Das Glücksspiel ist nicht der richtige Weg, um Geld zu verdienen

Das Trading an den Finanzmärkten wird oft als Glücksspiel angesehen. Und obwohl diese Aussage wenig mit der Wahrheit zu tun hat, gibt es jede Menge Trader, die sich beim Trading tatsächlich wie Zocker verhalten und diese Behauptung unterstützen.

Die Menschen werden durch den Wunsch nach schnellen Einnahmen zum Glücksspiel getrieben. Das Problem ist, dass schnelles Geld meist hohes Risiko und eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit bedeutet. Und aufgrund der Tatsache, dass die Finanzmärkte als riskanter Markt gelten, auf dem man viel Geld verdienen kann, verbinden viele Menschen das Trading auf den Finanzmärkten mit Glücksspiel.

Die Realität sieht jedoch anders aus, und bei FTMO versuchen wir, unseren Tradern so oft wie möglich zu betonen, dass der Handel kein Sprint für schnelle Gewinne ist, sondern ein Marathon, der zu langfristig konsistenten Ergebnissen führt. Worauf sollten Trader also achten, wenn sie das Glücksspiel einschränken?

Die Wahl einer nicht vertrauenswürdigen Prop Trading Firma kann als eine bestimmte Art von Glücksspiel angesehen werden. Informieren Sie sich über die Geschichte und den Ruf des Unternehmens. Im Zeitalter des Internets ist es einfach, an fast alle Informationen heranzukommen. Geben Sie sich die Mühe und recherchieren Sie ein wenig.

Schauen Sie sich in sozialen Medien um, fragen Sie in Gruppen, lesen Sie Bewertungen von realen Kunden. Sie sollten sich dafür interessieren, ob das Unternehmen Geld auszahlt, wie hoch seine Spreads und Kommissionen sind, verwendet es eine eigene technische Lösung oder muss es sich auf die Dienste seines Vertragsbrokers verlassen, von dem Sie noch nie gehört haben?

Wird Ihnen jemand überhaupt professionell antworten, wenn Sie dem Kundendienst eine Frage stellen, oder werden Sie mehrere Tage auf eine E-Mail warten? Macht man für Sie auch etwas zusätzlich und interessiert man sich wirklich für die Handelsgemeinschaft oder verkauft man nur?

Reizen Sie die allzu einfachen Bedingungen für die Eröffnung eines Kontos, die extrem niedrigen Preise und die sinnlosen Auszahlungsbedingungen? Einfache Konditionen und Millionenbeträge, die von Anfang an zur Verfügung stehen, wirken verlockend, aber die Beispiele einiger Unternehmen aus der Vergangenheit zeigen deutlich, dass ein ähnliches Modell möglicherweise nicht haltbar ist. Ein Trader, der sich von der Einfachheit der Konditionen verführen lässt, mag zwar verdienen, wird aber seine Gewinne möglicherweise nie erhalten.

Lassen Sie uns nun einige Beispiele für riskantes Trading zeigen.

Overleveraging - Übermäßiger Einsatz von Hebelwirkung

Ein klassisches Beispiel für Glücksspiel bei vielen Tradern ist das sogenannte Overleveraging. Diese Trader haben das Gefühl, dass sie umso früher viel Geld verdienen werden, je größere Positionen sie eröffnen. Leider bedeutet die Realität, dass große Positionen tendenziell mehr Stress durch einen großen Verlust bedeuten, was sich letztendlich nur negativ auf die Psyche auswirkt, was natürlich zu Traderfehlern führt.

Gleichzeitig schränken zu große Positionen die Möglichkeiten des Traders ein, der im Falle eines FTMO Accounts über die Bedingung des maximalen Tagesverlusts nachdenken muss. Mit jeder weiteren größeren offenen Position riskiert der Trader, den Maximalen Tagesverlust im Falle einer schlechten Marktentwicklung zu überschreiten. Er muss seine Stop-Losses (in Punkten/Pips) reduzieren oder kann einfach keine weitere Position eröffnen, die potenziell profitabel sein könnte.

