Stop Hunting und der unendliche Durst nach neuem Kapital

Diese Woche haben wir einen Artikel von unserem Trader Stephen, in dem er das Konzept des "Stop Hunting" erklärt. Seine Technik gibt uns eine interessante und einzigartige Ansicht auf den Markt. Sein Artikel ist lesenswert, viel Spaß damit!

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihr Stopp beim Trading erwischt wird? Auch wenn Sie diesen an einer Stelle platzieren, an der "Diesmal wird der Preis auf keinen Fall mein Stopplevel erreichen".

Als Trader, insbesondere als neuer Trader, fragte ich mich immer, warum meine Stopps nur zu dem Preis erwischt wurden, in dem von mir sorgfältig recherchierten Bereich. Der Markt lief nur kurz durch, erwischte mein Stopp Level und ging dann weiter in Richtung meiner ursprünglichen Analyse um schließlich das Level zu erreichen, auf dem mein Profit gewesen wäre.

Es wunderte mich immer wieder und ich fragte mich ... wofür zum Teufel passierte das ???

Dies ist offensichtlich ein häufiges Problem, das die meisten Händler plagte.

Zumindest weiß ich, dass ich jahrelang mit diesem Problem kämpfte.

Mir wurde dann klar, dass dabei ein Muster erschien, das sich immer wieder wiederholte.

Ich bemerkte, dass die traditionelle Theorie von Angebot und Nachfrage, Support- und Resistenzbereichen oder Kerzenmustern wie Double Tops / Double Bottoms, die mir immer wieder beigebracht wurde, dass der Preis diese Bereiche immer verteidigte, eigentlich keine reale Sache war.

Ich begann, dieses Phänomen zu erforschen, und nachdem ich einige Sackgassen und Straßen ohne ein Ende in Sicht durchging, stieß ich auf einige Ideen, die Sinn machten.

Die Theorie war sich in die Lage der großen institutionellen Banken zu versetzen - jeden Tag gegen die von Zuhause kämpfenden Tradern zu handeln, wer würde die Märkte dominieren?

Wenn Sie ein großes Unternehmen mit einem unbegrenzten Geldvorrat wären und einen großen Teil davon ins Spiel bringen wollten, können Sie nicht einfach die ganze Menge ins Spiel werfen und erwarten, dass alle Ihre Aufträge auf einmal ausgeführt werden, dann lassen Sie den Preis in die von Ihnen beabsichtigte Richtung abheben. Nein. So funktioniert das gar nicht.

Diese großen Unternehmen müssen Aufträge koppeln, paaren.

Und diese machen diesen Auftragsabgleich, indem diese die Märkte in Gebiete schicken, in denen es viel Liquidität gibt…. sprich Ihre Stops!

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie analysieren die Märkte und stellen fest, dass der Preis ein altes Tagesziel erreichen soll, da er sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet.

Und in den letzten Tagen sehen Sie, dass der Preis nicht bereit ist, nach unten zu gehen.

Was wie ein Preisbereich oder ein Supportlevel aussieht, bei dem der Preis in einer schönen, engen, konsolidierten Zone liegt, die einfach nicht tiefer sinken will, und Sie wissen sicher, dass der Preis dieses Mal diesen schwer verteidigten Bereich nicht unterschreiten wird … nur damit dann der Preis schnell sinkt und sich weigert, höher zu steigen (in diesem Fall eine Long-Position).

Und ich bemerkte, dass diese "Sicherheitszonen" oder Bereiche, in denen der Preis definitiv nicht steigen oder fallen will, von diesen großen Instituten tatsächlich als Nährboden genutzt werden, um Liquidität zu gewinnen und mehr Positionen hinzuzufügen, die sich anschließend an einer größeren Bewegung beteiligen können.

Sie brauchen viel Geld, um sich einzukaufen, und Ihr Verkaufsstopp ist einfach perfekt, um dazu zu dienen.

Die meisten Trader platzieren ihre Stopps ein paar Pips/Ticks/Cents unter dieser dicht gepackten Kerzenreihe und denken, dass sie sicher sind, da der Preis eindeutig nicht unter sie fallen würde.

Und der Mehrheit der Trader werden ihre Positionen von den großen kapitalhungrigen Banken liquidiert, um die Gesamtbewegung höher zu treiben, als Sie ursprünglich dachten.

Die Millionen-Dollar-Frage lautet also: Wie vermeiden Sie, in diese Falle zu geraten?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu verwalten und zu verhindern, dass Ihr hart verdientes Geld, das Sie auf den Märkten riskieren, Ihnen sofort weggenommen wird.

 

Mir ist aufgefallen, dass wenn Sie diese Bereiche (im obigen Beispiel eine Long-Position) als Gelegenheit und nicht als sichere Zone betrachten, um Ihre Stopps dort zu platzieren, dann schneiden Sie in Ihrer Trading Karriere viel besser ab.

Damit meine ich, dass Sie davon ausgehen, dass sie unter diese gleichen Lows fallen, und dass Sie anstatt Long über den Konsolidierungsbereich zu gehen, lieber versuchen Long-Positionen darunter zu eröffnen.

Ja, das bedeutet, dass Sie Long gehen müssen, wenn der Markt gegen Sie läuft, und ich weiß, es fühlt sich sehr umständlich und ungut an und es widerspricht allem, was Ihnen beigebracht wurde. Aber vertrauen Sie mir, diese Methode bringt Ihnen die bestmöglichen Einstiege überhaupt.

