Uma diversificação razoável pode aumentar as hipóteses de obter um bom lucro

Na próxima parte da nossa série sobre FTMO Traders bem sucedidos, vamos analisar um trader que apostou numa diversificação bastante ampla em diferentes classes de ativos, graças à qual conseguiu obter um grande retorno.

Embora a diversificação em diferentes classes de activos seja principalmente recomendada para traders a longo prazo, que podem reduzir o risco da sua carteira através da correlação, esta abordagem também pode funcionar para os traders a curto prazo. Para os scalpers, que apenas mantêm as suas posições abertas durante alguns minutos e podem ver várias oportunidades adequadas em qualquer instrumento num dia, esta abordagem não faz realmente sentido. Pelo contrário, é definitivamente mais benéfico para os scalpers concentrarem-se no menor número possível de instrumentos, de modo a poderem concentrar-se neles e não se distraírem desnecessariamente com o grande número de gráficos que têm de seguir.

A situação é ligeiramente diferente para os traders que efectuam apenas algumas posições por dia, que mantêm abertas durante horas ou mesmo dias. Nesse caso, um maior número de instrumentos negociados pode oferecer-lhes mais oportunidades de trading de qualidade e, assim, ter um efeito positivo nos resultados globais. Isto sem que os traders aumentem desnecessariamente o seu risco.

Este foi também o caso do nosso trader que abriu posições em até 15 instrumentos. E apesar de não ter sido bem sucedido desde o primeiro dia de trading, a sua curva de equilíbrio parece muito boa no final. Também tem uma tendência ascendente durante quase todo o período de trading, graças a uma pontuação de consistência muito boa e o lucro final é muito bom.

Um lucro de mais de $50.000 numa conta de $200.000 é verdadeiramente espetacular e um sonho para a maioria dos comerciantes. O comerciante também não teve problemas com os limites de perda, pelo que o seu resultado não é uma grande surpresa.

O trader abriu 33 posições ao longo de doze dias de trading para um tamanho total de 877 lotes, o que equivale a 26,5 lotes por posição. Parece muito, mas, por outro lado, para alguns instrumentos (por exemplo, USOil.cash) é possível abrir uma posição de 100 lotes sem problemas se a Stop Loss for definida corretamente. Isto não significa necessariamente que o trader esteja de alguma forma a violar as regras de gestão do risco.

O RRR médio foi de 2,82, o que não é mau de todo e, com a adesão à gestão do risco e à gestão do dinheiro, pode ser quase uma certeza de lucro. Depois, quando se acrescenta uma taxa de vitória de 63,64%, torna-se claro porque é que o trader obteve um lucro de mais de 25% do tamanho da conta.

Olhando para o diário, podemos ver que não se trata de um “scalper”, como tivemos vários aqui recentemente, mas sim de um trader que negoceia intraday mas mantém as suas posições durante horas e, nalguns casos, durante a noite. Por isso, pode ser descrito como uma espécie de estilo de swing de curto prazo que pode ser muito eficaz no forex. Apreciamos a entrada de Stop Loss em todas as posições, o que é um sinal de boa gestão de risco. Isto também é evidenciado pelas perdas, que praticamente não excederam 1% do tamanho da conta, o que é muito bom.

Como mencionado, o trader abriu posições em até 15 instrumentos, incluindo 10 pares de moedas (cinco dos quais com o iene japonês), mais ouro (XAUUSD), o índice S&P 500 (US500.cash), petróleo bruto WTI (USOil.cash) e duas criptomoedas (BTCUSD e ETHUSD). Assim, um trader poderia ter tido, de facto, muitas oportunidades para escolher.

Este facto é evidente tanto na grande variação dos tamanhos das posições, como no intervalo relativamente grande entre a abertura e o fecho de posições. É evidente que o trader não tem problemas com a direção em que especula nas suas posições, mas, como se pode ver, saiu-se melhor nas posições longas.

E o trader também especulou na direção longa sobre as posições mais bem sucedidas que analisamos. No primeiro caso, o trader abriu a posição depois de o par GBPJPY ter saltado do suporte de curto prazo e, subsequentemente, ter atingido dois mínimos mais elevados, o que poderia ter indicado uma tendência de subida emergente. Entrou na posição após uma consolidação posterior mais curta e fechou-a manualmente após mais de seis horas. É certo que, com uma abordagem mais paciente, poderia ter obtido um melhor retorno e estava longe do seu lucro, mas o lucro foi superior a 100 pips e ascendeu a uns bonitos $7.345, o que não podemos criticar.

No segundo exemplo de posição, o trader apostou novamente na tendência de subida do par AUDCHF, entrando na posição após um salto da linha de tendência e uma curta consolidação. Embora tenha fechado a posição prematuramente e após um período de tempo muito mais curto, o lucro foi ainda assim de 5.190 dólares, uma vez que o tamanho da posição era o dobro.

A diversificação entre classes de ativos no trading forex e CFD faz sentido, mas o trader tem de saber o que está a fazer. Por vezes, negociar demasiados instrumentos pode ser contraproducente, porque o trader não consegue praticamente concentrar-se num único instrumento de forma adequada. Por conseguinte, é uma boa ideia adaptar a estratégia a este facto e tentar não acrescentar instrumentos adicionais desnecessários que possam complicar a situação desnecessariamente. Negoceie com segurança!

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.