Das Erhöhen der Positionsgröße während des Revenge-Tradings kann auch problematisch sein, wenn ein Trader eine Reihe von schlechten Trades hat und diese mit einem großen Trade „wettmachen“ möchte.

Da sich der Trader in einem solchen Fall sicherlich nicht in idealer psychischer Verfassung befindet, wird ein ähnlicher Trader höchstwahrscheinlich nur ein Versuch außerhalb der Handelsstrategie sein, ohne Risikomanagement und mit geringen Erfolgsaussichten, wobei wiederum das Risiko eines Regelverstoßes besteht.

In manchen Fällen kann sogar ein Trader auf einen übermäßigen Einsatz von Hebelwirkung zugreifen, der gerade eine gute Serie von Trades hinter sich hat. Sein gestärktes Selbstvertrauen sagt ihm, dass wenn es mit kleineren Positionen funktioniert, warum sollte es nicht auch mit großen Positionen funktionieren.

Leider funktioniert das Absichtlichkeitsgesetz auch auf den Finanzmärkten und in der Regel bedeutet so ein Trade einen unnötig großen Verlust und wiederum die Gefahr, gegen die Rahmenbedingungen des FTMO Accounts zu verstoßen.

Overexposure

Einige Trader neigen dazu, mehrere Instrumente zu handeln, um ihr Risiko zu diversifizieren. Auch hier kann es jedoch vorkommen, dass der Trader mehrere Positionen eröffnet, die mehrere Instrumente oder Währungspaare repräsentieren, der Trader aber gleichzeitig bei einem Instrument bzw. einer Währung einem größeren Risiko ausgesetzt ist. Ein typischer Fall kann die Eröffnung mehrerer Positionen bei verschiedenen Majors-Paaren sein. Was wie eine diversifizierte Position aussieht, ist eigentlich eine große Dollar-Wette.

Ein ähnlicher Fall ist jedoch das Kaufen oder im gegenteiligen Fall das “Zermalmen” von Positionen. Stellen wir uns eine einfache Situation vor. Sie haben eine Trendbewegung erwischt, alles läuft positiv und Sie kaufen fröhlich nach, um den Gewinn möglichst hochzutreiben. Aber ist das der richtige Ansatz?

Ist es nicht eigentlich immer noch ein und dieselbe Handelsidee? Praktizieren Sie in diesem Fall wirklich ein solides Risiko- und Geldmanagement?

Gefährlich sind auch Situationen, in denen ein Trader eine Position oder eine Kombination von Positionen eröffnet, die so groß sind, dass sie das maximale Potenzial der verfügbaren Margin nutzen. Obwohl das Handelskonto es technisch zulässt, ist es aus Sicht des Risiko- und Geldmanagements kein sicherer Ansatz, selbst wenn der Trader Stop-Losses eingegeben hat. Ein erfahrener Trader versteht Begriffe wie Slippage, Ausführung einer Order zu einem anderen Preis, plötzliche Preisschwankungen, Gaps, sogenannte Flash-Crashs usw. Da sich das Handelskonto gemäß der realen Marktliquidität verhält, hat niemand jemals eine Garantie der Ausführung gemäß der eingegebenen Order.

Einfach ausgedrückt, große Positionen oder die Summe der Größen einer Kombination mehrerer Positionen gleichzeitig ist ein sehr riskanter Ansatz und wir empfehlen ihn bei FTMO sicherlich nicht.  Es ist immer besser, einen konservativen Ansatz zu wählen und das Risiko zu kontrollieren, anstatt mit Volumina zu handeln, die oft nicht einmal von den großen Marktteilnehmern gehandelt werden. Vergessen Sie nicht, dass Profis in der Regel nur 1% riskieren und dennoch sehr interessante Gewinne in einem sicheren und stabilen Umfeld und einem längeren Horizont erzielen. Niemand will Anfängerfehler machen und den Handel aufgrund der Folgen von unvorsichtigen Risikomanagement und zu großen Positionen vorzeitig beenden. Auch hier ist weniger oft mehr.