Stellen Sie sich vor: Steigen Sie am Low des Tages ein und fahren Sie mit dem Preis bis an die Spitze des täglichen Bereichs. Wäre das nicht toll?

Wenn also Ihre Prognosefähigkeiten auf den Punkt gebracht werden und Ihre Marktanalyse Ihnen sagt, dass Sie Long gehen sollen, dann müssen Sie nur auf den perfekten Einstieg warten.

Lassen Sie den Preis diesen Preisbereich oder Supportlevel aufbauen.

Lassen Sie den Markt sich seitwärts bewegen und wie ein Flipper herumspringen, der alle anderen Trader neckt, die Long am Hoch dieser Dinge gingen und ihre Stopps direkt unter ihnen platzierten, in der Hoffnung, dass der Preis nicht fallen wird und sie dann ausstoppt.

Die ganze Zeit mit ihren Emotionen spielen und sie auf dieser Klippe halten - wird dies ein Gewinn- oder ein Verlust-Trade sein?

Wenn dann der Preis das Undenkbare tut und unter diesen Supportbereich fällt und alle Trader-Stopps erwischt, dann können Sie Long gehen, zufrieden damit, dass Sie recht hatten -  und natürlich etwas Geld dabei verdienen.

Hört sich einfach an? Nun, das ist es nicht. Es erfordert Geduld, Timing und das Wissen, wann die Märkte normalerweise Preise südlich der Grenze senden, um all jene willigen Teilnehmer zu erwischen, die ihre Stopps auf einem Silbertablett bereit halten, damit die fetten und hungrigen Banken sie verschlingen können

Sie müssen die Tageszeiten identifizieren, zu denen falsche Bewegung zu beobachten ist. Oder wenn sie das Low des Tages erreichen - normalerweise geschieht dies innerhalb der ersten 1 - 4 Stunden des Handelstages, und ich meine damit nicht, wenn die Banken um 8 Uhr morgens in New York online gehen.

Ich meine zu Beginn des Tages um 12 Uhr.

Also ja, Sie müssen wahrscheinlich wach sein, wenn Sie zusehen möchten, wie der Preis seine Sache macht, und dem Einstiegsprozess während diesen bärischen Kerzen noch nicht ganz vertrauen.

Oder verwenden Sie wie ich einen Limit-Auftrag - gehen Sie dann schlafen und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Gesamtanalyse korrekt ist, und wachen Sie mit einem schönen kleinen Startbonus in den Morgen auf.

Aber der Trick ist - wo kaufen Sie unter den Lows?

Und wenn Sie kaufen, wohin geht Ihr Stopp dann?

Das sind alles großartige Fragen, die ich hier konkret definieren könnte - aber leider sind alle Märkte unterschiedlich.

Aber als Faustregel gilt:

1. Sie können davon ausgehen, dass diese Stopp-Jagd in den Größenordnungen 5 und 10 auftreten. Normalerweise liegt der Durchschnitt bei 10 Cent, Pips, Ticks oder anderem. Je größer die Abwärtsbewegung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich nicht um eine Stop-Jagd aber eher um eine Trendumkehr handelt. So können Sie zu viel Risiko eliminieren und Ihre Stopps relativ eng halten.

2. Ihr Stopp muss unter das nächste Swing-Low auf dem 1-Stunden-Chart gehen. Zumindest und ja, das könnte ein größeres Risikoprofil bedeuten, das Sie normalerweise eingehen möchten. Aber wenn dies der Fall ist, versuchen Sie, Ihren Hebel zu reduzieren. Sie müssen nicht bei jedem Trade eine Million Dollar verdienen. Beim Trading geht es um Konsistenz, nicht um Lotterie-Gewinn.

3. Sie müssen sich bei Ihrer Analyse darauf verlassen können, dass der Preis steigen wird, da die allgemeinen Trendrichtungen darauf hinweisen. Bei solchen Trades empfehle ich nicht, gegen den Trend zu handeln. Sie müssen voll mit der täglichen Preisrichtung übereinstimmen und eben in diese Richtung handeln.

Auch eine großartige Möglichkeit ist es, Ihren Take Profit für ein maximales Verhältnis von Reward/Risk zu platzieren:

Versuchen Sie es in Bereichen über dem Markt zu platzieren, in denen Short-Sellers ihre Stopps platzieren würden :)

Kurz gesagt, alle Informationen, die ich oben erwähnte, können mit ein wenig Recherche leicht gefunden werden. Ich habe sie mir nicht selbst ausgedacht und diese Konzepte sind nicht neu.

Aber wie Sie diese auf Ihren persönlichen Handelsstil anwenden liegt ganz bei Ihnen und Ihr Erfolg oder Misserfolg hängt von Ihrem Verständnis dieser Konzepte ab.

Der Preis ist fraktal und möchte in die Bereiche zurückkommen, in denen er zuvor gehandelt wurde. Wenn Sie diese einfache Tatsache verstehen, sollten Sie in Ihrer Handelskarriere sehr gut abschneiden.

Vielen Dank fürs Lesen. Ich hoffe, dies brachte Ihnen zumindest etwas Neues, das Ihnen später helfen könnte.