longues, seules les deux premières et les deux dernières étaient courtes. Le taux de réussite des positions longues et courtes se présente également comme suit, et ce sont les deux dernières positions, très inutiles à notre avis, qui ont été courtes, ce qui a influencé cette disparité.

Il est également intéressant de noter que le trader a réalisé la quasi-totalité de ses bénéfices sur des positions longues, alors que la forte tendance haussière des paires GBPUSD et EURUSD (en particulier pour cette dernière) n'a débuté que le dernier jour de la période de trading de notre trader. Comme nous l'avons mentionné, le trader n'a négocié que les paires EURUSD et GBPUSD, ce qui correspond également aux heures de trading pendant lesquelles il a ouvert ses positions.

Comme toujours, nous examinons également une sélection de transactions. Le premier sera le trade le plus rentable que le trader a ouvert sur la paire GBPUSD. La transaction a été ouverte à un moment où il n'y avait pas de risque imminent de publication de nouvelles macroéconomiques et où le trader allait clairement à l'encontre du mouvement de la tendance principale ce jour-là.

Nous ne jugerons probablement pas si c'est une bonne chose ou non, car nous n'avons pas la prétention d'évaluer la stratégie d'entrée ou de sortie du trader, mais la sortie semble très bonne et le résultat final de plus de 5 100 $ est très bon.

Nous évaluons la ou les deuxième(s) transaction(s) de manière négative parce qu'il s'agit des dernières transactions mentionnées au cours de la période de trading. Toutefois, le problème ne réside pas dans les entrées qui semblent avoir été effectuées par le trader sur un rebond de la résistance qui s'est formée sur la paire EURUSD ce jour-là. Le problème réside dans la taille des positions, qui étaient plus importantes que la moyenne et n'ont donc pas permis au trader de fixer le stop loss à un niveau plus raisonnable. Ainsi, dans les deux cas, le trader a perdu complètement inutilement, car comme vous pouvez le voir, le mouvement du marché a fini par porter ses fruits, mais malheureusement cela s'est produit seulement après que le trader ait réalisé deux pertes inutiles. Le résultat final de ces deux opérations est donc une perte de plus de 4 100 dollars. Compte tenu de son bénéfice global, le trader n'est peut-être pas complètement mécontent, mais une telle perte inutile à la fin de la période de trading n'a vraiment aucun sens. Tradez prudemment !

Note : Comme nous ne pouvons pas définir clairement la stratégie exacte du trader à partir du graphique, il s'agit uniquement de l'opinion privée de l'auteur de cet article. Les FTMO Traders sont libres de choisir leur stratégie et tant qu'ils n'enfreignent pas explicitement nos Conditions Générales et qu'ils suivent nos règles de gestion des risques, le choix de la stratégie et de l'exécution des trades individuels leur appartient.