Uma aposta bem sucedida contra os direitos aduaneiros dos EUA e o dólar americano

Como parte da nossa série sobre Traders de sucesso da FTMO, vamos mais uma vez analisar um trader que especula sobre o movimento do dólar através de múltiplos pares de moedas. Neste caso, trata-se de uma aposta bem-sucedida na queda do dólar.

No final de outubro, escrevemos em nossa série sobre um trader que especulava sobre o movimento do dólar americano através de três pares de moedas, , aumentando o potencial de retorno de suas trades devido à alta correlação positiva desses pares de moedas. Nosso trader de hoje também utiliza dois dos três pares do trader anterior em seu trading, que estão entre os pares de moedas mais negociados no Forex - EURUSD e GBPUSD.

E, assim como no caso anterior, nosso trader de hoje não usou esses pares altamente correlacionados para hedge, mas sim para expandir suas opções e especular sobre os movimentos do dólar americano. Mais especificamente, para especular sobre uma queda do dólar americano.

Olhando para a curva de saldo, é evidente que essa abordagem valeu a pena desde o início do período de trading até o final, quando ele fez duas operações malsucedidas no último dia. Embora essas duas últimas trades tenham sido um pouco desnecessárias e precipitadas, o trader acabou obtendo um lucro muito bom e manteve uma consistência muito alta em suas trades.

Um ganho total de $21.722 em uma conta de $200.000 significa um lucro de mais de 10%, o que é muito bom. Embora no último dia de negociação o trader tenha perdido mais de $4.100 e sua perda máxima naquele dia tenha sido superior a $4.500, em termos percentuais foi apenas 2,27%, o que está muito longe do limite de Perda Máxima Diária ou Perda Máxima, o que também é muito positivo.

O trader executou 16 trades totalizando 328,48 lotes ao longo de dez dias de negociação, representando uma a duas trades por dia e 20,53 lotes por posição. Na verdade, o trader abriu posições de 10 a 20 lotes, em alguns casos abrindo duas posições ao mesmo tempo. Esse não é um número pequeno, mas, considerando o tamanho da conta, ainda é aceitável se o trader definir seus Stop Losses de forma a não arriscar uma porcentagem muito grande da conta por trade. O RRR médio de 1,05 não é muito alto, mas, dada a taxa de sucesso do trader (81,25%), foi obviamente suficiente para um resultado muito bom.

Fica claro pelo jornal do trader que temos aqui um trader intradiário com tendências de scalping. Ele mantém posições abertas por algumas horas no máximo, o que é perfeitamente aceitável e lógico, considerando a volatilidade dos pares de moedas em questão, combinada com o tamanho das posições e uma boa gestão de risco.

Mais uma vez, devemos elogiar a entrada de Stop Losses em todas as posições e, neste caso, o trader até inseriu sempre um Take Profit, o que é um pequeno bônus.

Curiosamente, a maioria das posições que o trader abriu foram compras, apenas as duas primeiras e as duas últimas foram vendas. A taxa de sucesso das posições compra e venda também reflete isso, e foram as duas últimas posições, que consideramos muito desnecessárias, que foram curtas, influenciando essa disparidade.

Também é interessante notar que o trader obteve praticamente todo o seu lucro em posições longas de compra, mas a forte tendência de alta em que os pares GBPUSD e EURUSD estavam (especialmente o último) só começou no último dia do período de negociação do nosso trader. Como mencionado, o trader operou apenas os pares EURUSD e GBPUSD, o que também coincidiu com os horários de negociação quando abriu suas posições.

 

Como sempre, também analisamos algumas operações selecionadas. A primeira será a trade mais lucrativa que o trader abriu no par GBPUSD. A trade foi aberta em um momento em que não havia perigo iminente de publicação de notícias macroeconômicas e o trader estava claramente indo contra o movimento da tendência principal daquele dia.

Se isso é bom ou não, provavelmente não julgaremos, pois não presumimos avaliar a estratégia de entrada ou saída do trader, mas a saída parece muito boa e o resultado final de mais de $5.100 é excelente.

Avaliamos a segunda trade ou operações negativamente porque são as últimas mencionadas no período de negociação. No entanto, o problema não são as entradas, que parecem ter sido feitas em um repique da resistência formada no par EURUSD naquele dia. O problema está no tamanho das posições, pois eram maiores que a média e, portanto, não permitiram que o trader definisse o Stop Loss em um nível mais razoável. Assim, em ambos os casos, o trader perdeu completamente desnecessariamente, pois, como se pode ver, o movimento do mercado acabou acertando bem, mas infelizmente ocorreu apenas depois que o trader realizou duas perdas desnecessárias. O resultado final dessas duas operações foi, portanto, uma perda de mais de $4.100. Dado seu lucro total, o trader pode não ter ficado completamente insatisfeito, mas uma perda desnecessária no final do período de negociação realmente não faz sentido. Faça seu trading com segurança!

Nota: Como não podemos definir claramente a estratégia exata do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os Traders da FTMO são livres para escolher sua estratégia e, desde que não violem explicitamente nossos Termos e Condições e sigam nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são de sua responsabilidade.