Não é necessário abrir grandes posições numa grande conta

Na próxima parte da nossa série sobre traders de sucesso, vamos analisar a abordagem de um trader que conseguiu combinar várias FTMO Accounts numa FTMO Account de $400.000. Como resultado, ele conseguiu obter retornos elevados mesmo com um número relativamente pequeno de transações e posições de tamanho razoável.

O prop trading moderno permite-lhe negociar com tamanhos de conta que a maioria de nós provavelmente nunca seria capaz de alcançar. Isso não significa que, ao atingir a FTMO Account, deva abrir automaticamente as maiores posições possíveis com o objetivo de ganhar muito dinheiro num curto período de tempo. Uma conta grande, tal como a própria alavancagem com que negoceia no Forex, é um bom servo mas um mau mestre. As expectativas elevadas e o desejo de um lucro rápido são devastadores tanto nas contas pequenas como nas grandes.

Em suma, uma conta grande permite-lhe obter lucros mais elevados (se for bem sucedido e tiver uma boa estratégia) com muito menos stress. As posições de tamanho razoável numa conta grande dão-lhe a confiança de que, no caso de um mau período (acontece a todos), tem uma margem suficientemente grande para uma série de perdas mais longas sem a ameaça de violar as nossas regras de gestão de risco. Quando está mentalmente bem, não tem necessidade de fazer transações que não estejam de acordo com a sua estratégia e simplesmente comete menos erros.

Este é também o caso do trader de hoje, que negoceia numa conta de $400.000, mas ao mesmo tempo não tem necessidade de negociar posições desnecessariamente grandes a qualquer custo. A sua curva de sald0 também é parecida com esta, e pode ver-se que ele foi muito “fácil” no início. De qualquer forma, ele não entrou nos números vermelhos durante o período de trading, o que certamente também o ajudou mentalmente. A elevada percentagem de consistência é apenas a cereja no topo do bolo.

Graças a isto, mesmo as posições com perdas ocasionais não constituíam um problema, pelo que não tinha de lidar com limites de perdas. Nem sequer se aproximou deles. O retorno total de $24.578 é ótimo, embora, relativamente ao tamanho da conta, possa não parecer tão bom. Mais uma vez, vamos repetir-nos aqui, mas não se pode jogar com o retorno percentual.

O trader negociou durante 13 dias e, nesse período, executou 20 posições, totalizando 96 lotes. Isto significa que ele executou normalmente uma posição por dia e que o tamanho médio da sua posição foi de cerca de 5 lotes. Esta é uma abordagem realmente conservadora para um tamanho de conta de $400.000, o que é obviamente apreciado. A RRR média de 1,24 não é ótima, mas com uma taxa de sucesso de 65%, é suficiente para um bom retorno.

O jornal de trading mostra que se trata de um trader intradiário clássico que fecha posições durante o dia e não as mantém durante a noite. Na maioria dos casos, o trader introduziu ordens Stop Loss e Take Profit, o que é positivo, mas nalguns casos não as introduziu, o que certamente não aprovamos.

Curiosamente, é precisamente nos casos em que o trader não definiu SL e TP que as posições acabaram em perdas, embora seja improvável que encontremos uma correlação entre as definições de SL e TP e a rentabilidade das posições. No entanto, mesmo nos casos em que o trader não definiu SL e TP, a perda nunca foi superior a $3.200. Esta é uma prova de que o trader estava provavelmente a controlar as suas posições.

O trader negociou apenas dois instrumentos, que são ouro e bitcoin. Nos primeiros dias, executou algumas posições em bitcoin, mas depois concentrou-se principalmente no ouro, no qual acabou por registar a maior parte dos seus lucros. Abriu a maioria das suas posições quando os mercados europeus estavam a abrir e também obteve os maiores lucros nessas posições.

O trader não tinha problemas com posições longas ou curtas, mas ganhava muito mais dinheiro especulando sobre o crescimento do instrumento. Não há nada a discutir aqui, mas é interessante que ele tenha ganho dinheiro com o ouro numa altura em que este tinha atingido um máximo histórico e estava numa tendência de baixa. Como se vê, com o trading intradiário, é possível ganhar dinheiro com especulações de alta mesmo numa tendência de baixa. É necessária uma boa gestão do risco e uma certa dose de sorte.

Na imagem abaixo, vemos três posições em que o trader registou lucros muito bons. Todas elas foram efetuadas numa altura em que o ouro atingiu novos máximos históricos e iniciou a tendência de baixa acima mencionada. Na primeira posição, a entrada parece ser uma posição com um timing ideal. Infelizmente, a saída do trader foi um pouco apressada porque ele não a deixou atingir o TP que ele havia definido com um RRR de 4,6. Uma vez que esta é a posição com o maior lucro que terminou com um RRR de 3:1, podemos considerá-la uma boa posição.

No segundo caso, o trader estava a especular sobre uma retoma do preço do ouro em alta, depois de ter descido e saltado do suporte local. Também aqui saiu da posição um pouco cedo, mas neste caso valeu a pena, pois o preço do ouro continuou a cair. No final, também aqui obteve um lucro muito bom.

No terceiro caso, o resultado foi semelhante ao primeiro. Mais uma vez, boa entrada, RRR original definida para 2,5:1, mas finalmente saída prematura para RRR 1,5:1. No entanto, esta posição também correu bem e o trader está claramente a obter lucros menores em vez de esperar que o preço se inverta e a sua posição termine a zero ou em negativo. Claramente, neste período de trading, valeu a pena para ele.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.