One sided bets - Einseitige Wetten

Das Eröffnen einer größeren Position auf einem Instrument kann auch eine bestimmte Form des Glücksspiels sein. Hier können wir eventuell auch den Zukauf von Positionen im Gewinn oder, Gott bewahre, im Verlust einbeziehen, was wir bereits oben erwähnt haben.
Wenn die erste Position selbst groß ist und die Grenzen eines angemessenen Risikomanagements überschreitet, ist das Eröffnen weiterer Positionen reines Glücksspiel.

Es stimmt zwar, dass das Eröffnen weiterer Positionen bei einem profitablen Trade im Falle eines starken Trends eine profitable Strategie sein kann, aber sind Sie sich des langfristigen Trends wirklich so sicher?

Dies gilt in doppelter Hinsicht für das Eröffnen einer Position im Verlust, denn der Wunsch, mit steigender Anzahl der Positionen die Richtung der Marktentwicklung zu ändern, führt zu einer unnötigen Stresssteigerung und einem möglichen großen Verlust, von dem sich der Trader lange Zeit erholen muss.

Einfach gesagt, so etwas hat überhaupt nichts mit seriösem Trading zu tun. Ein wirklich ernsthafter Trader hat seine Qualitäten, er hat einen Vorteil in seiner Strategie, die er ausnutzen kann, aber nicht einmal, nicht zweimal, er kann ihn Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr nutzen.

Eine einseitige Wette sieht normalerweise so schwierig aus, dass der Trader einfach eine große Menge an freier Margin bei einem einzelnen Marktereignis riskiert, was meistens durch makroökonomische Faktoren getrieben ist. Der Markt tendiert dazu, sich schnell in eine Richtung zu bewegen, was vielleicht einmal funktioniert, aber nicht beim zweiten oder dritten Mal. Das Zielen nach Limits ist immer unnötig gefährlich und riskant.

In einem solchen Fall ist der Evaluierungsprozess eigentlich bedeutungslos, da er nichts über den Trader aussagt, also abgesehen davon, dass er ein überproportionales Risiko mag und keine sehr strategische und langzeitige Anlage sein wird.

Für ein Beispiel müssen wir nicht weit gehen.

Kann jemand, der Bitcoin im Jahr 2016 für 500 Dollar gekauft und sich Ende 2021 daran erinnert hat, als Trader betrachtet werden? Gott bewahre einen konsistenten Trader?

Als Bitcoin seine Maximen attackierte, gab es ständig Artikel über Bitcoin-Millionäre und ihre Freude am Luxus und endlosen Bullentrend. Plötzlich (August 2022), wenn Bitcoin um unglaubliche % an Wert verliert, wird es sehr schwierig sein, solche Artikel und Fotos mit dem aktuellen Datum zu finden. Im Gegenteil, Kleinanzeigenseiten mit Luxusgütern werden allmählich mit Anzeigen gefüllt, damit diese "Nicht-Trader" zumindest etwas Cashflow behalten können.

Ein solches Verhalten hat überhaupt nichts mit Trading zu tun. Wer das Instrument mehrere Jahre hält, ist eher Investor, wer hingegen alle Chancen auf eine Karte setzt, gehört eher ins Casino. Wenn Sie die Gefühle erleben möchten, die mit einseitigen Wetten verbunden sind, gehen Sie zum Beispiel in das erwähnte Casino, aber machen Sie einen großen Bogen um das Trading.

Account Rolling - Übermäßige Bestellungen

Ein interessanter Fall und eine für Prop-Trading-Unternehmen spezifische Form des Glücksspiels ist das sogenannte Account Rolling. In diesem Fall kaufen Trader mehrere Evaluierungsprozesse in der maximalen Menge. Sie schaffen es, diese zu bestehen (einschließlich Verification). Aufgrund der Begrenzung der maximalen Kapitalallokation für einen Händler/eine Strategie kann er jedoch nicht auf allen Konten gleichzeitig handeln und sie nicht einmal zu einem Konto zusammenfassen.

