Neue Allzeithochs bei Aktien sind kein Hindernis für weiteres Wachstum

Im nächsten Teil unserer Serie über erfolgreiche FTMO Trader schauen wir uns einen Trader an, der auf das Wachstum des amerikanischen Technologieindex Nasdaq 100 gesetzt hat, der problemlos seine historischen Höchststände übertrifft.

Trader und Investoren neigen manchmal dazu, bei ihren Käufen von Vermögenswerten und der Eröffnung von Long-Positionen vorsichtiger zu sein, wenn sich Aktien oder Aktienindizes ihren historischen Höchstständen nähern. Auf den ersten Blick mag das Sinn ergeben, da es bei Investoren eine gewisse psychologische Barriere schafft. Aus praktischer Sicht hat dies jedoch keine Berechtigung, beispielsweise auch deshalb, weil historische Höchststände keine Ausnahme sind und große Korrekturen oder Bärenmärkte nur sehr selten darauf folgen.

Unser heutiger Trader hatte offensichtlich keine Angst vor neuen Höchstständen bei amerikanischen Aktien, denn als sein einziges Investmentinstrument wählte er gerade den Index amerikanischer Technologieaktien Nasdaq 100. Außerdem gehört er zu der Gruppe von Tradern, die wahrscheinlich Probleme mit der Eröffnung von Short-Positionen haben, sodass alle seine Positionen Long waren.

Trotzdem gelang es ihm schließlich, eine sehr interessante Rendite zu erzielen. Beweis dafür ist auch seine Balance-Kurve, die sich nur zu Beginn der Handelsperiode kurz in negativen Werten befand. Der Trader schaffte es konsistent, den starken Aufwärtstrend bei amerikanischen Aktien zu nutzen, und erst in der zweiten Hälfte der Periode, Anfang Juli, verzeichnete er zwei Drawdowns, die jedoch seinen Gesamtgewinn nicht wesentlich beeinflussten

Dieser beträgt knapp 25.000 USD, was bei einer Kontogröße von 200.000 USD über 12 % entspricht. Das macht bei zwölf Handelstagen durchschnittlich mehr als 1 % pro Tag aus, und das ist sehr gut. Dasselbe kann man über die Fähigkeit des Traders sagen, große Verluste zu vermeiden, wodurch er sich nicht einmal annähernd den erlaubten Verlustgrenzen näherte.

Insgesamt eröffnete der Trader 59 Positionen, was etwa 5 Positionen pro Tag bedeutet. Das Gesamtvolumen betrug 865 Lots, was 14,6 Lots pro Position entspricht. Das ist bei dem gegebenen Instrument nicht viel, und obwohl der Trader für einen Trade auch mehrere Positionen eröffnete, ist das immer noch im Rahmen. Sehr gut ist auch das durchschnittliche RRR mit einem Wert von 3,73 und die Erfolgsquote der Trades um die Hälfte (49,15 %) ist auch nicht ausgesprochen schlecht.

Bei einem Blick in das Trading Journal sehen wir nur die bereits erwähnten Long-Positionen des Händlers und es ist auch ersichtlich, dass er bei den meisten Trades mehrere Positionen eröffnete. Wenn sich seine Position in die gewünschte Richtung bewegte, eröffnete er zusätzliche Positionen auch mit relativ großen zeitlichen Abständen und erhöhte damit das mögliche Gewinnpotenzial. Die Positionen hielt er von einigen Dutzend Minuten bis zu mehreren Stunden, aber er ließ sie nie über Nacht offen, wodurch er Swap-Gebühren sparte. Und da bei FTMO bei Indizes auch keine Gebühren für die Positionseröffnung anfallen, war seine Ersparnis noch größer.

Positiv bewerten wir die Tatsache, dass er bei allen Positionen einen Stop Loss gesetzt hatte, ohne den wir definitiv nicht empfehlen zu handeln. Loben können wir auch, dass der Trader zu Beginn der Handelsperiode kleinere Positionen eröffnete und deren Größe erst erhöhte, als das Vermögen auf seinem Konto wuchs. Gleichzeitig hielt er die Verluste auf einem Minimum, sodass selbst bei der Eröffnung relativ großer Positionen am Ende der Periode sein Gesamtverlust pro Trade nicht einmal ein Prozent erreichte.

Aus den abschließenden Statistiken können wir entnehmen, dass der Trader außer der Tatsache, dass er nur Long-Positionen auf das Instrument US100.cash eröffnete, besonders gegen Ende erfolgreich war, als er Positionen in der Größe von 30 Lots eröffnete. Gleichzeitig war er am erfolgreichsten mit Positionen, die er zu der Zeit eröffnete, wenn die amerikanischen Aktienmärkte öffnen und die Volatilität am Markt ziemlich hoch sein kann.

Wir schauen uns auch den erfolgreichsten Trade des Traders an, den er Anfang Juli realisierte. Es war ein Tag, der aus Sicht der Makrodaten ziemlich stark war, da Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt einschließlich einer der meistbeobachteten Zahlen, NFP, veröffentlicht wurden. Relativ gute Zahlen vom Arbeitsmarkt unterstützten dann auch die PMI-Daten im Dienstleistungssektor.

Der Trader eröffnete die erste Position um 16:00 Uhr Plattformzeit, als der Markt bereits die Arbeitsmarktdaten verarbeiten konnte. Er nutzte auch die Tatsache, dass der Preis die obere Grenze der Konsolidierung überwunden hatte, die sich an diesem Tag beim Warten auf Makrodaten gebildet hatte. Nach einem kurzen Swing nach unten eröffnete er so die erwähnte erste Position

Nach einer Stunde Zeit, als er mit der ersten Position bereits etwas Geld verdient hatte, eröffnete er zwei weitere Positionen. Alle drei Positionen schloss er dann, als es schien, dass der Preis seinen lokalen Höhepunkt erreicht haben könnte. Es mag scheinen, dass er die Position etwas zu früh schloss, aber die weitere Entwicklung zeigte, dass es schließlich eine gute Entscheidung war. Der Gewinn aus der ersten Position betrug 4.779 USD. Die anderen beiden Positionen fügten zu diesem Gewinn noch 1.836 und 1.114 USD hinzu, sodass es insgesamt 7.729 USD waren. Es bleibt nichts anderes, als zu gratulieren.

Hinweis: Da wir anhand des Charts die genaue Strategie des Traders nicht eindeutig definieren können, handelt es sich hierbei lediglich um die private Meinung des Autors des Artikels. FTMO Trader haben bei der Strategiewahl freie Hand und solange sie nicht explizit gegen unsere Handelsbedingungen verstoßen und unsere Risikomanagementregeln befolgen, liegt die Wahl der Strategie und die Ausführung einzelner Trades allein bei ihnen.