Dies lässt sie glauben, dass sie unnötig riskante Trades auf dem Konto eröffnen können, das sie zuerst bestanden haben, denn wenn sie dieses Konto leichtsinnig vernichten, können sie fast sofort mit dem Handel auf einem anderen vorbereiteten, wartenden Konto beginnen.

Gleichzeitig versucht FTMO Trader dazu zu motivieren, genau den gegenteiligen Ansatz zu verfolgen. Dank des Kapitalerhöhungsplans kann ein Trader nicht nur alle vier Monate zusätzliches Kapital erhalten, sondern die Gewinnaufteilung verbessert sich vom klassischen 80% zum großartigen 90% bei der ersten Skalierung.

So etwas ist mit einer übermäßigen Anzahl von Bestellungen nicht zu erreichen, da der Trader leichtsinnig ein Konto nach dem anderen verletzt, er hat praktisch keine Chance, dies erfolgreich zu bestehen.

Sobald ein Trader in der Lage ist, einige Evaluierungsprozesse erfolgreich zu bestehen, sollte er keine Probleme haben, eine Kontoerhöhung zu erreichen, die ihn viel weniger Geld kostet und die ihm einen größeren Prozentsatz seiner Gewinne beschert.

Wenn jemand mehr Konten bestellt, als gesund sind, hat er nach mathematischen Wahrscheinlichkeiten eine ziemlich gute Chance, auf vielen Konten erfolgreich zu sein, während er viele von ihnen vernichtet. Das mag stimmen, aber wir würden es sicherlich nicht unterstützen, weil es wieder einmal den Sinn unseres Evaluierungsprozesses verfehlt, in dem wir versuchen, den Trader und die Robustheit seiner Strategie zu testen. Ein Konto nach dem anderen zu drehen kann jeder, aber es sagt eigentlich nichts über den Trader aus. Bis zu einem gewissen Grad können wir hier auch von Missbrauch des Systems sprechen, und das möchten wir wirklich ungern bei unseren Tradern sehen, denen wir letztendlich die Verwaltung des FTMO Accounts anvertrauen und eine konsequente Verantwortung erwarten.

Glücksspiel ist eine sehr riskante Angelegenheit. Trading wird oft dämonisiert und man kann sich heutzutage nicht wundern. Denken Sie daran, warum Sie mit dem Trading begonnen haben. War es Ihr Ziel, schnelles Geld zu machen? Ging es nicht im Gegenteil darum, eine konsistente Einnahmequelle zu finden, die sogar von überall auf der Welt und langfristig betrieben werden kann?

Uns bei FTMO sind weder die psychischen Gesundheit unserer Trader noch die Visitenkarte des Tradings an sich nicht gleichgültig. Wir beobachten diese Glücksspielpraktiken sehr aktiv und ignorieren sie nicht. Kommen Sie und helfen Sie uns, diese Situation zum Besseren zu verändern. Lassen Sie uns zeigen, dass echte Trader Profis sind, die Respekt verdienen. Profis, die kein Risiko scheuen, aber es muss ein vordefiniertes Risiko sein. Profis, die einen echten Marktvorsprung haben, der ihnen einen langfristigen Vorteil bringen kann. Seriöse Trader sind keine schnell reich werden Menschen, die einen einzigen Trade erfolgreich geschafft haben, sondern Profis, die viel Zeit investiert haben, um etwas zu lernen, das für andere vielleicht nur Linien und Zahlen sind.

Und wenn die Motivation für das Trading darin bestand, schnell reich zu werden, dann versuchen Sie eine Lotterie oder ein Casino, dort könnten Sie vielleicht tatsächlich Erfolg haben. (Machen Sie das lieber nicht, es ist auch nicht der klügste Weg).